报销分类_报销类型分类

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DongGuan Canmain Machinery Production Company Ltd.报 销 分 类

目的：为了公司营运更顺畅和方便财务记账，从3月份起统一规范报销的填写。公司现在有零用金报销单、差旅费报销单、行车日记、货款申请单和借支单，以下是此五种单据是正确分类填写说明。

零用金报销单

零用金报销单是指除出差和货款申请之外的，在办公室产生的费用所填写的单据。比如：个人的手机话费和网卡、公司固话和传真、公司网费、快递费、飞机票、公司员工聚餐的餐费、办公室晚上加班的餐费补贴、办公用品（金额小数量少）和公司饮用水等。

差旅费报销单

差旅费报销单是指出差时产生的基本生活费用所填写的单据，包括：交通费用、餐费、应酬费、住宿费、出差时所购买的生活用品，如果长期出差在外一个月以上的，个人手机话费应写差旅费报销。出差期间所购买的材料、工具和代付的快递费除外。

差旅费报销单按出差时处理的工程事宜分开填写。

行车日记

行车日记是指自驾车出差产生的桥路费、加油费、停车费所填写的单据。它是差旅费报销单的补充单据，每份填写的时间和地点应与相对应的差旅费报销单一致。

货款申请单

货款申请单是指物料采购、零配件加工及其他的费用申请时所填写的单据。这里所指的物料包括了出差期间非采购员所购买的物料、工具和快递费，出差人员应把单据整理好交由采购员统一申报。

借支单

借支单是指员工向公司预支费用的一种单据。借支单一式三联，一联出纳一联会计一联借款人自存，借款人应写明借支理由和还款方式。

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2014年4月2日