行政费用报销和备用金归还通知_费用报销制度备用金

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关于2014年度管理费用报销和备用金归还的通知

各部门：

为了能够准确、完整、真实地反映公司2014年度的经营情况，按照集团预算管理规定和公司制度规定做好管理费用核算及备用金清理工作。具体如下：

一、费用报销时限：

属于2014年度实际发生的费用须在12月31日前办理报销手续，对逾期不办理报销手续的2014年度费用，原则上不予报销。

对于2014年度12月份已发生但尚未完成行政费用进行统计，例如食堂费用、水电费、办公场地费用等，须于12月31日前编制2014年度费用预提表，报财务部作为费用预提依据并在2015年1月10日前进行报销。

二、备用金借款还续手续：

各部门备用金借款须在12月31日前办理还款或冲账手续。如工作需要2015年继续借用备用金的，可以在2015年度1月1日起办理年度备用金续借手续。

特此通知。

财务部

二O一四年十二月八日

主题词：费用报销、备用金归还 通知

主 送：各部门

抄 报：集团分管领导 拟稿人： 审核： 签发：