股市模拟仿真_股市仿真
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模拟股市仿真
摘要
金融证券市场分析课程是通过网上在线模拟炒股对课本理论知识进行系统性的实战训练。
本文首先对股票投资的基本面分析和技术分析做了简单的理论叙述。接着针对中天城投、浦发银行、云天化三支股票进行模拟炒股实战。最后用基本面分析和技术分析的方法对三支股票的分析，首先是利用基本面分析从宏观经济因素、行业和政治因素等方面对该公司股票做出基本预测和发展状况的叙述；再结合技术分析中的K线理论、RSI指标、MACD指标、KDJ指标等进一步对股市基本情况和为了发展趋势进行预测和做出判断；最后分别对三支股票的操作做出简单分析总结，得到如下结论：中天城投前景良好，但当前短期不应持有，但长期还是乐观的。浦发银行适合短期适时购入卖出，不适合中期投资，但适合长期增持。云天化短期可能会下跌，但适合中长期的买入，建议谨慎购入。通过对上述问题的研究，股票投资是有风险的，股票买卖实质上就是股票所代表的股东权的买卖。
关键字：金融证券；基本面分析；技术分析
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前言
《数学金融证券仿真的”模拟股市”实验》是针对金融证券市场的基本环境和其中包含的一切信息，运用所学习过的知识在这个模拟股票市场中进行实战演练，通过这种方式了解炒股的基本操作，和分析方法，达到实践的目的。
从广义上讲，证券市场是指一切以证券为对象的交易关系的总和。从经济学的角度，可以将证券市场定义为：通过自由竞争的方式，根据供需关系来决定有价证券价格的一种交易机制。在发达的市场经济中，证券市场是完整的市场体系的重要组成部分，它不仅反映和调节货币资金的运动，而且对整个经济的运行具有重要影响。证券投资是一定的投资主体为了获取预期的不确定的收益购买资本证券以形成金融资产的经济活动。
在本论文中，利用基本面分析、技术指标分析等方法进行股票的买入、卖出等等一系列操作，同时运用所学习过的知识在这个模拟股票市场中进行实战演练。通过这种方式了解炒股的基本操作，和分析方法，达到实践的目的。股票本身并没有价值，只是由于凭借其所表示的资本所有权，能够从股份有限公司获得一定的股息红利收益或通过自由转让获得资本收益，它才具有价格。而本论文中在模拟股票市场上所进行的股票买卖，实质上就是股票所代表的股东权的买卖。另外还涉及到了K线理论、RSI理论、MACD理论、KDJ指标的运用等一系列理论知识。
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1.2 技术分析 1.2.1 技术分析
所谓技术分析，是指利用某些历史资料，对整个证券市场或者某一证券价格未来的变动方向和变动程度，进行分析和研判的各种方法的统称。也就是说，它是直接对证券市场的市场行为所作的分析，其特点在于应用数学和逻辑的方法，对市场过去和现在的行为进行研究，从而探索得出一些规律性的原理和法则，并据此预测证券市场未来的演化趋势。技术分析的基本假设：
（1）市场行为涵盖一切信息。这是进行技术分析的基础。
（2）证券价格沿趋势移动。这是进行技术分析最根本、最核心的条件。（3）历史会重演。这条假设是从人的心理因素方面考虑的。
技术分析的要素：证券市场中，价格、成交量、时间和空间是进行分析的要素。空间可以认为是价格的一方面，指的是价格波动能够达到的极限。
1.2.2 K线分析（1）K线图
K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法，后被引入股市。目前，这种图表分析法在我国以至整个东南亚地区尤为流行。由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。
通过Ｋ线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来。股价经过一段时间的盘档后，在图上即形成一种特殊区域或形态，不同的形态显示出不同意义。我们可以从这些形态的变化中摸索出一些有规律的东西出来。K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等。根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线，年K线。根据开盘价与收盘价的波动范围，可将Ｋ线分为小阳星、小阴星，小阴、小阳，中阴中阳和大阴、大阳等线型。（2）RSI指标
