报销规定_公司报销规定
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报销规定
费用报销规定报销时间
每周四为报销申请时间，报销时限为上周四至本周三的费用，超出报销时限不予报销。2 报销程序
报销人使用费用报销单、差旅费报销单、市内交通费报销单等，写明报销部门、经手人、明细事由、金额，并将报销单据粘贴完整，经相关领导签批后方可报销。3 审批权限
3.1 与生产相关的采购费用：由总经理审批签字；
3.2 交际应酬费、差旅费先由财务审核签字后，交总经理审批签字方可报销；
3.3 物流费、邮寄费、交通费、办公费、请车费等，先由财务审核签字后，报销金额1000元以下的，交副总审批签字方可报销；报销金额1000元以上的，交总经理审批签字方可报销；手机话费报销规定
4.1 总经理及副总经理每月手机费用实报实销；
4.2 技术部经理每月移动手机报销限额250元（含部门网络费），电信手机实报实销。技术员每月手机话费报销限额为150元。
4.3 销售部经理每月话费报销限额为250元，销售部区域经理每月手机话费报销限额为210元，销售主管每月报销限额为180元，销售代表每月报销限额为120元。业务员（含经理、主管、销售代表）当月销售业绩未达到销售指标50%的，话费不予报销；超额完成业绩的，按【每月报销限额+（每月报销限额*超额比例）】计算，可增加话费报销额度，但最高不超过当月实际话费金额；同样若未完成指标的，按【每月报销限额－（每月报销限额*未完成比例）】计算，但最低也不低于报销标准50％。试用期业务员每月话费报销标准为80元。4.4 发货手机，每月报销标准为100元；
4.5 若公司加入集群网后，费用由公司承担，享有4.2-4.4手机报销的，不再另行报销集群网的报销； 4.6 当月出勤累计不足半个月的（主要指病假、事假、旷工），不予报销话费（含集团网）；
4.7 省外出差的手机话费报销标准（省内出差不另行给予报销）：10元/天/人，月度总手机话费报销计算方法：每月报销标准÷（30天－出差天数）×完成业绩浮动比率＋10元×出差天数，并凭拜访客户记录及电话清单做参考报销；
4.8 国外电话费要求一律在当地购买IP或电话卡，限额50元/天。
4.9 手机话费报销时间：每月最后一周的周四报上一个月的手机话费。若遇出差等，可同事代报销。4.10 报销需要提交：手机话费账单和发票。5 交通费报销规定
5.1 上、下班：自行承担费用；
5.2 拜访客户：新入职前3个月及试用期，凭拜访客户记录，使用公司羊城通或按4元/个客户报销交通费；入职后3个月以上的，如无业绩则由业务员自行承担拜访客户交通费，若当月销售一张以上的大控台，则可实报实销交通费； 5.3 汽车油费补贴：
5.3.1 业务部门个人年指标超过250万及以上的，并且个人有驾照、个人名下有小车的，可以给予
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报销规定
个人汽车油费补贴，具体标准如下： 5.3.1.1 250-300万，每月补贴350元； 5.3.1.2 301万-350万，每月补贴450元； 5.3.1.3 351-400万，每月补贴550元； 5.3.1.4 401万及以上的，每月补贴700元。
5.3.2 凡是有加油费补贴，取消市内公交车补贴，取消私车公用补贴，取消个人送货补贴；若完成业绩指标的当月低于50％取消补贴；超额或未完成指标，根据完成率浮动。
5.3.3 车辆交强险、商业险、车辆维修保养、交通违章、交通事故等由个人负责，公司不予额外的报销或者补贴。
5.4 采购人员按每月100元标准报销市内交通费。6 物流费、邮寄费报销规定
6.1 提、送货物流费根据收发货操作流程和规定，需收取客户相应物流费的，由跟单员在用友系统制应收单，并经财务审核后，凭相关单据报销；免收客户物流费的，跟单员可凭单直接报销，费用划分到相关部门；
6.2 邮寄费根据收发货操作流程和规定，统一由仓管员报销，费用划分到相关部门。7 物资采购报销规定
