上海延华智能总经理报告_上海延华智能

2020-02-28 其他范文下载本文

上海延华智能总经理报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“上海延华智能”。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2011 年度总经理工作报告

2011 年是国家全面实施“十二五”规划的开局之年，对于公司的经营和发展而言，也是机遇与挑战并存的一年。报告期内，公司较好地执行和贯彻年初制定的发展战略，进行了一系列有规划、有步骤的收购兼并与资源整合，全面提升了企业的核心竞争力，形成了以建筑智能为主营特色，以系统集成与软件研发为平台，集机电、消防、影音、节能等多专业相互交叉、融合发展的良好态势，面向会展中心、交通枢纽、金融办公、酒店宾馆、医疗卫生、教育科研、政府机关、住宅社区及工厂企业等不同领域，提供从前期咨询、规划、设计、施工、集成到后期运维的一站式全方位服务，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市建设者”的发展转型。

一、经营状况综述

报告期内，公司营业总收入 47,843.54 万元，较上年同期增长

22.88%。报告期内公司实现营业利润-682.82 万元，较上年同期下降 135.39%，归属于母公司股东的净利润-939.60 万元，较上年同期减少-159.32%。（以上数据经审计）

1、主要经营指标情况（单位：万元）

项目 2011 年 2010 年本年比上年增减（％）营业收入 47,843 38,936 22.88% 归属于上市公司股东的净-939 1,584-159.32% 利润

归属于上市公司股东的扣-1,025 1,535-166.80% 除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 3,587-3,908 191.80% 净额

项目 2011 年末 2010 年末本年末比上年末增减（％）总资产 75,240 51,974 44.77% 所有者权益（或股东权益）30,093 31,032-3.03% 股本 13,440 9,600 40.00%

变动原因如下：（1）营业收入比去年同期增长 22.88%，主要因

为子公司及其他收入增长 9,310 万所致。（2）归属于上市公司股东的净利润比去年同期降低 159.32%的主要原因为：①2011 年公司全国市

场开拓力度加大及人员结构调整，管理费用较上年同期增加 1,459 万

元；②财务费用 2011 年度较 2010 年度增长 318.59%，主要是公司自

有资金用于收购及新成立合资子公司，营业资金需求增加，因而银行

贷款规模较上年同期增长一倍，同时由于 2011 年国家多次调息，贷

款利率增加；③2011 年公司对一些风险较大的工程项目的存货和应

收账款余额进行单项全额计提坏账准备，导致资产减值损失比上年同

期增加 2,036 万元。（3）经营活动现金流净额 3,588 万元，比去年同

期增加 191.80%，主要原因为 2011 年公司加强工程管理尤其重点推

进工程项目结算和回款工作，有效改善了现金流的状况。（4）总资产

比去年同期增长 44.77%的主要原因系公司 2011 年收购合并三家子公

司所致。（5）股本总额比去年同期增长 40%的原因系公司 2011 年资

本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。

2、控股及参股子公司总体经营状况

2011 年，各控股及参股子公司总体经营状况良好。其中，公司

原控股子公司上海多昂电子科技有限公司 2011 年销售收入

10,032.45 万元，净利润为 154.00 万元；上海东方延华节能技术服

务有限公司 2011 年销售收入为 1,782.97 万元，净利润为 799.09 万

元；上海业智电子科技有限公司 2011 年销售收入为 98.61 万元，净

利润为 1.52 万元。

2011 年公司新收购的琦昌建筑工程（上海）有限公司 2011 年销

售收入 1,025.10 万元，净利润为 143.91 万元；上海震旦消防工程有限公司 2011 年销售收入 5,922.02 万元，净利润为 181.15 万元；深

