费用报销及付款管理程序_费用报销流程管理规定

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费用报销及付款管理规定

为规范费用报销及付款，确保报销费用及付款的真实性，合法性。特制定如下规定：

一、职责

1、财务部负责审核报销单据及付款单据的真实性和合理性。

2、总经理负责报销费用及付款的审批。

二、内容

（一）费用的报销及付款标准

1、经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。

2、办公费用以领导审批的内部申请采购单为依据。

3、付款单据以领导审批的公司内呈报告为依据

（二）报销及付款单据的填制要求

1、费用和付款经办人原则上应及时到财务部办理报销及付款手续，特殊情况可另行处理。

2、全额报销《采购申请单》上的物资，附《采购申请单》原件；分批报销《采购申请单》上的物资，6、出纳员收到总经理审批的费用报销单后，应复核查报销单据是否符合审批手续，如不符合则退回单据。

惠州市泰城投资发展有限公司

2011年4月12日