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初步尽职调查报告目录—财务部分 第一章 公司基本情况 4 1.1公司简介 4 1.2公司历史沿革 4 1.3公司组织结构 7 1.4拟发行主体对外投资情况 7 1.5拟发行主体实际控制人 8 第二章 环境分析 9 2.1宏观环境分析 9 2.2行业环境分析 9 2.3经营环境分析 9 2.3.1产品和服务 10 2.3.2人力资源分析 10 2.3.3研究与开发分析 11 第三章 财务状况分析 12 3.1公司主要会计政策 12 3.2公司主要税种及税率 13 3.3公司资产负债表分析 14 3.3.1资产结构分析 14 3.3.2负债结构分析 19 3.4公司利润表分析 22 3.4.1毛利率分析 25 3.4.2期间费用分析 26 3.4.2营业外收入分析 28 3.5公司现金流量表分析 28 3.6公司财务指标分析 29 3.6.1盈利能力分析 29 3.6.2偿债能力分析 29 3.6.3运营能力分析 30 3.6.4发展能力分析 30 第四章 公司存在的风险 30 4.1财务结构问题 31 4.2重要资产存在问题 31 4.3目前执行的主要会计政策存在的问题 32 4.4财务核算问题 33 4.5内部控制问题 34 4.6关联方关系及交易问题 35 4.7其他风险 35 释义：
本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义： 拟发行主体 指 拟首次公开发行股票募集资金主体 公司 指 我们 指 事务所
调查原则 指 独立、客观、科学、专业的工作原则及贡献替代、预期等经济原则 调查依据 指 我们在调查中获取的有关资料及国家相关法律、法规的规定 调查目的 指 为公司拟定切实可行的上市操作方案，为公司更好地进行资本运作提供帮助
第一章 公司基本情况
本章内容
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 公司基本情况 公司简介 公司历史沿革 公司组织机构图
拟发行主体对外投资情况 拟发行主体实际控制人
1.1公司简介 1.2公司历史沿革 1.3公司组织结构
1.4拟发行主体对外投资情况
无。
1.5拟发行主体实际控制人
公司第二章 环境分析
本章内容2.1 2.2 2.3 环境分析 宏观环境分析 行业环境分析 经营环境分析
2.3.1 产品和服务 2.3.2 人力资源 2.3.3 研究与开发分析
第三章 财务状况分析 本章内容
3.1 3.2 财务状况分析 公司主要会计政策 公司主要税种及税率
3.3
公司资产负债表分析
3.3.1 资产结构分析 3.3.2 负债结构分析 3.4 公司利润表分析
3.4.1
毛利率分析
3.4.2
期间费用分析
3.5 3.6 公司现金流量表分析 公司财务指标分析
3.6.1 盈利能力分析 3.6.2 偿债能力分析 3.6.3 运营能力分析 3.6.4 发展能力分析
第四章 公司存在的风险
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