ERP供应链操作手册_普及erp操作手册

ERP供应链操作手册由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“普及erp操作手册”。

ERP供应链

操作手册

编制：中锦ERP信息化建设项目组

采购模块

一．采购计划操作手册

1、物资需求申请

在主菜单中单击〘采购管理〙-〘物资需求申请〙-〘维护物资需求申请〙，系统将弹出“维护物资需求申请”的窗口。

1、物资需求申请

在卡片窗口单击〖单据维护〗按钮下边〖增加〗，系统将弹出物资需求申请的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖单据维护〗下的〖保存〗按钮，将新增内容保存，单击〖取消〗按钮，则取消保存新增内容。

2、物资需求平衡

在菜单中进入〘需求汇总平衡〙，点击〖查询〗按钮，系统中将弹出符合查询条件的“物资需求申请”，选中需要平衡的单据，点击〖库存平衡〗按钮进行库存平衡，完成之后点击〖确定〗。

选中自己所要平衡的存货名称，然后点汇总

汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可

二、请购单

在主菜单中单击〘请购〙-〘维护请购单〙，系统将弹出“维护请购单”的窗口。

三、审核请购单

在卡片窗口单击〖浏览〗下的〖查询〗按钮，系统将弹出由“物资需求申请”自动生成的“请购单”，单击〖执行〗下的〖审核〗按钮，完成对请购单的审核。

采购员操作手册

一、采购订单

在主菜单中单击〘采购管理〙-〘订单处理〙-〘维护订单〙，系统将弹出“采购订单维护”的窗口

1、维护订单

增加订单时，在卡片窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下边的增加方式，系统将弹出订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〘保存〙按钮，将新增内容保存

2、原材料派车单

在主菜单中单击〘采购管理〙-〘订单处理〙-〘维护订单〙，系统将弹出“采购计划维护”的窗口

3、打印派车单

在卡片窗口单击〖浏览〗按钮下边的查询，系统将弹出查询窗口，输入要查询供应商信息，点击〖确认〗，系统将弹出要查询的供应商订单，单击〖辅助〗按钮下的打印。

司磅员操作手册

一、基本操作

1、采购进厂磅

1）、重车进厂：接到司机手中的派车单后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据派车单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。返还派车单。如下图： 第一步：输入车号

第二步：输入订单号

输入订单号后，按回车键后客户信息自动填冲。

第三步：称重

第四步：保存

2）、空车出厂：接到收料人员签过字的派车单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字后，黄色联给司机，其余几联分开后放好。操作如下图：

第一步：输入车号（输入车号后自动填冲客户信息）

第二步：称重

第三步：保存

第四步：打印

3）、质检不合格的车辆，填写出厂证明，出厂证明包括车号、第一次毛重、第二次毛重，核对无误后方可放行。

2、销售出厂磅

1）、空车进厂：接到司机手中的提货单（白、红两联）后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据派车单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。留一白色联，红色联返还司机手中。

2）、重车出厂：接到放料人员签过字的提货单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字，将所有打印单据给司机。

3）、进厂后空车出厂的车辆，填写出厂证明包括车号、第一次皮重、第二次皮重，核对无误后方可放行。

（具体操作见采购进厂）

二、报表制作

1、引用系统报表

打开[统计报表]，点击[汇总日报]，根据自己的需求选择所需要的报表格式。具体操作如下图

第一步：打开统计报表

第二步：点击汇总日报

根据需要选择报表格式

2、自制报表

打开[统计报表]，点击[灵活统计]，根据自己的需求选择所需要的报表格式，然后在查询出来的数据中，点击右键，选中[输出Excel表]，保存在指定的目录下后，[打开]，整理后打印即可。

第一步：打开统计报表，点击灵活统计

第二步：根据自己的需求选择所需要的报表格式

第三步：在称重中点击右键，点击导出到xls

第四步：保存在自己指定的目录下，更改一下文件名，然后点击保存即可。

三、日常维护

1、每天对磅面及计量器具按时清理，保持清洁。

2、在车辆少时要重启电脑，（如果可以的话，让电脑稍微休息一会），以减少电脑负荷。

库管员操作手册

一、到货单

1、到货单

在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击〖增加〗按钮选择增加方式。系统将弹出采购订单查询窗口，查出要收货的订单，选择要收货的项目，确认生成到货单后，显示到货单的明细输入项目，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存

2、检验到货单

在主菜单中单击〘到货单〙-〘到货检验〙，系统将弹出“到货检验”的窗口

3、检验

首先查询要检验的到货单，选择要检验的到货单行，输入合格品数量和不合格品数量后点〘检验〙 取消检验。

首先查询要已经检验的到货单，选择要取消检验的到货单行，点〘反验〙

二、采购入库

在主菜单中单击〘库存管理〙-〘入库业务〙-〘采购入库〙，系统将弹出“采购入库维护”的窗口

采购入库单

在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击〖增加〗按钮选择增加方式。系统将弹出到货单查询窗口，查出要入库的到货单，输入实收数量完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，并单击〖签字〗按钮。

