内部审计所需资料清单_内部审计资料清单

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1.一到末级的科目余额表、资产负债表、利润表

2.开户银行许可证、银行对账单、银行存款余额调节表

3.2013年现金盘点表

4.支票登记簿

5.保险经纪收入发票存根、发票使用情况汇总表

6.报销凭证、字据等

7.现有财务会计制度、报销流程

8.固定资产明细表（含计提折旧）

9.往来款明细表

10.2012年的年检审计报告

11.纳税申报表及缴款书

12.长短期投资、投资协议、长短期借款合同