相对强弱指标RSI 是由韦尔斯.怀尔德(Welles Wilder)提出的，是衡量证券自身内在相对强度的指标。RSI指标是韦尔斯.怀尔德首创的，发表在他的《技术交易系统新思路》一书中。（1978年版）。相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。
相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。计算公式：N日RSI =N日内收盘涨幅的平均值/(N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值)×100%由上面算式可知RSI指标的技术含义，即以向上的力量与向下的力量进行比较，若上的力量较大，则计算出来的指标上升；若下的力量较大，则指标下降，由此测算出市场走势的强弱。
RSI值将0到100之间分成了从“极弱”、“弱”“强”到“极强”四个区域。“强”和“弱”以50作为分界线,但“极弱”和“弱”之间以及“强”和“极强”之间的界限则要随着RSI参数的变化而变化。不同的参数,其区域的划分就不同。一般而言,参数越大,分界线离中心线50就越近,离100和0就越远。不过一般都应落在15、30到70、85的区间内。RSI值如果超过50,表明市场进入强市,可以考虑买入,但是如果继续进入“极强”区,就要考虑物极必反,准备卖出了。同理RSI值在50以下也是如此,如果进入了“极弱”区,则表示超卖,应该伺机买入。
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中国的房地产通过几十年的持续增长，目前已经出现了住房价格、销售量下降，有些地方政府希望松绑限购政策，各种迹象表明目前住房市场周期性的调整已经开始，这种调整现在看来是一种趋势，如果没有重大政策冲击，想阻止这种调整是不可能的，即使政府进行救市，房地产的调整也是不可逆转的。宏观格局看房地产市场的发展趋势，中央政府救市的概率不高，而国内房地产市场周期性的调整是一个大概率事件。而且预估这次房地产市场的调整将是一个中长期的调整。
（2）行业因素
2014年1-10月份，全国房地产开发投资77220亿元，同比名义增长12.4%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资52464亿元，增长11.1%，增速回落0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.9%。1-10月份，商品房销售面积88494万平方米，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄0.8个百分点。其中，住宅销售面积下降9.5%，办公楼销售面积下降9.9%，商业营业用房销售面积增长8.2%。商品房销售额56385亿元，下降7.9%，降幅比1-9月份收窄1个百分点。其中，住宅销售额下降9.9%，办公楼销售额下降20.4%，商业营业用房销售额增长8.3%。而中天城投在同行业排名15，市值193.8亿元。（3）利率水平
12月以来，房贷下降趋势明显，但值得注意的是，多数调整利率的银行也一改此前无门槛享受折扣情形，纷纷设置附加条件。上海方面，渤海银行首套房利率为9折，但其优惠条件是针对存贷款金额的10%至20%。邮储银行9.1折优惠对象则控制为公务员、事业单位、国企职工的优质客户，或存款超200万元的客户。在降息政策影响的背景下，房贷利率的确有向下趋势，各银行利率水平已经接近银行所能承受的底线。因此，在政策影响热潮退去后，房贷市场利率将逐步走向稳定。（4）通货膨胀率
通货膨胀往往首先导致资金和信用规模以及总体价格水平的上升，并进一步导致购买力下降。而房地产的增值往往是由需求超过供给从而导致房地产价值上升造成的。通货膨胀和增值对未来的钱来说有类似的影响，但对折现率的影响不同。通货膨胀导致折现率提高，因为投资者希望提高名义投资回报率以抵消通货膨胀带来的价值损失；增值则不影响折现率，除非与物业投资有关的风险因素发生变化。
（5）企业财政状况
以中天城投的主要财务指标反映该公司的财政状况。截止2014年9月30日，中天城投每股净资产3.5965元，每股收益2.2607，每股现金流量0.6581元，每股资本公积0.1066元，流动资产合计3587975.44万元，资产总计4061661.02万元，长期负债合计874050.99万元，主营业务收入829418.39万元，财务费用7490.62万元，净利润129685.34万元。截止2.14年9月30日，公司实现营业收入757626.05万元，同比增长113.16%；实现净利润同比增长146.777%。可见该公司财务状况是良好的。
