财务工作交接_财务工作交接内容

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财务工作交接

一.每日工作内容

1.仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,（因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中）如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。

2.出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。

二．每月工作内容

3.每月月初1-10至国税，地税报税，4.每周核对杂家的帐，看有没有弄错

5.每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘

6.每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好

7.每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东

8.每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息

9.小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现金和小灵通银行帐

10.每日核对公司未用的帐户金额是否为0，有无异常

11.每周查看一次应付帐款，看有没有供应商余额是负数，如有需要调帐的单子写好给老大

12.录入欠款单，并妥善保管，每月月底做一份应收帐款给老大，并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳

13.财务数据存放，我的文档我的音乐9年财务2010年财务2011年财务，累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中，电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中

14.注意：每月核算电信工资是要看营业系数，是基本工资乘实际的营业系数，抽成则是发上上个月的，例如发3月份工资则抽成发1月份抽成，系数则看2月份的营业系数