圳市嘉柏电子系统工程有限公司 2011 年销售收入 2,139.33 万元，净

利润为 264.97 万元；当年新成立武汉智城科技有限公司 2011 年销售

收入 119.80 万元，净利润为 11.11 万元。

参股公司上海东方数字社区发展有限公司 2011 年销售收入为

5,155.82 万元，净利润为 28.66 万元；上海普陀延华小额贷款股份

有限公司 2011 年销售收入为 1,235.22 万元，净利润为 718.27 万元。

3、区域中心总体经营状况

2011 年，公司业务范围得到进一步拓展，初步形成了覆盖全国

重点区域的销售网络，全国战略布局正在逐步完善。形成上海、华东（上海以外）、华北、华中、华南、西南六大区域中心。上海以外的区域中心销售规模正在逐年上升。

二、整合资源，成立集团公司

延华作为“中国智慧城市服务商”，运用上市公司资本运作优势，在 2011 年，进行了一系列有规划、有步骤的兼并收购，并于 2011 年 8 月正式成立集团公司。集团公司正式成立后，延华可以将行业内不同专业领域的优质资源进行有机整合，提升企业的综合实力与核心竞争力，更好地服务于中国智慧城市建设。

1、智慧城市建设领域

延华率先探索与地方政府联手合作的新模式，与武汉城投集团合资成立了由延华控股的武汉智城科技有限公司，专门致力于武汉智慧城市建设。通过武汉智城这一强强联合的新平台，延华不断发挥和放大自身既有优势，使延华成为了智慧城市建设服务商。

2、节能技术与服务领域

上海东方延华节能技术服务股份有限公司，定位于“建筑节能整

合解决方案服务商”。2011 年以来，一方面通过管理与营销体制创新，吸引了更多社会优质资源，使延华的节能领域业务更好更快地打开了国内和国际市场，经济效益显著提升；另一方面，通过不同形式的激励机制，又吸引了一批拥有博士学历、具备深厚行业经验的人才团队，全面提升了专业能力和服务水平。

3、多媒体 AV 影音领域

延华与香港卓新集团合资成立了由延华控股的深圳嘉柏电子系

统工程有限公司，专业从事音频产品销售及工程服务。加盟延华后，一方面又吸纳了一大批音视频领域的专业人才，助力延华更直接、更迅速地进军多媒体专业领域；另一方面也帮助延华顺利打破地方壁垒，全方位开拓了华南市场。

4、机电工程领域

延华收购了原香港中信泰富旗下拥有悠久历史和深厚底蕴的港

资企业——琦昌建筑工程（上海）有限公司。加盟延华后，琦昌机电除了继续保持暖通、空调等传统优势业务外，又加强和完善了延华在强弱电一体化解决方案的技术实力与研发能力，与建筑智能、消防、机电系统节能、综合维保等领域形成有机结合。

5、消防工程领域

延华收购了原上海电气旗下拥有百年辉煌历史的老牌国企——

上海震旦消防工程有限公司。震旦的加盟，加强和提升了延华在智能化系统与消防联动，以及消防系统的智能化提升这两个方面的集成创新能力。

6、产品代理和销售领域

上海多昂电子科技有限公司在 2011 年完成了增资扩股，进一步专注于智慧城市关联产品的营销推广、物流管理及其增值服务，为延华集团智慧城市解决方案的研究制定与具体实施，提供了更为有力和可靠的保障。

7、金融服务领域

上海普陀延华小额贷款股份有限公司于 2011 年获批增资扩股至人民币 15,000 万元。公司本着“服务提升企业价值”的理念，坚持以服务区域经济发展为宗旨，确定了“稳健发展、携手共赢”的企业发展战略，建立了多元化、平衡化经营目标体系，为中小企业提供优质、高效与便捷的金融服务。

三、2011 年企业发展战略及经营策略

2011 年，延华紧紧围绕智慧城市建设，从专业领域、业务领域、服务方式以及发展模式上不断进行整合与创新，形成了多维度的立体化发展战略布局。

1、提供多学科交叉互动的整体解决方案

经过优质资源整合，延华利用专业较为齐备的优势，相互之间形成了较好的专业互动与学科交叉，提升企业的核心竞争力，针对不同客户的多种需求，形成一系列由相关专业彼此整合的整体解决方案。