7.1 办公物品由总经办按季度统一采购；
7.2 其他运营及管理费用报销，根据审批权限及流程报销；
7.3 与生产有关的物品由采购部负责采购；需求部门或人员填写请购单，经相关领导签字审批后，交给采购员。采购员凭请购单和采购收据（发票等），实报实销。交际应酬费报销规定
8.1 招待客户的餐费、娱乐费、住宿费等，必须事前以书面或短信的方式请示公司领导，经审批后方可报销。报销时，必须写明招待单位、客户姓名及职位、联系电话、陪同人员等；
8.2 A类客户报销标准为60元/人，且每次费用不超过250元；B类客户报销标准为40元/人，每次用不超过200元；C类客户基本不予报销费用。8.3 公司领导（副经理级以上）请客户吃饭，可实报实销。
8.4 出差招待客户费用，需出差前做好招待计划和预算，经审批后方可借款和报销。9 差旅费报销规定
9.1餐费：国内报销标准为60元/天，展会集体出差的集体订餐，但不能超预算；港澳报销标准为200元/天。客户承担餐费的则不予报销，招待客户的餐费报销同交际应酬费报销规定。9.2 住宿：
9.2.1国内报销标准：
9.2.1.1副总经理以上实报实销；
9.2.1.2 经理级别为250元/天/人（同性别一起出差的350元/天/两人）； 9.2.1.3主管级别为220元/天/人（同性别一起出差的300元/天/两人）；
9.2.1.3.1主管级别及以下为200元/天/人（同性别一起出差的250元/天/两人）； 9.2.1.3.2不同职位同性别一起出差，按高职位标准报销； 9.2.1.3.3展会集体出差的集体订房，但不能超预算；
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报销规定
9.2.1.3.4销售部区域经理差旅住宿费报销标准为220元/天/人（同性别一起出差的300元/天/两人）
9.2.2港澳出差由公司统一订房，标准为HKD800元/天； 9.2.3国外出差由公司统一订房，标准另外制定； 9.3长途路费：
9.3.1省内以乘坐长途汽车为准，实报实销；
9.3.2省外以乘坐火车为主，若当期机票及燃油、税或高铁等与火车同价，经领导审批后可乘坐飞机，未经申请自行乘坐飞机或自驾车等，按火车硬卧标准报销，超出部分自行承担； 9.3.3当地市内交通费按公交车标准，费用实报实销，无公交车的按公交车标准适当上浮，自行乘坐的士或超出标准的，费用自理。一般城市最高限额报销50元/天；
9.3.4出差港澳等地，原则上只准乘坐直通巴士，特殊情况可申请乘坐直通火车，港澳交通以地铁及巴士为准，交通费限额HKD100元/天；
9.3.5技术人员给客户技术支持的，来回交通费由客户承担的，不受上述标准限制。
9.4出差补助：为了提高员工的出差积极性，按照国内各地补贴60元/天，港澳及境外100元/天的标准给予出差补贴。9.5报销要求：
9.5.1业务人员出差人员需做好出差计划方可借支，报销时须写好出差总结经领导审批后方可报销，出差总结包括：拜访哪些客户、反馈情况、客户意向、应如何发展当地市场等。9.5.2技术客户维护人员报销时，必须同时提供客户反馈表方可报销。
9.5.3出差回来必须在一周内报销完毕，如出差前有借支款的，需将借支款一并清帐。请车费用、汽车等费用报销规定
10.1 发货送货计件费：每月第二周支出上月的费用，暂时随报销时间报销。
10.2 公司车辆过桥路费、停车费、汽车保养和维护费、年审费等：每月第二周报销上月的费用。10.3 其他请车：根据派车管理的流程和规定，由请车部门人员填写派车申请单，请车部门主管签字审批，经司机签字确认后，将派车申请单按月汇总给仓管员，由仓管员按要求填写好费用报销单，经财务审核，公司领导签字审批后方可报销。
请车费用等汽车费用，统一每月第二周报销上个月的汽车费用。11 以上规定，自20**年**月**日起正式实施。
**有限公司
签发： ****年*日**日
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