出纳的日工作清单了解doc_出纳工作清单

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一个小小出纳的工作清单

一、每月编制记帐凭证，银行的跟现金的，记录银行跟现金的日记帐，当然银行的要去拿发生业务的回单，月底拿对帐单，编制完成后，连同出纳报告单交给会计做帐。

二、每天核对实际跟帐上的现金，做到帐实相符。

三、每月核实考勤表，根据考勤表编制工资表，每月固定日发放工资。

四、不定时跑银行，为老板汇钱，取钱；电汇，提现，转帐现金业务。

五、因为是外贸公司，每到收汇日期，就带上公章，财务印鉴章，结汇说明表，电子口岸用户卡去银行结汇。

六、每月15日前抄税，报税。帮会计送报表到国税。

七、增值税发票每月按时抵扣，不能过期。

八、购买增值税专用/普通发票，购买农产品收购发票，并开具这些发票。

九、报销公司员工的费用。

十、办理社保业务。

十一、协助会计做好其他吩咐的工作。