前台备用金_前台备用金盘点表
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总台备用金管理及核算制度
1、总台备用金采取固定金额保管形式，结帐付款及小量金 额找零。
2、（1）号柜和（2）号柜分别存放贰仟伍佰元现金，合计伍仟元整。
3、根据每天的营业情况，实行收付实现制。每班次所收金额（现金类），如数交至财务部。为客人结账找零则使用前台备用金，互不干扰。
4、根据电脑的操作时间，将当班时间可分为三个班次（将来减少人力可实行两个班次）每班次根据自己班次不同，根据各自班次的“交班报表”如数将金额投入保险箱。
5、第二天则由前台人员填写备用金申请表，将前一天的为客人结账所用的备用金到财务申请领回，以保证前台备用金保持伍仟元不变。
6、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，确保备用金额度固定不变（如有变化，则 需作出说明，由两个班次人员签字确认）
7、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理电话通知，同时填写借支单并 经当值EOD和所借支人的部门经理签字确认，并且在借用后24小时内还至前台。
8、前厅部经理和财务部出纳可定期和不定期对前台备用金进行盘点，对于异常情况确认原由，并及时向上级领导汇报。
前台备用金核算
1、每位接待员于下班前通过“交班报表”对本班次的操作进行核算无误后，将当班的营业 额按实际发生金额进行投银或交班
2、次日财务出纳通过夜审所提供的财务营业款报表，对前一天所有接待员的营业款进行核 算，清点所投的每个收银包里所投的金额与报表是否一致，根据实际情况将前台备用金进行补入保证固定额不变。
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