物业收银工作标准_物业工作标准

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物业公司收银管理办法

重庆财信物业管理公司 现场收银管理办法

本制度适用范围：重庆财信物业管理有限公司项目现场收银工作。

一、证单的管理

（一）收据

1、式样：机打收据为一式二联（印刷财信标志和项目名称），物业公司收银管理办法

临停收入交物业收费员，物业收费员核对当天临停车票使用情况与收取现金是否一致，审核无误后分别在临时停车票登记本、临时停车票上面签字确认。

二、单据的交接

市区内各项目收银员每周二、周五为交账日；异地项目每周一为交账日。为了保证每月末即时关帐，各项目收银员必须在次月的1号上午将当月的票据全部交回公司。

三、资金的管理

1、每天下午5点半为交款时间，收银员应自觉遵守财务管理制度，将每日所收现金及时存入公司开立的专门帐户。

2、保险柜内一般不得留存现金过夜，如确实在下午5点半后又收取了现金的，收银员应通过银行自动存款机存入指定卡中以确保资金安全。

四、易软软件的管理

（一）收银员

1、物管客服中心人员根据业主接房、装修、申请空置、出租房屋维护其房屋状态并适时更新当前资料，收银员应定期审核。空置房必备条件：（1）业主填写的《空置房申请表》

（2）经管理处主任签字确认（3）《空置房申请表》

2、每月工程部抄表，客服部于次月3日前将抄表结果录入软件并生成三

物业公司收银管理办法

表费用，收银员于5日前将工程部抄表金额与软件生成三表费用进行比对，并在软件中进行审核。

3、每月1日由收银员生成物管费、公摊等应收费用；同时批量转账将业主（或住户）前期已交预付款冲抵当月应收费用。

4、每月5日前各收银员对软件中生成的应收费用检查无误后，打印《缴费通知书》交客服人员。

5、出入证押金、停车卡押金、装修保证金退付时，由收银员凭领款人交来的收据“客户联”原件（装修保证金退付还需提供签字完善的《装修押金退款申请表》）从备用金中支款退付，领款人需在收据背后签字确认款已领，收银员同时在软件进行退款下账处理。若客户的收据“客户联”遗失，要求客户书面填写《票据遗失说明》，收银员在说明上应签字确认，同时在软件进行退款下账处理。

6、对应由开发商承担的费用，或经公司领导审批同意的由物管公司赠送的费用，收银员在收费时应注意区别收款方式，且于每次进行软件收费处理后及时交会计处。

7、收银员于每月最后一天再次进行预收款划账处理，冲抵前期及当期欠费金额，以作为当月收费率的计算依据。

（二）会计人员

1、会计每月应结合《空置房变动一览》对新增空置房手续进行审查，对不符合 物业公司收银管理办法

空置房应由管理处物管员根据《空置房申请表》进行房屋状态修改。

3、会计应于收银员来财务部交票之日，根据所收到票据的份数、号码、金额认真核对：（1）现金进行单、银行进账单是否与交款日报表金额一致；（2）开发减免、物管赠送金额手续是否齐备；（3）退款金额是否与收回“客户联”收据金额一致。

4、月末物管会计必须按时完成审核和自动生成金蝶软件凭证的操作，必须保证帐（易软台帐）帐（金蝶财务帐）相符，帐（前述的两个帐）实（实际的收款）相符

（三）出纳职责

审核收银员每日收款入账情况与易软的《财务收支日报表》是否相符,监督收银员每日按时将所收资金即时进行。