分局工程资金支付流程_工程款项支付流程

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***分局

工程建设资金结算支付流程

（征求意见稿）

一、合同签订。

1、中标通知书。

2、履约现金保证金（如果需要）。

3、符合规定银行出具的履约保函。

⑴、银行级别、格式、时间要求——按照招标文件。⑵、招标文件约定的其他保证方式。⑶、业主可接受的其他保证方式。

二、中标单位银行开户。

1、开户准备的资料清单。

（⑴—⑾需正副本原件、复印件A4纸一式三份）⑴、中标通知书。⑵、工程施工合同。

⑶、营业执照或事业单位法人证书。⑷、组织机构代码证。

⑸、税务登记证（国税、地税）。⑹、基本户开户许可证。⑺、法人身份证。⑻、成立项目部文件。

⑼、负责人任命文件。

⑽、项目负责人身份证。⑾、经办人身份证。

⑿、单位公章、财务专章、法人名章。

⒀、项目部公章、财务专章、负责人名章（项目部财务专章的刻制，请提前与财务科、开户银行联系商定具体名称）。

（⒁—⒄银行提供格式）

⒁、开立专用（临时）账户申请书。⒂、专用结算账户提取现金审批表。⒃、开立单位银行结算账户申请书。⒄、签订银行结算账户管理协议。⒅、需要提供的其他资料。（2、3财务科提供统一格式）

2、签订资金监管协议。

3、提供资金支付申请表签字样本。

4、其他需要提供的资料（详见施工单位工程款支付）。

5、资金监管账户不允许开立网银结算（或开立网银但须通过现金管理系统管理）、转账支票不允许背书转让。

三、工程款支付。

1、开工预付款。⑴、招标文件。

⑵、开工报告及批复。

⑶、递交符合规定的开工预付款银行保函或者招标文件约定的其他保证方式或业主接受的其他保证方式。

⑷、相关报表填报及审批。⑸、按要求提供预算批复等资料。

2、材料预付款。⑴、开工报告及批复。

⑵、同材料供应商签订的合同。⑶、材料到场证明（工程部门负责）。⑷、材料合格证明（监理部门负责）。⑸、发票。

⑹、其他需要提供的资料。

3、计量工程款。

⑴、编制符合要求的相关工程计量报表。⑵、完善审批程序。

⑶、编写工程进展及资金拨付、申请情况。⑷、工程计量汇总及审批（财务科统一办理）。⑸、需要提供的资料清单（项目部、施工单位提供）。① 预算批复文件； ② 开工报告及批复； ③ 环境评价报告（如需要）；④ 土地征用报告及批复（如需要）； ⑤ 项目法人、工程监理单位代表签字样本； ⑥ 项目公司的通信联系方式； ⑦ 相关银行开户账号； ⑧ 施工单位中标通知书； ⑨ 施工合同或材料采购合同； ⑩ 按规定需要提供的其他资料。

