04《营销中心借支、报销流程》_借支流程及报销流程

2020-02-28 其他范文下载本文

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营销中心借支、报销流程

营销中心借支流程（本部）借款人营销经理分管副总总经理财务经理1、1000元以内的费用借支(以下借支都要按照新的借支制度累计借支限额)借支单、项目组签字的周总结计划交到营销助理处登记、核对原有余额审批审批2、1000—5000元的费用借支(以下借支都要按照新的借支制度累计借支限额)借支单、项目组签字的周总结计划交到营销助理处登记、核对原有余额审核审批审批3、5000元以上的费用借支(以下借支都要按照新的借支制度累计借支限额)借支单、项目组签字的周总结计划审核审批审核审批交到营销助理处登记、核对原有余额备注：

1、借款人要把本周的现金使用计划在每周周一早上10：00点前发到营销助理处。

2、若借支核准人出差在外时，借款人必须发短信给相关核准人，核准人通过短信审批，并将短信转告下一流程的审批人。营销中心借支流程(办事处费用)借款人营销经理分管副总总经理财务经理

1、预算范围的办事处费用申请流程（若办事处市场人员已超过借支限额就不能再借）办事处助理提出费用申请报告审批每个月3号前提出申请审核审批

2、超出预算范围的办事处费用申请流程（若办事处市场人员已超过借支限额就不能再借）办事处助理提出费用申请报告审核每个月3号前提出申请审批审核审批备注：办事处费用申请报告于每月3号后的第一个周周一由本部助理打印出来提交到部门经理，周二提交到分管副总审批。营销中心立项项目费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心1、1000元以内的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审核、报销、冲账审核审批同意2、1000——5000元的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批审核审核同意审核、报销、冲账3、5000元以上的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审核审核审批审核审核、报销、冲账备注：

1、各流程审批人接收并审核报销单的时间规定如下：项目组为每周周一；营销经理为每周周三；分管副总每周周五；总经理为每周周四。营销助理于每周周一，将上周已签完字的报销单交到财务处。

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。营销中心未立项项目费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心1、1000元以内的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批同意审核.报销.冲帐2、1000--5000元以内的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批审核同意审核、报销冲账3、5000元以上的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审核同意审批审核审核、报销冲账备注：

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。

6、未立项项目如前期跟踪后未能立项，所有前期费用由营销中心，技术中心独立承担，记入部门费效比。未立项项目如前期跟踪后能立项，则从立项后所产生的费用由营销中心及技术中心共同承担，立项前的费用由营销中心，技术中心各自独立承担。

7、未立项项目费用控制金额为500元(待定)。营销中心渠道建设费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心

1、报销费用5000元（含5000元）以下（单笔消费）已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单交到营销助理处登记审批审核同意审核

2、报销费用5000元以上（单笔消费）已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批审核审核交到营销助理处登记审核同意备注：

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。营销中心驻外机构固定费及差旅费费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心