13号成立预算管理机构的通知_成立预算管理委员会

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关于成立顺通煤矿全面预算管理考核办法的通

知

顺通煤矿各部门：

根据发展公司《关于成立神新发展公司全面预算管理机构及全面预算管理考核办法的通知》（神新发展发〔2015〕13号）文，经顺通煤矿矿办研究同意，现将顺通煤矿全面预算管理考核办法事宜通知如下：

一、顺通煤矿全面预算管理组织机构

顺通煤矿全面预算管理划分为三个层次，即：预算管理决策层、预算业务层。

预算管理决策层

预算负责人（矿长）：康园胜 预算主管领导：何中海 预算业务层

预算业务人员：张群星

配合预算业务人员：庞伟、孙英龙、杨丽萍 预算专业管理部门

预算专业管理部门：各部门负责人

二、机构职责

（一）预算管理决策层的职责

1.制定顺通煤矿全面预算管理原则、目标、政策和程序； 2.审议顺通煤矿年度、月度预算目标和指标体系； 3.审议顺通煤矿年度预算方案和预算调整方案；

4.组织顺通煤矿年度、月度预算的编制、审批、控制、分析、调整、考评奖惩工作；

5.审查、监控年度预算执行情况，督促预算业务层完成年度预算指标；

6.审议顺通煤矿年度、季度预算考核办法和奖惩方案； 7.协调、解决预算管理过程中出现的重大问题；

（二）预算业务层的职责

1.负责组织顺通煤矿月度预算的编制、审定、控制、分析、调整、考评奖惩工作；

2.下达发展公司预算目标和指标； 3.监督检查预算执行情况；

4.审核预算执行分析报告，汇总编制顺通煤矿预算执行分析报告；

5.业务分工：杨丽萍负责汇总顺通煤矿各部门物资采购及往年货款支付预算；孙英龙负责汇总顺通煤矿井巷工程项目、土建工程项目、基本建设投资项目等项目预算；庞伟负责汇总各部门上报预算；张群星负责审核、监督、执行并按期向顺通煤矿预算管理决策层提交年度、月度预算。

（三）预算专业管理部门的职责 1.财务科

（1）负责上报税金及附加、财务费用、偿还历年欠款等支出项目的预算；

（2）负责初审上述支出项目预算的调整方案；（3）严格按预算拨付资金。

（4）负责编制、汇总、向上级部门报送顺通煤矿预算。2.生产科

（1）维简资金、大修理资金、排污环保费、绿化费用、新技术资金、成本列支的井巷工程项目、土建工程项目、基本建设投资项目等支出项目等支出项目的预算；

（2）负责初审上述支出项目预算的调整方案。3.安通科

（1）负责上报安全资金、安全防护材料及设备、试验检验费等支出项目的预算，编制预算执行分析报告；

（2）负责初审上述支出项目预算的调整方案。4.机电科

（1）负责上报材料费、水电费、折旧资金、机械使用费、等支出项目的预算，编制预算执行分析报告；

（2）负责初审上述支出项目预算的调整方案。

5.综合办公室

（1）根据顺通煤矿预算编制单位提供的人力资源预算草案，编制公司月度人力资源预算（定编定员、职工薪酬、社保费用、住房公积金、劳务费、职教经费）；

（2）负责顺通煤矿人力资源预算的执行、控制、监督；初审预算的调整方案。

（3）负责上报办公费用、通迅费、业务招待费、补偿费、诉讼费、聘请中介机构费用、会议费用、车辆费用、工会经费、精神文明费用、福利费用（取暖费、疗养费、计划生育补贴、温暖基金、探亲费、节日补贴、工作餐、话费补贴、交通费补贴、医药费报销及其他福利费）预算，负责初审上述支出项目预算的调整方案。

5.调度室

（1）负责上报调度所需材料及设备、试验检验费等支出项目的预算，编制预算执行分析报告；

（2）负责初审上述支出项目预算的调整方案。

顺通煤矿全面预算管理是一项复杂的系统工程，需要各个部门的全力配合，望各部门负责人及矿领导能够重视全面预算管理工作。

三、顺通煤矿预算上报时间要求：

各部门在每月28日18：00前将预算上报财务科，财务科在每月1日12:00前将上月预算汇总完毕并交发展公司运用部。

四、顺通煤矿全面预算管理考核办法

（一）考评对象范围

公司全面预算管理办公室、专业预算管理部门、预算执行 单位。

（二）月度预算奖罚制度

预算编制部门未能按时上报相关预算、执行及各项台账，或报送缺项、数据错误不真实、编写质量不符合要求，对部门负责人罚款100元，预算人员罚款50元。

当月预算执行中，实际实施的单项工程、单项费用，特殊事项等支出超过预算10%的部门，预算负责人负责专题报告公司，经审批后实施。否则，对预算调整部门负责人罚款100元，预算人员罚款50元。

各部门严禁发生挪用资金的事项，否则，对单位负责人及预算主管领导罚款100元，预算人员罚款50元。