工作记录_工作流程记录
工作记录由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“工作流程记录”。
受马领导的启发，我决定将我的工作记录写下来，必要时加以整理，梳理有价值的信息，便于解决工作中存在的问题，及时准确把握工作方法，更好的为公司提供决策有用的信息。当然，工作做好了，一方面提高了自己的能力，另一方面是为提高财务部的价值和地位，为大家谋福利。
1.工作方向的正确。原则性的执行正确的方案。
2.工作方法和工作方式的正确应用。工作态度直接决定工作方式和工作方法。工作方法有很多种，以及尚待大胆的创新。-------
2009年11月28日 对账中存在很多问题，需要作记录。主要表现为1.业务员交接后同一单位老账未处理完。具体登记备查在前一阶段没有做好，而是单独地反映在对账函上。下阶段进行清理，写入工作总结中。2.对账发现采退、入库甚至销售冲红，不能与客户单位按账面进行对账，存在时间差，要么是提前在上次对账中已经包含，要么留在下次对账中反映。即没有统一进行登记，散见于各单位对账明细中，随着时间性累积，没有及时处理好。缺乏统一的对账流程。总结在于对账报告写得太少，或者没有精简的表格反映。
建议在工作记录中插入直观反映数据的表格和图形等，丰富其内容。比如：对账差异的查找，以及对账余额的推算等表格格式。例如：
在进行对账函回函差异中注明对账说明在工作记录某页，以便备查。
2009.11.30周一
一、将上月整理的凭证转移到档案室（2008年5月、6月，其中6月差1082-1115）。对账重庆九州通：核对上期差异，差异255。12，其中我司解决200+6。6+8。87+32。48账面存在入库10.27未对帐48906.00，销售未对帐114120.00，余额应付59868.05元。11.25对账余额应付434197.95元，本期入库少对帐11730+23110=34840.00（应付501495：34840+48906.00=83746.00），应对114120.00元。账面2009.11.25欠款434197.95-34840-48906.00=350451.95元。对方350691.10元，差异239.15元，即上期247.95-8.80=239.15元。8-3利君沙冲价200.00元，7-31庆大针破损4盒*1.65=6.6，以及金嗓子破损8盒*4.06=32.48元，另差异7.24元由九州通处理。已通知对账结果给钟永芳。
二、刘建君电话联系对账佳能达。要求提供明细，贾钰转来销售应收款明细，入库单金额由刘建君电话告知，单位514379#10.30-11.23小计788321.50入库未对账。先核对，有不明之处再联系他们。对账发现514379#11.19欠条4800.00未平帐。11.30止应收514178+514885两单位1159200.4-来货788321.5-欠条4800=366078.91元出函。
三、联系中新药业自贡陈鹰，要对方财务明细，以便核对。对方回复下午。
四、查询分业务员汇总余额不能正常运行。对成都市蓉锦10.15至11.17的帐。业务对账销售金额为1247057.18元；本期间账面借方发生额为1264045.56元，其中钟林销售11.2：480+11.9：960=1440.00元，以及贷方抵减金额10.28：3456+11.2：4974+11.9：3670+11.17：1060=13160.00元，账面不属本期间冲票在本期对账9.22：-58.1+10.10：-799.6+11.18：-2155+11.19：-1811.7+11.23：-395.18+11.24：-100.8+未冲-30.00=-5350.38元，本期冲票未对帐10.15：-2848+10.27：-114=-2962.00元。发生额核对：1264045.56-1440-13160-5350.38+2962.00=1247057.18元。10.15-11.17贷方1244315.2=抵减13160.00-钟林11.9：960.00-换货结算1230190-11.17结算5.2元。
周二2009.12.1一、继续对蓉锦帐。余额核对：10.14应收余额984869.44-应付1230337.50=应付245468.06元。业务对账248683.99，差异3215.93元。本期冲票未对2962-上期冲票（58.1+799.6）=2104.30元，袁娜未处理老账443.24元，相差668.39元为对账差异。