（6）政治因素
为了保证房地产软着陆，四中全会可能不会对房产税做出很具体的规定和时间安排，也可能会推迟房地产的登记时间。这不是中央为了保护既得利益，而是一种权宜之计。随着房地产逐步恢复常态，房产税和资产登记，一定会实现。不
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由上图MACD指标分析知，DIF和DEA值均为正，属于多头市场，股价的指数平滑异同移动平均线（MACD）趋于上升的趋势。11月底DIF向上突破DEA，这为买入信号。
（3）KDJ指标分析
中天城投的KDJ指标如图所示
以K线从下向上与D线交叉为例：在低位区，K线上穿D线是金叉，为买入信号；在高位区，K线下穿D线是死叉，为卖出信号。如图第一个三线交点处，K线、D线在低位以下交叉向上，显示目前趋势是向上的，此时为短期买入的信号，较为准确；第六个三线交点，K线、D线在高位以上交叉向下，此时为短期卖出的信号，较为准确。因此，可在此时将股票卖出。（4）RSI指标分析
中天城投的RSI指标如图所示
RSI的应用中，分为四个阶段：RSI值为80-100时，市场特征极强，应卖出；RSI值为50-80时，市场特性强，应买入；RSI值为20-50时，市场特性弱，应卖出；RSI值为0-20时，市场特性极弱，应买入。而由图可以看出，此时RSI值在20-50之间，应该卖出。
2.1.3中天城投公司股票分析结论总结
在中天城投股票的基本面中，综合从宏观经济形势与政策、行业因素、公司自身因素等多方面来分析，中天城投公司运营正常，综合评价良好；而通过技术指标分析，综合K线图、MACD线、KDJ指标、RSI指标可以得出：当前中天城投公司运行正常，前景良好，但当前短期不应持有，但长期还是乐观的。可以适价购入。
2.2浦发银行公司股票分析
2.2.1浦发银行公司股票基本面分析
一、公司简介
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的国有控股全国性股份制商业银行，总行设
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元，每股资本公积3.2299元，资产总计395664200.00万元，负债合计372214300.00万元，主营业务收入8833000.00万元，净利润3516700.00万元。截止2.14年9月30日，公司实现营业收入9999300.00万元，同比增长20.9998%；实现净利润同比增长20.078%。可见该公司财务状况是一般的。（6）政治因素
政治形势的改变，已愈来愈对股价产生敏感反应，随着交通运输的日益便利，通讯手段、方法的日益完善，国与国之间、地区与地区之间的联系越来越密切，世界从独立单元转变成相互影响的整体，因此一个国家或地区的政治、经济、财政等结构将紧随着国际形势改变，银行市场也随之变动。
2.2.2浦发银行公司股票技术分析（1）K线理论分析 浦发银行的K线图如下
由上图可以看出，自11月中旬以来，K线中出现较多大阳线，即收盘价大于开盘价，呈现出上涨趋势，但12月9号出现的大阴线表明上涨存在压力，之后又出现的两次双阴线表明出现两次短期下降。据当前K线图可见，当前处于短期看涨，中期看跌的趋势。（2）MACD指标分析
浦发银行MACD指标截图如下
图中可以看出，DIF和DEA均为正值，属多头市场。12月15日出现DIF向下跌破DEA，之后股票呈现出短暂下跌。当前DIF有向下跌破DEA的趋势，故当前最好短期投资。
（3）KDJ指标分析
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2015年,磷铵(一铵和二铵)出口全年从量计征,税额为100元/吨;尿素出口全年从量计征,税额为80元/吨;氮磷二元肥全年实行5%的出口关税。较2014年均有较大调整。重过磷酸钙和其他过磷酸钙全年实行5%的出口关税;钾肥方面,硫酸钾和其他氯化钾全年实行600元/吨的出口关税;此外,三元复合肥、其他矿物钾肥以及化学钾肥全年实行30%的出口关税。磷肥、氮肥实行全年统一出口关税,取消淡旺季税率,显示了政府鼓励磷肥、氮肥出口的立场。在出口刺激下,磷肥、氮肥价格有望继续上涨。（2）行业分析
2013年，化肥行业总产值占全国GDP的1.58%，化肥行业的产值及占经济总量的比重虽一直较低，但在农业大国中的地位依然不可动摇，化肥行业是国民经济的基础行业，它直接与农业生产相关联，关系到国家的粮食安全问题，化肥安全已经上升到国家战略高度。（3）利率水平