三、材料出库

在主菜单中单击〘库存管理〙-〘出库业务〙-〘材料出库〙，系统将弹出“材料出库维护”的窗口

材料出库单

在卡片状态下，点击〖维护〗下的〖增加〗按钮，输入出库材料的各项内容，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存

四、查询库存

在〖库存管理〗中〖库存存量查询〗点开现存量

然后点击查询，选中自己所要查询的内容，然后点确定

销售业务流程操作手册

价格管理操作手册

一、制定基价

点击“销售价格管理”-“制定基价”-“价目表定义”

现在我们开始对价目表进行定义，在“价目表编码”中我们将编码可以设定为“01”，价目表名称我们将它定义为“水泥基价表”（名称可以根据自己需求自己定义）。

然后点击“保存”，这样我们就完成了对价目表的定义。

1、价目表维护

下一步我们就要对价目表进行维护，点击打开“价目表维护”，然后点击“查询”

点击“查询”，如图：

在“值”中，选择刚才定义的价目表，然后点击确定，如图：

在“存货编码”中选择品种的型号，在“使用价格项”中选择“销售价格”或“参考售价”，在“销售价格”中输入对外的公开价格，然后点击“保存”。

2、价格策略

点击“价格策略”，打开进入“定价策略”如图：

点击“增加” 在“价格策略编码”中我们选择刚才价目表定义中，“水泥基价表”的编码“01”

“价格策略名称”中输入“水泥基价表”，在价目表中选择刚才定义的“水泥基价表”如图：

点击“确定”，然后“保存”。

3、价格策略分配

下面我们对刚才定义的价格策略进行分配，点击进入“价格策略分配”，如图

点击“修改”-“行操作”-“增行”，在存货类中选择“袋装水泥”，在定价策略中选择“水泥基价表”的策略编码，刚才我们在策略定义中，定义的“水泥基价表”的编码为“01”。

再点击“行操作”-“增行”，在存货类中选择“散装水泥”，在定价策略中同样选择“01”，因为刚才我们“价目表维护”中已经定了袋装及散装的价格。

点击保存，这样我们就完成了整个定价的过程

二、制定客户特殊价格

制定客户特殊价格的操作流程与制定对外价格的操作流程基本一样，首先也是对价目表进行定义，这时我们假设定义他为“客户特殊价格”，编码为“02”。

然后到“价目表维护”中，定义客户所享受某一品种的价位。例如，张三，享受袋装P.C32.5水泥的价格为245元/吨，那么我们在“存货编码”中选择袋装P.C32.5。

