BOT项目讲座(十)价格项目重要的商务条件_bot项目土地处理方式
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BOT项目讲座(十)
价格项目重要的商务条件
□金永祥
商务条件是基础设施产业化的核心内容，是市场经济的具体体现。它不仅仅表现为价格、购买量，更主要的是它包括风险分配原则和一些特殊问题的处理。国内大多数地区的企业因为不理解市场经济，看轻商务条件，付出了惨重代价。除北京及个别发达地区外，具体反映在在项目交易过程中普遍没有投资咨询机构参加，而运作人员又没有足够的知识和经验，结果是草草签约，随意违约，造成极坏的影响，动摇了国际资本市场对中国的信心。实际上，任何商务条件都需要专业咨询机构对其进行认真分析和测算，这是国际惯例。在某市一个供水项目中，由于没有聘请咨询公司,项目对退出条款的规定不利于政府，政府在要求与外商终止合同时赔偿数额巨大，损失惨重。这样的例子是很普遍的，其损失是聘请咨询顾问费用的几十倍甚至几百倍之多。
在BOT项目中，商务条件同样重要，由于项目融资依靠项目自身的资产和未来的现金流作为还款保证，因此，在项目主要商务条款中产品价格是最基本的，对BOT项目的成败影响也是最大的。
不同行业BOT项目的价格特点是不一样的，以供水项目为例，水价具有双重特点,一方面取决于市场因素,一方面受政府控制。
价格形成原则
1.价格是BOT项目招标的主要标的BOT项目的标的要考虑技术、融资、法律和价格多种因素，一般来说，价格权重较大。因此，BOT供水项目水价的形成是市场竞争的结果，是市场定价，完全符合市场经济原则。
2.价格结构需由专业投资咨询机构设计
价格结构和水平既要反映政府的意志，又要被国际和国内资本市场所接受，这就需要考虑各种条件下的价格水平，处理好价格与风险的关系。具有丰富经验的投资咨询公司是完成这一工作的最适合机构。实践证明，没有专业咨询机构参加的项目后遗症都比较多。
3.价格以现有法律框架为基础
BOT项目价格在受法律的约束方面没有什么特殊性，必须符合我国法律要求，但在项目适用法律方面要灵活掌握。如有的政府规章规定，“净资产利润率为8%-10%”，这只能是一个原则，并没有反映效率的因素，在制定价格时应参考这种规定，鼓励降低成本，提高效率。另外，水厂项目价格是中间价格，这与水网零售水价的管理法规有一定差别，调价时一般不需要听证会。
确定水价
北京市第十水厂的水价结构是大岳咨询公司根据市政府的要求，充分考虑国际资本市场特点而设计的。在项目文件中，水价条款作为项目协议的附件长达2万字，是北京自来水集团和第十水厂项目专营公司签定的购水协议的基本条款。项目公司售水价格由运营水价、超供水价和原水水价3部分组成，其中运营水价由与通货膨胀相关的固定部分运营水价和与汇率相关的浮动部分运营水价构成。
1．运营水价
考虑到项目建设前期及建设期较长，运营日距投标日间隔较长，因此在项目开始运营日可以对竞标形成的运营水价进行调整，调整后的运营水价在前3个运营年内保持不变。第4个运营年及以后的运营水价按下述方法调整：
*运营水价的固定部分
运营水价的固定部分从第4个运营年1月1日起调整，此后每两年调整一次。每次调整后的固定部分运营水价适用于随后的两个运营年度。调整公式如下：
YTn=YTn-2*（1+In-1）*（1+In-2）
其中：YTn为第n年的固定部分运营水价。In为第n年中国综合物价指数。由咨询公司根据国家统计局提供的信息设计，如果综合物价指数大于10%，则按10%计算。这种安排可以降低政府风险，同时对最大调价幅度的限制保证了项目调价的可行性。
*运营水价的浮动部分
从第4个运营年1月1日起调整，此后每两年调整一次。每次调整后的浮动部分运营水价适用于随后的两个运营年度，调整公式如下：
FTn－1=FTn－2 FTn=FT0* ERFC
其中：FTn为第n年的浮动部分运营水价；ERFC为计算日“C”（运营水价浮动部分调整日）所在月份的上一个月的汇率系数，计算汇率系数时需考虑美元对人民币的比值变化。大岳公司设计了多种条件下的ERFC计算方法，这种方法充分体现了政府与投资人之间的风险分担原则，而不是由政府完全承担汇率风险。另外如果在两个运营年内汇率变动幅度较大，可考虑增加一次调整。
2．超供水价的调整
竞标形成的超供水价在开始运营日进行一次调整。经如此调整后的超供水价在前3个运营年中保持不变。在第4个运营年1月1日起，每两年调整一次，每次调整后的超供水价在随后的两个运营年度中保持不变。调整公式如下：ETn=ETn-2*（1+In-1）*（1+In-2）
其中：ETn为第n年的超供水价。In为第n年中国综合物价指数；如果综合物价指数大于10%，则按10%计算。通货膨胀的风险分配原则与运营水价的风险分配原则相同。
3． 原水水价的调整
在专营期内的任何时候，如果原水供应单位经北京市物价管理部门批准，对原水供应协议中原水价格进行调整，专营公司有权同时对净水价中的原水价部分进行相应调整，也就是说，在满足设计自用水率的前提下，原水水费将不对专营公司的财务状况产生影响。项目公司不承担原水水价上涨的风险。这种安排是合理的，原水价格完全是由政府控制的，不应对项目公司产生直接财务影响。
水价是招标时的主要标的，评标时价格约占80%的权重。由于大岳咨询公司协助政府科学的运作项目，向投资人有效地推介了项目，使项目价值在运作过程中充分地得以实现，竞标形成的价格仅仅是政府招标前预测水价的一半，咨询公司的参与，使项目不仅在价格，而且在其他商务条款上都获得了成功，为项目最终圆满完成奠定了基础。
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