四、工程款审批及拨付。

1、计划科：依据招标情况——扫描上传政府采购中心所需资料——财政厅政府采购中心审批。

2、财务科：依据已审批的计量报表——国库集中支付网上申请（25日/月之前）——主管部门、财政厅网上审批。

3、财务科：纸质资料报送（当月月底之前）——主管部门、财政厅纸质资料审批。

4、财政厅：国库中心拨付资金（次月中旬）——施工单位工程专户（或临时户）。

五、施工单位工程款支付。

1、需要提供的资料。

⑴、向业主提供建筑安装业发票。

⑵、按照相关规定交纳农民工工资保证金、质量保证金。⑶、审批完成的资金支付申请表。

⑷、资金支付涉及的合同、发票及其他需要提供的证明材料。

2、支付注意事项。

⑴、合同、发票、收款人信息要一致。⑵、允许同个人结算的业务： ①人员工资（原则上不得现金发放）。②不需要加工的地材。③租用个人的机械设备。④租用个人的房屋。

⑤其他法律规定允许同个人结算的业务。

⑶、向分包单位支付工程款，需提供业主同意分包批文（或其他能够证明业主同意分包的书面材料）、分包合同、分包单位相关资质证书等。

⑷、一般地，非业主审批的分包工程项目，施工单位不得接受“建筑安装业发票”。

3、资金支付签字审批程序（参考程序）： ⑴、施工项目部：

制表——财务负责人——项目总工——项目经理。⑵、监理部门。⑶、业主：

工程部门——项目分管领导——纪检部门——财务部门——分管财务领导。

⑷、银行资金管理服务组长。

六、招用农民工及工资发放、工资保证金返还。

1、招用农民工及其工资发放。

⑴、项目部应当与农民工签订用工劳动合同，实行劳动用工备案制度。

⑵、项目部应当对农民工进行培训上岗，并按照《中华人民共和国劳动法》相关规定，缴纳相关保险。

⑶、项目部在业主指定银行给农民工办理工资卡，农民工工资不允许现金发放。

⑷、项目部应规范对农民工的管理，建立考勤、工资支付登记卡及支付台账等制度。

⑸、严禁将农民工工资支付给“包工头”或其他任何不具备用工主体资格的单位和个人。

⑹、涉及农民工工资纠纷的，中标单位项目部承担举证责任，项目部无法提供或者拒不提供证据的，承担不利后果。

2、农民工工资保证金的返还。

⑴、扣除农民工工资保证金达到项目部规定的时间（项目部有规定的从其规定，无具体规定的应不少于30天）。

⑵、业主未接到拖欠农民工工资举报，或虽接到举报，但已经支付了所欠农民工工资。

⑶、中标单位给业主递交申请（或函），说明已交纳保证金期数及金额、需退还金额等，中标单位出具未拖欠农民工工资及承担拖欠责任承诺书。（参考格式附后）⑷、审批。

工程部门——纪检部门——项目分管领导——财务科 ⑸、审批完成，财务科返还农民工工资保证金。⑹、若银行账户仍在资金监管有效期间，施工单位使用返还的农民工工资保证金时，应当进行审批。

七、工程前期公司代垫建设资金。

根据工程实际推进，施工项目部急需资金而借用公司的，应通过业主指定开立的银行账户进行核算。

1、垫资流程。

⑴、项目部告知财务科，公司需为本项目垫付资金。⑵、公司资金汇款至本项目业主指定的资金监管账户。⑶、按照资金监管程序使用公司垫付资金。

2、归还公司代垫资金。⑴、业主计量工程款到位。

⑵、书面向财务科提出归还公司垫付资金申请。⑶、提供附件资料。

①公司汇款至本项目的银行账户收款凭证。②项目部记账凭证。⑷、财务科审批归还。

3、公司垫资注意事项。

⑴、公司虽垫资，但未经项目部账户进行核算的，不予审批归还。⑵、财务科不审批以任何名义的个人代垫资金。

八、其他。

1、终止资金监管。

⑴、已交工验收且颁发了交工验收证书。

⑵、单位承诺不拖欠农民工工资。

⑶、单位承诺承担本项目应当承担的一切经济责任。⑷、业主未接到过任何渠道反映的、与本项目有关的资金拖欠，或已支付了反映的拖欠资金。

⑸、中标单位给业主递交函件，要求终止资金监管。（参考格式附后）。

2、项目涉及政府、上级主管部门审计、检查，项目部应当积极配合。

3、返还质保金。

⑴、按照招标文件约定质保期已满。⑵、已竣工决算。⑶、已竣工验收。⑷、质保金返还的审批。

工程部门——纪检部门——项目分管领导——财务部门——分管财务领导——项目法人

⑸、完成审批——财务科返还质保金。

4、中标单位要确保本项目账户建设资金的安全。如因涉及与本项目无关的、或与本项目工程建设无关的诉讼，被有权机构划扣建设资金的，由中标单位承担责任，中标单位故意不承担责任、且影响本项目工程正常推进的，业主将依法（包括启动履约赔偿等）保障工程项目顺利实施。

5、更多相关规定请参阅《**公路分局工程项目财务管理办法》（**财发„2013‟73 号）。（申请返还农民工工资函件参考格式）

XXXXXXXXXXX公司

关于返还农民工工资保证金的申请

大同公路分局：

我公司承揽XXXXX工程XXX合同段（工程项目按中标通知书）已于XXXX年XX月XX日完工，根据合同约定，我单位累计交纳农民工工资保证金XXX元。其中XXXX年XX月XX日交纳XXX元，XXXX年XX月XX日交纳XXX元，…………依据相关规定，现申请你局返还我公司农民工工资保证金XXX元，收款信息：

收 款 人：XXXXXX公司XXX项目部 收款银行：XXXXXXXX银行 银行账号：123456789 银行行号：123456 我公司承诺：我公司承揽XXXXX工程XXX合同段农民工工资已全部支付，如因本项目发生拖欠农民工工资现象，由我公司承担一切责任。

XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）

XXXX年XX月XX日（申请终止资金监管函件参考格式）

XXXXXXXXXXX公司

关于终止XXX项目资金监管的函

大同公路分局：

我公司承揽XXXXX工程XXX合同段（工程项目按中标通知书）已于XXXX年XX月XX日完工，且于XXXX年XX月XX日验收并颁发了交工验收证书，根据“资金监管协议” 约定，我公司申请你局对该项目终止资金监管，后期变更（其他计量）工程款、应返还的质保金等资金，请汇款至： 收 款 人：XXXXXX公司（本公司或公司该项目部名称）收款银行：XXXXXXXX银行 银行账号：123456789 银行行号：123456 我公司承诺：我公司承揽XXXXX工程XXX合同段农民工工资已全部支付，如因本项目发生拖欠农民工工资、材料款等引起的经济纠纷，由我公司承担一切责任。

XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）

XXXX年XX月XX日