2、实现从系统集成向全过程服务的转变（1）全过程的咨询服务

进一步组建和完善了一支以多名国家级专家和具有海外留学工

作背景的博士为核心的咨询团队，在咨询业务领域以及行业解决方案的研究制订方面，取得了突出的成果和业绩。（2）系统集成工程总包

延华在行业内的系统集成工程总承包领域，进一步建立健全了 “执行”与“监督”双管齐下的保障机制，为工程的顺利实施提供了可靠保证。

（3）系统运维服务

延华的系统维保服务，通过严谨的检测、维护、保养等标准化操作流程，为工程项目的各类设施、设备提供专业维护和保障。

3、实施全国发展战略和属地化管理

延华围绕全国区域管理中心发展战略，坚持实施属地化管理和本地化服务这两大方针，目前，已在全国建立并形成了以上海为核心的华东区域中心，以北京为核心的华北区域中心，以深圳为核心的华南区域中心，以武汉为核心的华中区域中心和以昆明为核心的西南区域中心，营销与服务网络覆盖全国，为延华全国性发展战略提供支柱和加速动力。

4、形成创新的合作模式

延华致力于智慧城市建设发展的“武汉模式”，具有创新思路和

开拓意义，双方在资源优势、技术能力、人才队伍和管理模式等方面形成优势互补，进行全面的合作，使延华能够充分依托政府搭建的良好平台，全面参与和服务智慧城市建设，成为了“十二五”期间，延华打造“中国智慧城市服务商”的重要商业模式之一。

5、强化以工程结算与回款工作为重点的管理工作

公司自管理层到各职能部门在高度重视结算与回款工作，就落实

相关工作，专门制定相应保障机制与实施方案，采取领导负责制，把工作进行分解并责任到人，全力抓好并落实各项回款，有效保障了公司的经营成果，使公司在宏观调控的环境与形势下，能够保持平稳健康发展。

四、企业文化塑造和制度建设

2011 年，董事长胡黎明基于“科技提升建筑价值”与“追求完

美，永不推辞”这两大核心价值理念，将延华的企业文化进行了进一步地提炼和升华，并概括为“一份愿景、两大定位、三项战略、四个满意”。

“一份愿景”：就是要成为“中国受人尊敬的高科技企业”。“两大定位”：一是要定位于“对高端客户和服务的追求”；二是要定位于“成为行业的领袖”。

“三项战略”：即“客户满意”、“集成创新”和“合作共赢”，其

中，“客户满意”是一切经营活动的指导方针；“集成创新”是企业发展的核心竞争力；“合作共赢”是企业可持续发展的坚实基础。“四个满意”：即“员工满意、客户满意、股东满意、社会满意”。公司围绕企业发展战略目标，按照质量体系要求，以绩效考核指标为导向，对各业务进行规范化管理，进一步完善管理制度，通过规范企业制度和塑造企业文化，努力打造“中国受人尊敬的高科技企业”。

五、人才队伍建设

公司围绕全年经营目标不断构建和优化人才队伍体系，结合公司业务和组织架构，把引进高端人才、培养团队骨干、加强后备梯队建

设等人才队伍建设原则相互结合，实现与公司业务发展需求的全面对接。

1、人才培养的三种途径

（1）通过岗位实践与锻炼，培养企业高级职业经理人

比如集团常务副总经理许星，就从基层岗位做起，在短短的两三年间，迅速成长为一位高级职业经理人，并荣获了 2011 年“上海 IT 青年十大新锐”荣誉称号。

（2）从海内外引进高端专家型人才

如东方延华总经理于兵博士，是从荷兰引进的节能领域外籍专

家，在 2011 年入选了上海首批海外高端引进人才“千人计划”，成为了上海市特聘专家。

（3）通过招收优秀应届生，培养中坚力量

如总裁助理、北方区域管理中心总经理及武汉智城公司总经理翁志勇，是 07 年加入延华的应届硕士研究生，现在已经迅速成长为企业的老总，同时，还在过去一年中连续荣获了上海市合作交流青年五四奖章和普陀区优秀共产党员。

