单项工程资产移交及转固管理办法讨论稿概要_工程项目移交管理办法

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单项工程资产移交及转固管理办法(讨论稿 第一章 总则

第一条 为做好 50万吨 /年钾盐项目建设中单项工程资产移交及转固 的管理, 规范操作程序,明确各部门职责, 确保公司资产的安全与完 整, 及时发挥投资效益, 结合项目建设实际情况, 特制订本管理办法。第二条 本管理办法仅适用于 50万吨 /年钾盐项目建设中的单项工 程。

第三条 单项工程是指 50万吨 /年钾盐项目建设中按生产工艺及相对 独立分系统的建设项目,具体内容如下:

1、矿山

1.1提升系统(主井、副井 1.2 通风系统 1.3 充填系统 1.4 井下排水系统 1.5 供电系统 1.6 供水系统

1.7 运输系统(井下、地面 1.8 通讯系统 1.9 辅助厂房及仓库

1.10必须办公与生活设施

2、地表 2.1 选矿系统

破碎筛分系统(含原矿堆场:构筑物、电气设备、机械设备、运输 设备、供电线路、供水管线、起重设备、非标制品、磨矿分级系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、供水管线、供气管线、起重设备、非标制品、主厂房(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供 水管线、供气管线、料浆管线、起重设备非标制品、、干燥系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品、尾矿处理系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、供水管线、起重设备、非标制品

2.2化工蒸发及动能发生设备 化工蒸发专用设备: 蒸发器(加热室和蒸发罐、DTB 结晶器、列管式热交换器、平闪 桶、大气式混合冷凝器、辅助冷凝器和蒸汽喷射器、其它化工蒸发专 用设备(点波冷却塔及循环水系统、化工贮槽容器设备;动能发生设备: 工业锅炉、除氧设备、水处理设备、煤场及供煤设备、除灰、除渣 设备、通用设备:

循环泵、离心式水泵、浆料泵、液下泵、真空泵、通风(引、送 机;矿山浮选设备: 水平带机、浓密机;仪表、电气设备

高低压配(控电柜、变压器、输电线路;仪表控制柜(设备、仪表终端设备及光缆;建(构筑物:、蒸发主厂房、蒸发循环水泵房、点波塔构筑物、配电所构筑物、锅 炉房构筑物、干煤棚构筑物。

2.3 包装系统

包装及码垛、装车系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水、供气管线、起重设备、非标制品

空气压缩系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、供水、供气管线、非标制品

成品库系统(构筑物、电气设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品

皮带输送系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、非标制品

主控楼 化验楼

3、公用工程 3.1 厂区道路 3.2 宿舍 3.3 食堂 3.4 办公楼 3.5 仓库(综合库、3.6 绿地

3.7 其他公用工程(如供水、净化站、污水处理、排水系统等 第四条 单项工程资产移交及转固的前提条件是

1、单台设备经调试达到正常运行;

2、成套设备经调试达到正常运行;

3、单项工程经调试达到系统性正常运行;

4、建、构筑物建设完成, 已过养护期, 附属设施已经安装完毕, 可正式投入使用。

第五条 单项工程资产移交及转固时必须具备以下资料方可进行

1、购置各类设备的随机资料;

2、单项工程建设资料;

3、单台设备、成套设备、系统运行试车资料;

4、试车后的消缺资料;

5、单项工程竣工资料。

第二章 资产移交和转固的机构设置、职能职责 第六条 资产移交和转固组织机构设置

1、成立资产移交和转固领导小组 组长:总经理

副组长:分管工程建设的副总经理

成员:企管部、项目管理部、机械动力部、财务部、总预算组、使用部门、监察部、安全环保部等部门的负责人。

2、领导小组下设办公室和各专业组,负责资产移交和转固过程 中的具体工作,办公室设置在企管部。

3、专业组分为土建组、机械组、电气仪表组、矿山组、安全环 保组、财务组。

专业组由项目管理部、机械动力部、总预算组、财务部、安全部、质检部、使用部门相关人员组成。

4、技术业务按组进行管理,行政职能业务按部门分工和职责进 行管理,实行双线运行机制。

第七条 组织机构职能职责

1、领导小组:负责单项工程资产移交及转固的总体安排,协调 单项工程资产移交及转固中的各类事项和整体平衡, 协调各专业组之 间的协作和分工。

2、办公室:牵头组织单项工程资产移交和转固工作,负责协调 各单项工程资产移交及转固过程中的日常工作, 对各专业组的工作进 行协调平衡和沟通,实现各专业组之间的协同。

