《综合理财规划书》作业布置_理财规划书作业

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《金融理财规划书》作业布置

《金融理财规划书》的选题：

1.1 一人一个主题，要从投资组合管理的层面，从客户（个人、家庭、企业等）的现有情况出发，对目标客户理财做出综合规划。《综合理财规划书》的主要内容 2.1 统一格式的封面 2.2 目录 2.3 声明

2.3.1 理财规划的目的与要求 2.3.2 专业胜任与保密条款 2.3.3 应披露事项 2.4 摘要

2.4.1 财务诊断与预测摘要 2.4.2 理财目标及其可行性分析

2.4.3 理财方案评估后的结论与方案选择建议 2.4.4 投资组合调整建议 2.4.5 保险组合调整建议 2.4.6 定期检查的频率与方式 2.5 宏观经济合理假设及其依据

2.6 财务诊断与财务预测——建立资产组合管理决策的约束条件 2.7 理财目标的设定——建立资产组合管理决策的目标函数

2.7.1 风险承受能力的问卷测试 2.7.2 测试风险态度的问卷测试

2.7.3 理财目标体系的设定：拟定合理的理财目标，排列各目标的优先顺序。2.7.4 确定投资风格与策略

2.8 建立并求解多目标综合理财规划模型，拟定实现理财目标或解决问题的方案

2.8.1 多目标综合理财规划模型的建立与求解 2.8.2 资产配置策略 2.8.3 资产管理策略 2.9 目标预期与风险控制

2.9.1 规划后的预期现金流 2.9.2 财务缺口/流动性分析 2.9.3 投资组合管理绩效分析 2.9.4 综合理财风险控制措施 2.10 参考文献

中国金融理财标准委员会，金融理财原理，中信出版社。2007.4； 北京金融培训中心，金融理财综合规划案例，中信出版社；2009.10 Excel2007在财务管理中的应用，要求：

3.1 格式符合毕业论文格式规范；

3.2 同时交《综合理财规划书》word文件，及相关excel计算模板； 24 5 提交截止时间：第13周周日之前 评审重点

5.1 假设条件的合理程度

5.2 投资风格与策略、资产配置与管理的确定的合理程度

5.3 理财综合规划、投资组合管理、理财预测与风险控制等逻辑推演的一致合理程度

课程实训作业

专业、班级： 08 投资学 姓 名： 学 号： 课

程： 任课教师：

崔百胜

完成日期： 2010年5月