南县职业中等专业学校财经报告_职业中专工作调查报告

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南县职业中等专业学校2012年度

财经报告

2013年1月14日在第二届三次教代会上的讲话

鲁玖华

各位代表：

大家好！

我受大会主席团委托，向大家作2012年度财经工作报告，请各位代表审议，请列席代表提出宝贵意见。

南县职业中等专业学校财务自进入南县财政会计核算中心以来，在上级主管部门的正确指导、学校领导的精细管理、学校财务人员的认真操作下，本着勤俭节约、开源节流、精细理财的原则，严格按照国家法规及财务有关规定，执行预算收支计划。学校财务运转良好，为学校建设和发展奠定了较好的基础，赢得了各级领导和社会的肯定。

学校财务严格坚持“收支两条线”的政策，即：学校所有收入及时足额解缴财政专户，做到应收尽收。所有支出，在学校支出计划的前提下，经学校申请，由财政预算、国库部门审批、划拨。帐务集中在教育局核算中心审核、报销。学校的支出，坚持有计划、重节约的原则，尤其是非生产性开支，学校制定了《南县职业中专非生产性开支管理实施意见》，基本按要求顺利实施。

2012年，教师基本工资由县工资统发中心足额按时统发；“五金”（养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金）由县财政统一拨付到相关部门；教师绩效工资按人均1.4万元的标准，执行学校绩效工资发放方案，通过财政局、教育局计财股统发到教师绩效工资卡上；学校专项经费（包括维修费、设备购置费等），专款专用，专项领拨。

到2012年12月30日止，学校财务状况如下：

一、收支情况

1、非税收入完成情况

2012年我校非税收入任务为205.53万元。到目前为止已完成收入209.44万元，超收3.91万元。

2、预算支出计划的执行情况

2012年预算我校总支出884.12万元（含人员工资），到目前为止已支出920.83万元。

二、具体支出明细：（单位：万元）㈠ 人员工资福利支出：551.30其中： 基本工资286.68

津补贴237.91 奖金10.38

其它工资福利支出15.80 ㈡ 商品和服务支出：180.46，其中： 办公费22.12

印刷费8.14 邮电费2.18 差旅费14.68

交通费10.89

培训费11.64

维修费26.35

电费18.63 专用材料费9.76

租车7.57（其中招生租车3.2）招待费12.48

招生招待费9.5 争资立项开支7.8（通过政府采购实施）

劳务费1.29 工会经费10.91 燃料费0.30 福利费5.73 其它商品和服务支出8.95 ㈢ 对个人和家庭补助支出287.56，其中：

离退休费43.05

抚恤金4.80

助学金235.77（其中拨234.79万）

奖励金1.01

其他2.64 ㈣ 赠与：0.45 ㈤ 债务还本：5 ㈥ 利息支出：34.7738 ㈦ 基本建设支出：13.98 ㈧ 其它资本性支出：2.94

㈨ 项目支出78.07 ㈩ 其他支出1.09

三、2012年度学校商店在县局指导下仍采取托管形式经营，经营情况良好，托管收入5.9585万元。食堂的经营也较好，经学校财务内审小组审查，2012年上学期食堂经营利润8.77万元。2012年下学期食堂经营情况需等内审清查后再作报告。争取省示范校建设项目奖励资金40万元。

四、学校固定资产总额：2567万元。

五、存在的主要困难：

1、2012年财政预算我校开支中，已安排2011年招生经费15万元，但2011年实际招生经费达50万元，招生经费缺口达35万元。这样严重挤占我校公用经费，致使学校财务运转紧张。

2、今年，因学校发展需要而负债支出的利息达32.79万多元，这些费用年初没有预算安排,致使学校经费紧张。

六、负债情况

到目前为止，学校共负债 315万元（含教师集资款）

七、学校大宗设备购置都已通过政府采购中心办理了有关手续，符合国家法规及财政有关规定。

南县职业中等专业学校财务室

2012年12月28日