3、土建组:负责单项工程资产移交及转固工作中所有土建内容(建筑物、构筑物及附属设施的清理、检查、核实、测量。

4、机械组:负责单项工程资产移交及转固工作中所有机械、设 备、管道、罐体等的清理、检查、运行分析、测量。

5、电气仪表组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有电气 线路、变压器、配电屏、仪表的清理、检查、核实，收集电气保护、仪表计量相关资料。

6、矿山组：负责矿山井上和井下相关系统的技术审核。

7、安全环保组：负责单项工程建设完成后必须具备的安全和环 保设备、设施、证照进行检查验收，对存在安全和环保隐患的地方提 出整改意见和建议，并督促整改。

8、财务组：负责单项工程资产转固工作中所有账目的清理、检 查、核实、按核实的数据进行相关的转固或转账。

9、监察部负责单项工程资产移交和转固工作中全过程的监察工 作，对参与人员的行为和工作质量进行检查。第三章 资产移交的流程 第八条 按以下流程进行资产的移交：

1、承包单位按业主要求，分系统编制实物清册和资料；

2、设计单位、项目管理部、机械动力部对承包单位提交的实物 清册进行清理、检查、核对、会审，签字确认后将资料提交企管部。

3、企管部将资料分解到各专业组，各专业组对相应的分系统的 内容进行专业技术评估，评估达到要求的，签字确认，提交企管部； 评估达到不到要求的，将存在的问题和整改意见提交企管部，由企管 部协调项目管理部，由承包单位进行相应整改，直到符合要求。

4、企管部将资料和技术指标合格的全部资料进行分解，（1）技术资料交行政部，建立技术档案室；

（2）财务资料交财务部，进行固定资产转固和其他账务处理；（3）实物资产移交使用部门，由使用部门进行保管、保养、维 护和使用；（4）企管部建立资产台账，对资产进行编号，进行资产台账编 制和卡面编制。

5、企管部对流程中各

环节进行总体协调，对推进进度全面控制。

6、监察部可参与到流程中的任何一个环节中，并对移交工作质 量和人员行为进行检查。第四章 资产移交的要求 第九条 资产移交过程中的所有人员应廉洁自律，维护公司利益，不得有以下行为：

1、接受或间接接受、索要承包单位礼品、礼金，进行高档消费，利用职权谋取私利；

2、工作不负责任，发生资产清点漏项或毁损不报，项目达不到 要求而不要求进行整改；

3、弄虚作假，隐瞒事实真相；

4、工作不到位，玩忽职守。第十条 各部门和工作组应按以下要求进行资产的移交

1、各类清单、清册、图纸、账目必须准确、清晰，填写项目按 要求进行填制，填写规范，表述准确。（1）设备清单必须有名称、规格型号、生产厂家、制造时间、出厂编码、重量、随机附件、操作手册或说明书、附件、安装使用地 点；（2）建筑物必须有建筑物名称、结构类型、计量单位和数量、附属设施基本情况、安装使用地点；（3）构筑物必须有构筑物名称、类型、计量单位和数量、安装 使用地点；

2、各项资料移交时，移交方和接收方的单位负责人应签字确认，需要列出移交清单的，由移交方列出清单，双方按清单交接，保证资 料的完整性。

3、如移交方和接收方对资料情况有异议，由企管部进行协调。

4、项目管理部对清单中资产的准确性、完整性负责。

5、财务部对资产的账务分摊、归集、数量、金额负责。

6、各专业组对资产是否达到技术指标规定的要求负责。

7、使用部门对移交后资产的保管、维护、保养、正常使用负责。注：流程图各步骤由项目管理部协调组织。第五章 资产转固的要求 第十一条 财务部按企管部提供的移交资料的资产清单，结合公 司实际，根据资产的不同性质，将资产进行相应的账务处理：资产转 固、作为低值易耗品，库存物资等。第十二条 固定资产确认的条件：

1、资产使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的。第十三条 固定资产计量原则：按照成本进行计量，且有资产清 单和原始票据支撑。

1、外购固定资产：包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2、自营（外包建设）固定资产：包括工程用物

资成本、人工成 本、交纳的相关税费，资本费用以及应分摊的间接费用。第十三条 资产转固后，财务部将资产价值情况提交企管部和使 用部门，以便掌握资产价值情况，便于今后资产转移、变更、报废等 的处理。第四章 附则 第十一条 本管理办法自公发后实施。第十二条 本管理办法由企业管理部负责解释。第十三条 资产移交和转固流程、工程实物清册及资产交验表见 附件。二 O 一二年六月二十一日 附件一：单项工程移交和转固流程示意 附件二：交验及转固表