二、告知陈姐在查银行POS余额对应明细，以及零配中心9月接口未提单据待有空再查。
三、接马经理通知，小包转正，下午填表签字。
四、接江油分公司快递，本草堂医药分公司收九零三医院电汇款，江油分公司提供开往九零三发票，要求收款。拓吕县青转交医药分公司。
五、查四川川悦516449：11.13日预收260元是什么？是销售冲红平帐。我看是8.11：-203+9.10：-57.6。另11.12有冲红-24.6未平。出函流程，要求提供业务帐明细，核对余额。要打印的，同时贾钰她们做账的要有人签字，再给我。流程是开会订了的，必须照办。先业务账上要核对。
六、核对蓉锦11.30帐面与业务帐情况。正如小马所说，11.17业务对账我司尚欠80623.61，于是应收账款平帐时账面体现预收80623.61元，未处理在于另欠部分。重要在于业务帐与公司账面核对一致。月底账务尚未做完，待结账后再查。
七、(李燕)麻烦你帮我查一下11月9或11月10号罗总刷了一张PS单金额是77280元还是77480元。谢谢平帐了没？11.6日pos。当天有一张77000.00的游碧芳操作的POS。但李燕说看见金额77480.00啦，是她查的数。
八、徐晓红告知中新自贡陈鹰来帐需核对，以便清零。08138103641赖姐要求尽快对清。
九、领餐票。
十、向王晓燕解释出函流程，要求提供业务帐明细，核对余额。方可出对账函以及对账期间发货、回款等明细。对账四川同利：三张冲红需要找单子平帐，四川省同利的就是你没写-325的冲票，我出函为应收519807.35元。
（不包括拓展部业务1920.00，差异双黄连针1281.22元）。
十一、核对贝尔康帐。10.20单位514695#应收14955.13元，加调515895预收结算453474.60元合计468429.73元，业务对账472870.54元，差异4440.81元为冲票未对帐10.17：-4.5+7.17：-2064+8.29：-1188=-3256.50元，9.25预收484.31未对帐，入库未平帐8.12：1100元未列入对账，以及上期返利400.00在本期账面反映。本期对账10.21-11.30有2077.00的冲票未对帐。其他收发货一致。10.28日预收400.00未对帐是上期差异。业务对账11.25应收贝尔康362269.34元。
十二、接钟永芳电话，销售部李经理通知她对科伦乐山账。他希望把天乐眉山帐一起对回来。我暂时未接到通知。等11月帐结账后对明细，内部一致后出发。2009.12.2周三
一、接陈鹰告知，这周内将账务对清。开始核对双方财务帐面。下午qq联系告知，中新药业自贡业务与财务账面反映不一致，待查。
上午接马经理电话，马上到陈主任处，领回昨天签的转正申请表。原因在于自我鉴定不够漂亮。大意是分三段写：自**进入公司，在领导和同事的关心帮助下取得一定的进步****。个人思想品德的阐述。以及转正后对自己的要求*****。安排小包重新填写后已交。
二、袁娜对账。（1）内江活力，515479和515076，11.30应收减应付后余147144.90元，业务对账减12.1入库99000.00，差退货等未处理69.50，对账金额40944.40元+11.30：7131.00元=48075.40元。以11.30出函应收147144.90元。（2）查517086+513137南部11.30应收27771.85元.由于上次对账返利款1171.76元不计入对账，故出函为应收28943.61元（3）金利吴光全09.12.1核对一致为应收80997.20元（4）四川百胜及原四川威百，09.11.30应收421078.89元。（5）蓬溪汇通唐春梅09.12.1银行到账平帐后仅核对09.11.3和09.11.17两笔销售，一致出函，袁娜要求出成都同基唐春梅的函。（6）对四川明立09.11.20应收125079.40元。一致，均出函。
三、刘丹查09年南溪账务，含入库141588、回款26884，以及销售194431.80。年初余额-5114.25元。回款明细：2.11记305营销中心刘健卡：4948，3.27记1115营销中心刘健卡：4282.20，6.5记252商行到账：16201.3，8.27记1036现金或pos：1399+53.50.待业务核对明细后再进行对账。
