银行询问函(样本)_银行询问函模板

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银行询证函样本

编号：

（银行）：根据资产清查工作的要求，本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查，并聘请

会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位

存款账户中收取。回函请先传真至：

（传真号），收。

原件请直接寄至：

会计师事务所 收。通讯地址： 邮 编： 电 话：

截至 年 月 日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：

1、银行存款

账户名称

银行账号

币种

利率

余额

是否被抵押或质押或其他限制

备注

除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。

2、银行借款银行账号 币种

余额

借款日期

还款日期

利率

借款条件

抵(质)押品/担保人

备注

除以上所述，本单位并无其他自贵行的借款。