财务工作安排1_财务工作安排

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出纳作业处理准则：

1、每天早上结算核对前一日营业款，登记入账，并及时存入银行。

2、每天下午6点时结算核对当日营业款，登记入账，并同次日早上营业款一并存入银行。

3、每天下午5点时，整理本日收入、支出单据，登记完善现金日记账与银行日记账。

4、每天下班前，查看清楚实际资金与账上是否相符，了解实际资金情况，计划次日用款情

况，书写计划用款书（表1.1），经过审批，次日方可于银行取款，以备用款所需。

5、收到费用报销单（表1.2），需交由会计审核，领导批示，方可支付。发现未按照标准填

写的报销单，一律退回报销人重写处理。

6、收到用款申请单（表1.3），需交由会计审核，领导批示，方可支付。发现未按照标准填

写的用款申请单，一律退回报销人重写处理。同时跟进用款情况，催促报销冲减处理，如用款人不积极配合，可直接扣减当月工资直接冲减用款申请额，并不再给予预先借款权利。

7、每个月8号网上申报扣税、社保。

8、每个月15号去电信局交电话费。

9、每个月5号交宿舍租金、水电物管。

10、每个月15号发工资。

11、每次采购跟着去付款，登记采购付款信息、欠款信息。

12、每个月支付店面租金。

附：

1、银行打单。

2、每月支付电梯维护款。

3、每月还信用卡款。

4、代收银员工作。

5、其它领导安排事情。

会计作业处理准则：

1、每个月最后一天下班店面关门时做好当月进销存报表，结合盘点表调整完善。

2、每个月上班的第一天做出上月库存表，即时组织实物盘点。盘点后做出盘点表。

3、每个月5号核算上月公司工资表。

4、核销发票，核销标准遵照税局规定。负责发票管理。

5、晚上店面关门时代结算当晚营业款，及时登记，次日将营业款交回出纳核实。

6、采购流程的监督，编制条码，监督整理入库，入库完成，登记入账。

7、公司证件年检期，负责年检。

8、每个月7号前，核对公司所有出纳日记账（账实相符）、核算公司上月所有收入（编制

收入情况表）、核算公司上月所有费用（编制费用情况表）

9、每个月完成会计职责工作。

10、要求每个月10号前做出下列财务报表：《资金情况表》《收入情况表》《费用情

况表》《月进销存表》《往来情况表》《资产负责表》《利润表》《现金流量表》 附：

1、店面的开门、关门工作。

2、代收银员工作。

3、其它领导安排事情。