公司贷款项目资金申报资料审核管理办法_公司项目资金管理办法

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陕西保障性住房建设工程有限公司 贷款项目资金申报资料审核管理办法

为规范公司融资项目贷款资金申报资料的审核工作，理顺资金申报流程，确保资金使用安全高效，特制定本管理办法。

第一章

职责分工

第一条 项目管理部负责与各市（区）县项目部及国家开发银行陕西省分行等金融机构对接；负责各市（区）县项目部申报资料的受理、初审及公司内部审签办理程序。

第二条 工程管理部负责项目施工现场核查,负责核查工程进度及核验申报资料，并做出现场审核意见。

第三条 财务管理部负责审查项目资本金及银行贷款资金使用情况，确保资金专项使用;负责与国家开发银行陕西省分行等金融机构办理资金支用手续。

第二章

资料受理

第四条 申请项目资金对应的工程内容包含在项目可行性研究报告范围内、相关单位公章及负责人签字齐全、申请金额未超出贷款总额的，方可受理。

第三章

资料初审

第五条 项目管理部按《保障性住房项目合作合同》审核申报资料，要求与公司备案必须一致。

第六条 项目管理部审核项目费用支出明细，要求申报资料