守库值班管理办法_委托守库管理规定

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守库值班管理办法

第一章 总则

第一条 为加强我行守库值班管理，进一步明确管理职责，确保资金安全，根据《农村信用合作社出纳制度》、《XX省农村信用社联合社安全保卫工作暂行规定》的规定，结合我行实际情况，制定本办法。

第二条 根据“金库守护安全合同”协议约定，我行总行、黄材、流沙河、道林中心金库的守库值班工作由XX省保安服务有限公司（下简称“保安公司”）负责。

第二章 基本规定

第三条 保安公司业务员只负责盛放现金等物品的库款箱的保管，严禁接触库款箱内存放的实物。

第四条 总行负责对中心金库的守库值班工作的指导、监督和检查。

第五条 中心金库应明确责任，设立“库款箱交接登记簿”，严密交接手续。

第六条 中心金库设内外两个库房，各配置双锁，钥匙配备两套，一套由双人分别掌管，另一套由总行安全保卫部妥善保管。

第七条 天营业终了，各营业网点的库款箱必须统一寄放在总行指定的中心库房。

第三章 库款箱出入库操作流程 第八条 严禁将寄库的库款箱与押运用的库款箱混用，各支行应严格执行库款箱双人清点落锁及开锁制度。

第九条 出库管理

1、总行及下设的三个中心金库值班人员：应在规定时间内完成有关箱包的出库准备工作，以便及时提交保安公司业务员。保安公司业务员到达后，在电视监控下办理交接、登记手续。

2、保安公司：业务员及时到达所设中心金库，在电视监控下与有关人员办理出库箱交接手续，并及时护送到相关网点。

3、网点：业务员将出库箱送达后，有关人员核对箱包的数量，严格检查锁具是否完好无损，在电视监控下办理交接、登记手续。

第十二条 入库管理

1、网点：每日营业终了前完成现金、重要空白凭证、业务印章、联行机具等必须入库保管的有关物品的核对、装箱、落锁、登记工作。保安公司业务员到达网点后，网点有关人员必须按规定核对运钞车号码、车型、业务员照片和工号牌、头寸交接密码，在电视监控下与业务员办理入库箱交接手续。

2、保安公司：业务员在规定时间内到达网点，在电视监控下与网点有关人员办理入库箱交接手续，及时护送到总行营业部及下设的三个中心库。

3、总行及下设的三个中心库值班人员：保安公司业务员将入库箱送到后，有关人员与业务员在电视监控下办理核对、交接、登记手续，将箱入库保管。

第四章 附则

第十三条 本办法由XXXX农村商业银行股份有限公司负责解释。第十四条 本办法从颁布之日起施行。