在“使用价格项”中选择“销售价格”或“参考售价”，在“销售价格”中输入245，然后点击“保存”，这样我们就完成了对这个产品价格的定义。

在“价格策略”中，增加“客户特殊价格” 最后到“价格策略分配”里，在“客户”里选择张三，定价策略编码选择“02”这样我们就完成了对客户特殊价格的制定。

票房开票员操作手册

一、业务类型选择

袋装水泥散户所对应的业务类型为袋装水泥（散户）

袋装水泥合同所对应的业务类型为袋装水泥（合同）

散装水泥及熟料散户所对应的业务类型为散装水泥及熟料（散户）

散装水泥及熟料合同户所对应的业务类型为散装水泥及熟料（合同）

二、订单出错修改操作

如果是某一订单出错，先进入订单管理，在业务类型选择出错订单的业务类型，然后点击浏览查询，在自定义条件中，输入出错的订单号（画红线的地方），日期选择出错订单的日期

点击确定，这时会出现出错的订单，选中它然后点执行，选择修订，修改完后点击保存这样就可以了。

三、销售订单明细

如果要查询当天的订单明细，点击进入销售订单明细，查询

选择所需要查询的类型就可以了。

四、散装水泥及熟料操作流程

开票员凭过磅后的磅单上的订单号，进行查询下账。

首先在订单管理中，选择业务类型，然后点击查询

在订单号的值中输入过磅单上订单号，点击确定进行查询。

双击选中该订单，然后在执行中选择修订 将订单里的数量修改为实际过磅的数量，在支付情况栏里输入y点击保存，完成下账。

合同管理操作手册

一、销售合同

如果是第一次的客户，则需要在合同操作中点击〘增加〙按钮：则系统会进入到编辑合同的状态，如图所示：

在合同名称里面如果是熟料则输入1501**** “*”号是用来代表客户后面的编码的，如果是水泥则输入1502**** 这样以便开票室的相关人员便于辨认和查找。

在存货类编码中选择合同户所要购买的产品品种，在价税合计中输入客户所交的金额。

相关信息输入完毕后，点击状态控制，合同审核然后再点合同生效，这样合同就进入生效状态。

二、入账

如果要对合同的金额进行修改，则点击浏览-查询：

点击“放大镜”弹出下列对话框

在〘状态控制〙下面点击〘合同变更〙

在〘原币价税合计〙和〘原币金额〙进行比较如果两个金额一致的话就直接在入账的下面输入客户缴的金额就可以了。如果不一致的话就要对原币价税合计进行修改。

首先将〘价税合计〙里面的金额进行复制然后添加粘贴到〘原币金额〙中。如图所示：

然后在〘入账〙中输入客户补交的金额。这种情况适合于票房晚上受到客户补交的现金进行录入的。

三、合同查询

我们可以通过〘销售合同明细〙、〘销售合同汇总〙、〘销售合同执行情况明细〙、〘销售合同执行情况汇总〙中的查询功能对合同进行查询。

可以通过改变不同的项目来改变查询的的合同以及合同的执行情况。

门岗稽查岗位操作手册

一、袋装水泥操作流程

双击桌面上“天瑞集团ERP系统”图标，进入用友ERP-NC系统登陆界面，如图：

＊ 注意：要注意区分自己进入的是哪个系统，正式区地址是：http://172.19.1.6,测试练习区地址是：http://172.16.1.60;今后大家操作时一定要注意，如果是正常操作需录入的数据，都要在正式区进行，如果是想做个测试和练习系统操作，可以在练习区进行，强调一点，不能在正式区做练习操作。

在系统登陆界面输入用户名和密码，然后点击选项，选中“压缩远程调用流”复选框后，点击登陆按钮进入系统，如图：

在系统界面会出现“门岗票据稽查”图标，双击进入“销售出库”票据稽查页面(也可通过系统界面内’供应链-库存管理-出库业务-销售出库步’骤进入稽查页面)，如图：

单击”查询”(快捷键：F3)，出现查询条件输入窗口，选择”单据状态”，输入”单据号”(单据号码如有字母，要注意区分大小写)或车牌号并选择相应的”单据日期”进行查询,如图：

＊ 注意：单据状态中，制单为未签过字的单据。点击”确定”通货所选条件进行查询，出现所查询单据的内容，可点击”辅助”-“卡片显示”(快捷键：Alt+Z)以改变显示方式，并对系统中显示内容与单据上的内容进行核对，如图：

列表显示模式：

卡片显示模式：

＊注意：此时系统中的”实发数量”为空。系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击”维护”-”修改”(快捷键：Ctrl+E),在”辅助”下点”自动取数”(快捷键：Ctrl+F9),此时会看到系统中的”实发数量”与”应发数量”一样，如图：

然后点击”保存”(快捷键：Ctrl+S)后，再点击”签字”(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：

二、熟料、散装水泥操作流程

熟料、散装水泥的操作流程和袋装水泥操作流程相似，但有几个重要步骤有不同之处，操作如下：

一、其中步骤一到步骤五与袋装水泥操作流程一样。

二、系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击”辅助”-“联查”(快捷键：Ctrl+K)，在随后出现的 “来源单据图表”中双击”销售订单”图标，在”销售订单”窗口中的“货款支付情况”一栏中，核对是否有英文字母Y，如图：

然后关闭”销售订单”页面，并回到”销售出库”页面，点击击”签字”(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：

财务会计流程操作手册

材料会计操作手册

一、采购发票

材料会计在供应链模块下操作的节点主要有〘采购发票〙和〘采购结算〙两个节点。

首先是〘采购发票〙。〘采购发票〙节点是在〘供应链〙模块中的〘采购管理〙下面。如图所示：

双击〘采购发票〙打开〘采购发票〙界面。

在〘业务类型〙中选择类型后点击〘增加〙按钮下面的〘库存采购入库单〙。如图所示：弹出下面的对话框：

选择出要生成的发票的条件后点击〘确定〙。弹出下面的窗口：

选择发票对应的单据后点击〘确定〙。进入发票的编辑：

（选中的单据编号后边都有一个*号。如上图的第一条单据。）

点击〘修改〙按钮后弹出下面的窗口：

在〘发票号〙里面填入对应的发票号码。在相应的栏目中填入需要填列的数据。

修改完毕后点击〘单据维护〙下的保存。如图所示：

保存后点击〘执行〙下的审核。

这样就可以在〘采购结算〙节点中找到审核过的发票和相对应的〘入库单〙。

二、手工结算

双击〘采购结算〙、〘结算〙下面〘手工结算〙，弹出〘手工结算〙的界面：

点击〘发票〙和〘入库单〙查询出需要结算的〘发票〙和〘入库单〙。如图所示:

查询后点击确定。回到〘手工结算〙界面。

选中需要核算的发票和〘入库单〙后点击〘确定〙、〘分摊〙和〘结算〙后弹出下面的对话框：

然后打开〘费用结算〙节点后点击〘已结算入库单〙和〘费用发票〙按钮查询出已经结算过的发票和〘入库单〙

选中需要结算的“费用发票”和“入库单”后点击〘确定〙、〘分摊〙和〘结算〙。这样费用的结算就完成了，就可以在〘财务会计〙模块下的〘存货核算〙、〘入库调整单〙中选择损益调整单查询出相关数据。

三、暂估处理

如果对于当月发票没有到的情况就需要做暂估入库。具体操作流程如下：

首先打开供应链—采购管理—采购结算的〘暂估处理〙节点：弹出下面的窗口：

选中需要暂估的〘入库单〙后点击〘暂估〙按钮。如果需要反暂估的话就在查询中选择未暂估的单据后点击〘反暂〙。如图所示：