2、实施人才战略举措

2011 年，延华人才建设方面实施与落实了多项举措：一是针对应届生，施行了标准化的“导师制”，为每位应届生度身定制“三年限期成长计划”，帮助应届毕业生快速成长为公司各方面的业务骨干和管理人才；二是针对基层员工，建立了“千里马计划”，以部门经理为人才建设工作的首要负责人，为青年员工制定职业生涯规划，使员工能够更好更快地与企业共同成长；三是设立“学习成长基金”，鼓励青年员工参加各类专业考试和职称评审，及时发现和挖掘优秀人才，帮助每一位拥有进取精神的员工脱颖而出。

六、党建工作推动企业发展

延华始终坚持以“把骨干发展成党员，将党员培养成骨干”作为

基层党建工作出发点和落脚点，并于 2011 年 8 月正式成立了集团党委。公司坚持在重大项目工程中，挑选政治合格、业务过硬的专业技术人员，担任工程项目经理及维保负责人，并把每一位经过实践锻炼与考验的业务骨干，发展成为一名合格的党员。目前，公司部门经理及总监 90%以上都是党员，凸显了党的建设在民营科技企业中特有优势，为实现企业进一步和谐发展保驾护航。

七、挑战与展望

1、机遇与挑战并存

随着现代信息通信技术的发展和城市化进程的加速，城市在社会发展中的主体地位凸显，“智慧城市”作为城市治理领域的一种新路径，被世界上许多国家和地区所接受和推崇，并开始逐步推进“智慧城市”的建设战略。

2011 年是国家全面实施“十二五”规划的开局之年，国家及各

省市的“十二五”规划中都把智慧城市建设作为经济建设和社会发展的重点内容，是国家逐步实现转型发展与和谐发展的重要手段之一。在此大背景下，对我国的智能建筑行业全面发展而言，是一个难得的历史机遇，随着国家各大城市的智慧城市建设的全面启动，为建筑智能行业创造了广阔的市场空间。另一方面，国家倡导和推广的节能化、生态化、绿色化和智能化的建设发展目标，也为智能建筑产业未来发展和技术创新提供了政策上的支持。

在行业发展处于难得历史机遇期的同时，也面临较为严峻的外部

环境与形势。国家对房地产的宏观调控政策，实行限购令等，使得国内的房地产市场特别是住宅市场，受到了较大程度的影响，在全国范围内，存在较大范围的房产积压，对行业的发展形成了不小的冲击。与此同时，2011 以来社会消费品物价的普遍上涨，由此带来了原材料、人工费等成本的增加，使得企业的生产成本也明显增加。

2、新一年企业发展展望

根据行业发展趋势及市场情况，结合公司 2011 年销售及工程完工量，公司 2012 年计划完成营业收入 60000 万元。

为实现新一年企业发展的各项目标，制定的具体措施如下：（1）进一步强化绩效管理

以目标责任制为手段，通过制度机制和流程体系创新，全部提升企业执行力，实现工程项目的精细化管理，突显过程控制，确保按时按质地达成绩效目标。

（2）进一步加强集成解决方案的研发投入

围绕智慧城市建设，以系统集成和软件研发为平台，整合关联行业的技术，形成创新性的、具有高科技含量的、符合市场需求的行业解决方案。

（3）进一步加强人才团队建设

通过国内外高端人才引进、中青年骨干员工培养等多种人才培养模式，形成高素质的人才团队，同时，进一步完善公司的激励制度，加强公司人才储备，为公司持续快速发展提供坚实的人才资源保障。

八、结束语

“十二五”期间，在企业新一轮三年发展规划中，延华集团将进