U8V12.5合并报表安装调试及操作手册_合并报表操作手册

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合并报表

合并报表安装部署及操作

撰写人名：张 洋 撰写日期：2017-06-24 目录

合并报表安装部署...........................................................................................................................2

1.系统环境................................................................................................................................2 2.合并报表部署........................................................................................................................2

2.1设置基础档案.............................................................................................................2 2.2 集团树设置.................................................................................................................3 2.3设置私有数据库.........................................................................................................3 2.4.增加分析公司管理.....................................................................................................8 2.5.样表模板管理...........................................................................................................10 2.6样表列表...................................................................................................................13 2.7取数参数定义...........................................................................................................15 2.8取数公式定义...........................................................................................................17 合并报表操作.................................................................................................................................19 1.填报......................................................................................................................................19 1.1上报数据...................................................................................................................19 1.2取消上报...................................................................................................................22 1.3填报管理...................................................................................................................23 2.合并......................................................................................................................................25 2.1合并分类...................................................................................................................25 2.2生成合并报表...........................................................................................................29 2.3合并报表查询...........................................................................................................29 2.4工作底稿查询...........................................................................................................30

合并报表安装部署

1.系统环境

1.1确认系统环境IIS配置是否缺失。

1.2在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运行。不正常运行请调试环境。

1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。

2.合并报表部署 2.1设置基础档案

2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。

2.1.2操作：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。2.2 集团树设置

2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树

2.2.1操作：设置集团树，先设置主，点击保存，设置节点，点击保存。选择应用

注意：如果保存不上调试调试IE兼容性然后在点击保存

2.3设置私有数据库

2.3.1 路径：集团应用→合并报表→资源→私有数据库管理

2.3.2操作：点击《增加》按钮，填写数据库编码→填写计算机名（可以是127.0.0.1）→填写数据库名（根据实际情况定义）→数据库用户名、密码（sa，sa密码）→描述（选填）

2.3.3填写完后点击链接测试（有数据库提示连接成功，再次输入SA密码点击保存。）

提示：“该数据库不存在请创建”点击《确定》

2.3.4再次输入SA密码，点击《创建数据库》 2.3.5再次输入SA密码，点击《连接测试》提示“测试连接成功”点击确定

2.3.6再次输入SA密码，点击《保存》提示：“增加私有数据库参数成功！如果您是连接的现有数据库，请保证私有库与账套库一致。”点击《确定》（私有数据库建立完毕，请按顺序操作）。

2.4.增加分析公司管理

2.4.1路径：集团应用→合并报表→资源→分析公司管理 2.4.2操作：点击《增加》

选择《分析公司》→选择《数据库》（注意：一定与账套号匹配）→点击《保存》完成添加。

点击《返回》→选择“启用”完成分析公司管理（启用等待时间较长至删除列消失，启用成功）

2.5.样表模板管理

2.5.1路径：集团应用→合并报表→样表→样表模板管理 2.5.2 操作：进入样表模板管理点击《增加》按钮。

填写模板名称，点击《保存》按钮，点击《返回》按钮 点击《编辑样表模板》

选择《打开》菜单，选择模板样式（估计实际应用情况更改样式）

2.6样表列表

2.6.1 路径：集团应用→合并报表→样表→样表列表 2.6.2操作：填写相应的基础信息，点击保存，点击返回

点击编辑页面进入编辑状态 点击《打开》按钮，选择设置的模板，点击保存。

2.7取数参数定义

2.7.1路径：集团应用→合并报表→函数定义→取数参数定义 2.7.2操作：点击《取数参数定义》

点击《参照》，填写相应信息 应用服务器：127.0.0.1、数据源名称：(default)@017账套号：017、账套日期：起帐日期。点击《保存》点击《返回》 取数定义设置完

2.8取数公式定义

2.8.1路径：集团应用→合并报表→函数定义→取数公式定义

2.8.2操作；点击《取数公式定义》 填写相应公式。点击保存即可

《取数函数存为模板》

依次设置其它账套公式 进入界面后选择《套取取数函数模板》公式自动取过来

合并报表操作

填报到合并，相关报表查询（合并查询、工作定稿查询、汇总等）

1.填报 1.1上报数据

1.1.1路径：集团应用→合并报表→填报→上报 1.1.2操作：点击《上报》按钮

选择《增加填报》 填写相应取数参数和说明→点击《取数》按钮

点击页签查看数据是否取数/是否正确，如果没有问题点击《保存》按钮，再点击《执行上报》，完成上报动作 1.2取消上报

1.2.1路径：集团应用→合并报表→填报→上报

1.2.2操作：点击《样表名》，进入下级菜单

点击《申请取消上报》 出现《申请取消上报》变成《锁定》后前往《填报管理》

1.3填报管理

1.3.1路径：集团应用→合并报表→填报管理→个别报表及附表的填报情况

1.3.2操作：有三类管理：属于哪类选择那类（个别报表状态管理、调整表状态管理、合并报表状态管理）选择《个别报表状态管理》

选择上报月份点击《查询》，选择列表中要取消的填报公司，点击《取消上报》

《取消上报》出现《强制上报》后点击《填报公司》 此处有《填报修改》和《删除》，不要此上报直接删除即可，若需要修改点击填报修改，修改后《强制上报》。

2.合并 2.1合并分类

2.1.1路径：集团应用→合并报表→合并→合并分类 2.1.2操作：选择样表名称、选择集团树（多集团树）、查看分类

查看信息确认后点击《增加分类》 合并母公司（点击参照）、定义分类名称、填写相应说明。点击左上角我的桌面下方《保存》按钮。增加合并会计期间: 点击《定义合并名称》进入下一级菜单 点击《增加》按钮进入下一级菜单

选择《会计期间》，点击《保存》增加会计期间。2.2生成合并报表

2.2.1路径：集团应用→合并报表→合并→生成合并报表

2.2.2操作：选择相应样表和集团树、合并名称和会计期间、选择报表汇总类型、查看当前合并范围。点击《确认》按钮。

2.3合并报表查询

2.3.1路径：集团应用→合并报表→合并→合并报表查询 2.3.2操作：选择相应参数、选择合并报表表名。点击《确认》按钮。

2.4工作底稿查询

2.4.1路径：集团应用→合并报表→合并→工作底稿查询 2.4.2操作：选择相应参数、选择表页。点击《确定》按钮。