中国人民银行行长周小川出席在瑞士巴塞尔召开的国际清算银行大会时表示，中国利率目前处于适当水平。他指出，尽管经济增长强劲，但通货膨胀率正在下降。然而，原油和原材料的价格正在攀升，从而对未来造成通货膨胀压力。未来的利率水平将取决于原油价格，并与中国今年的粮食收成情况高度相关。（4）通货膨胀率
一般认为，通货膨胀率很低（如5%以内）时，危害并不大且对股票价格还有推动作用。因为，通货膨胀主要是因为货币供应量增多造成的。货币供应量增多，开始时一般能刺激生产，增加公司利润，从而增加可分派股息。股息的增加会使股票更具吸引力，于是股票价格将上涨。当通货膨胀率较高且持续到一定阶段时，经济发展和物价的前景就不可捉摸，整个经济形势会变得很不稳定。这时企业的发展会变得飘忽不定，企业利润前景不明，影响新投资注入。（5）企业财务状况
以云天化的主要财务指标反映该公司的财政状况。截止2014年9月30日，中天城投每股净资产7.0074元，每股收益1.0700，每股现金流量-1.3974元，每股资本公积3.6152元，流动资产合计3566598.13万元，资产总计7236175.22万元，长期负债合计1319419.54万元，主营业务收入3815803.55万元，财务费用176361.30万元，净利润-165068.09万元。可见其财务情况一般，但盈利情况不佳。
（6）政治因素
2015关税出台,氮磷利好钾失落:国家财政部正式发布《2015年关税实施方案》,根据该方案,氮肥、磷肥出口关税取消淡旺季差异,钾肥出口关税不作调整实施,全年统一的出口关税税额或税率。在出口刺激下,磷肥、氮肥价格有望继续上涨。
2.3.2云天化公司股票技术分析（1）K线图分析 云天化K线图如下：
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（4）RSI指标分析
云天化RSI指标截图如下：
上图可以看出，RSI值0-20区间徘徊，市场呈现极弱，具有买入信号，故建议做长期的买入。
2.3.3云天化公司股票分析结论总结
根据对云天化的基本面分析，可以的出一下结论：云天化公司经营正常，但高层管理存在问题，利润不佳，但政策可能致使该股票利好，因此建议谨慎购入。对云天化技术层面的分析可以知道，该股票短期可能会下跌，但适合中长期的买入。
2.4小结
通过对上面中天城投、浦发银行、云天化这三支股票的实战模拟投资，在我看来，炒股所得的收益无非就是你向风险挑战所得的补偿，赢就得利，输就亏损。
在模拟股票投资的过程中，我考虑得最多的是风险问题。我个人属于风险中性型，根据K线图、均线以及大盘走势之类的一些指标，我凭感觉去判断哪些可以买入，这个需要经验，需要对股市有一定的了解，所以坦白说我现在学的只是皮毛，还有待提高。因为以前没有接触过股票，所以操作起来不是很得心应手，经过一段时间的摸索，我认为大部分股票交易中的注意事项和技巧都应该多注意，在入市之前要对交易品种的基本面情况、历史交易情况做到心中有数，确定是否入市，以何种方向入市，从而避免盲目入市。但对于高风险的行业，我还是愿意一试，毕竟高风险预示着高收益，我认为通过大盘整体的走势可以适当的选择一些高风险的股票。
做股票投资首先要做好上市公司的财务指标分析，通过分析了解上市公司的经营业绩和财务状况，该公司的股票是否有投资价值，了解公司的财务情况这只是股票投资前期的基础工作，关键还要对该公司的股票K线图、走势图和财务报表等深入分析，运用基本面分析和技术分析来进行预测。要想在期货市场上赢利，要想达到无招胜有招的最高境界，除了不断地学习和实践，不断地积累经验之外，关键是要独立思考，在学习前人经验的基础上，逐步形成发展自己的投资哲学和交易思想，并予以坚持。
结论与展望
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[1] 杨健著.股票市场基础分析手册.北京：中国宇航出版社，2006.[2] 杨健著.股票市场技术分析手册.北京：中国宇航出版社，2006.[3] 杨基鸿主编.股票操作大全.广东：广东经济出版社，2000.[4] [英]查理德.沙巴克著，韩鹤卿，赵海燕，孙万军等译.技术分析与股票盈利预测.北京：地震出版社，2007.[5] http://ahgcdx.gtadata.com [6] http://www.daodoc.com/ [7] 范龙振.胡畏编.金融工程学.上海：上海人民出版社.2002.[8] 王晓萌编著.炒股操盘实战分析[M].北京：对外经济贸易大学出版社，2002.[9] 王军旗，陈合营主编.证劵投资理论与实务.北京：中国人民大学出版社，2011.12.
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