经济师(中级)金融专业知识全真试题[优秀]_中级经济师金融知识

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销售经理岗位责任制

1、负责主持本公司销售的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务

2、组织制定产品销售、入库、出库、在仓保管制度。明确销售工作标准，建立健全销售管理网络，认真做好协调、调度、检查、考核工作；

3．负责组织编制年、季、月度销售计划，适时合理地签订供货合同，确保销售计划指标完成，节约销售费用、及时回笼资金，加速公司资金周转；

4。加强仓库管理基础工作。认真办理产品出入库手续，定期进行清仓盘点工作，做好在库产品的安全消防工作；6．负责编制销售统计报表。

4．5.做好销售统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度销售统计报表，及时择写销售统计分析报告，为公司领导决策服务；

16．6．负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；

7．负责抓好营销人员的考核、考评与管理教育工作。负责做好优质服务、售后服务工作。加强对营业人员的教育，走访用户，及时处理用户投诉，提高企业信誉；（热爱公司、坚持原则、廉洁奉公； 有较强的综合协调能力和组织管理能力； 虚心好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业心；）

28．会计人员岗位一般可分为:会计主管、出纳、固定资产核算、工资核算、往来核算、总账报表、稽核、档案管理等岗位。

会计主管岗位责任制

1、具体领导本部门的财务管理工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和各项规章制度。

2、组织、制定财务会计制度，并督促贯彻执行。随时检查各项制度执行情况，发现违反财经纪律财务会计制度的，要及时制止和纠正，重大问题要及时向领导或有关部门报告，要认真总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

3、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，合理使用资金。

4、负责向领导报告经费收支情况，以便领导进行决策。要按照会计制度和上级规定，及时报送会计报表。

5、组织会计人员学习政治理论和业务知识，负责会计人员考核，建立学习制度，不断提高会计人员政治业务水平。

往来结算岗位责任制

1、建立往来款项清算手续制。对应收应付，备用金等往来款项，要建立必要的清算制度，加强管理及时清算。

2、对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用，要按照规定开支标准，严格审查有关支出。

3、按照单位和个人分别设置明细账。根据审核后凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，年终要抄列清单。并向领导或有关部门报告。

总账报表岗位责任制

1、根据规定的会计科目，设置总账账户。按照采用的会计核算形式及时记账。

2、每月终了，要根据总账和有关明细账的记录，编制资金平衡表，收支总表等其他会计报表。

3、按季、年编写财务说明书，注明报告期内各项经费收支情况，重大问题要详细说明情况，同会计报表一并上报。

4、负责记账凭证的编号、整理、装订，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。月份终了，要编制总账科目余额表试算平衡，并与有关明细账核对，保证账账相符。

稽核岗位制度

1、审查各项开支计划，按照上级规定要求审查各项计划指标的计算是否正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否切实可行。发现问题，要提出修改意见和建议。

2、审查各项财务开支，根据省财政每月拨入的经费，要逐笔进行审查，对不符合规定的开支，应提出意见，并向领导汇报。

3、审核会计凭证和报表，审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定。

4、审核会计报表是否符合编制要求，发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。

1、不相容职务的分离：材料等物资的请购、采购、验收和结算工作必须由不同的人员担任，不得由一人包办；实行钱、帐、物分管；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、债权债务帐目的登记工作；会计核算岗位人员不得兼管出纳工作的现金收付、有价证券的保管等专项工作。

2、系统管理：系统管理员负责系统运行环境的设置，分配每个网络用户的工作，负责系统的安全与保密，不得兼任其他帐务处理工作。

3、印鉴管理：严禁一人保管支付款项所需的全部印章。财务专用章由专人保管；印鉴由财务负责人保管，临时出差时，由其委托人代管；

4、工资核算：建立单位劳资部门、工资输入人员、工资核算人员、财务负责人等多环节的监督体制。

5、票据管理：票据由出纳人员妥善保管，实行重要空白票据的领购、使用登记制，严密手续，防患于未然。

6、收据管理：收据管理建立“票章分管”、领用登记和年内定期检查、回收，前帐不收，新本不领制度。收据管理人员不得直接对外开具收据。

7、稽核检查：建立稽核制度。稽核制度是指由单位会计机构负责人或会计主管人员指定专人(专职或兼职)，对本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料进行审核的制度，包括事前审核和事后复核。稽核人员应该是具备政治思想好、业务水平高、敢于坚持原则和事业心强等条件的会计人员担任，不能随意指派。在制定科室负责人的岗位职责时，应充分赋予科室负责人对本科室职责范围内的工作的稽核职能。

8、会计档案管理：会计档案管理，要求做到制度化、条理化、科学化。按照“妥善保管、存放有序、查找方便”的原则，做好会计档案的收集、整理、归档工作。明确会计档案的交接手续，严格会计档案调阅登记制度和借还手续。

出纳岗位责任制

1、办理现金收付和银行结算业务。根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项支付，对于需要开支的重大项目，必须经过会计人员和领导审核签章方可办理。库存现金不得超过银行规定限额。超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不能任意挪用现金。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

2、根据己经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

3、保管有关印章。空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章，必须妥善保管，严格按照规定用途使用，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。

库管岗位责任制：

1、掌握库存物资数量及时上报短缺物资报告，不得影响销售。

2、保证物资完好。不丢失，不损坏，不锈蚀，不变质。

3、掌握库存积压物资情况，及时上报有关部门处理。

4、按规定上报盘店报表。

5、库房物资摆放符合上轻下重等原则。

6、物资进、出库要符合程序（手续）。