四、阳秀梅（1）对河北兰海11.30应收432130.40，差退货26.00托运部需解决。（2）江西仁翔对账，核对清单。贾钰帐减冲票10.21：-771+11.5：-2584.00以及欠条9.27：30625+11.17：17250+09.12.1：22500后应收160480.60元与账面11.30余额一致，出函。业务对账未处理人胎盘针4578.64和小儿退热栓600*（1.3-1.08）=4578.64+92.00=4670.64，另0.04元差异。（3）长沙双鹤09.3.20对账后查账，待业务核对明细后再进行对账。
五、物资领用中未领电话机和装订机皮带。财务系统分业务员查询不能正常运行。库存损益查询需要增加功能。
六、吴文容的宜宾中宏等有清单后对账，核对明细。
七、查邹元丽09年银行收都江堰中医院款明细，吕县青成都宏业医药到账19800.00收付款。
八、查华安付款存在银行、现金各自金额。如11月368号凭证3570.00的应付账款。
九、已审核采供部报销费用。2009.12.3周四
一、向马经理汇报：1.销售部李经理昨天下午说，12月安排对账，到乐山对科伦乐山。前一天钟永芳要求顺道到天乐眉山对账，天乐眉山08年11月开始对。2.采供部罗总拿过来杨弋雷电话费报销单。请财务审核时间、标准。是实际的50%，并且不超过200.00，是不？他说他记不清啦。3.档案室楼道打扫了清洁，税票堆放比较乱，附件很多占用了凭证柜，没地方放了。你安排看什么时间来清理。回复：对账需要多少天？预计3-4天，我安排时间我去，下来着手理帐。我回复李经理结帐后着手理帐，先内部核对一致。标准翻一下回复，回复业务员报销。是实际的50%，并且不超过100.00.二、接马经理安排，将四川诚信07、08年购销明细资料以及记账凭证、07年账簿、购销资质文件、发票领用本
07年销售明细144页，07年购进明细8页，08年销售明细218页，08年购进明细7页：07年6日至08年10月13日专用发票领用表1本，05年9月15日至07年5月30日专用发票领用表1以及销售对方单位资质文件1袋，向对方单位购进资质文件1袋。以上资料装箱1件，第51箱。以上文件资料等共计51箱。
四川本草堂药业有限公司
2009年12月3日
2009.12.4星期五
一、督查11月账务进度，尽快处理未入账情况。存在如下问题：1.营销中心（含中药部）平帐或与拓展部、零配中心货款到账结算时，重复平帐再调账情况。与相关人员进行理清问题关键，并纠正。2.银行、现金出纳凭证存在单据不齐。先内部查找后通知出纳。3.铺底是否当月存在，还没明确查实。4.固定资产折旧尚未计提。5.零配中心销售接口是否与实际未收一致，未查。6.pos账务未查完，余额尚待确定需要调整多少。
二、审核费用报销（营销中心、零配中心）。
三、对账中新药业自贡。
四、计提折旧、查询辅助方向有误。2009.12.5星期六
清理档案室资料72箱。2009.12.7星期一
一、安排清查09.11.30其它应付款（采供部）余额组成，以及其他应收款（其他）余额组成。
二、查未结算冲票、业务员回款、以及零配中心罚息。
三、乐山科伦对账。
四、中新自贡对账。
五、其他。
2009.12.7-2009.12.14在公安局经侦七处查账等复印资料。具体为：星期一进行查找2007年度诚信购进入库税票、入库单的凭证。星期二继续查找2008年度诚信购进入库税票、入库单的凭证。前两天在笔记本电脑登记2007年度税票对应入库等明细。星期三进行复印，经复印07年度凭证等共计713份，300*0.1=30.00，413*0.12=49.56元。周四继续复印，第一家店因某种原因拒绝复印凭证。中午找到第二家店，与老板谈妥每份0.15元，开发票。共计复印768张，768*0.15=115.20元。周五复印账本以及在第三家店（因第二家店两台复印机均因故障不能正常复印），复印409*0.15=61.35元。复印共计226.11元，实际226.00元。其他购买订书机20.00元，中午午餐为（周一4人）47+（周二4人）46+（周三3人）35+（周四3人）35+（周五3人）26=189.00元，周四装运47箱凭证回来，晚餐124.00，周五晚龙老师等4人46.00元，共计359.00元。交通费、电话费等21.00元。总计626.00元。2009.12.15周二
赊销挂账12.10日，银行单据和现金等的凭证呢？长沙双鹤（阳秀梅处理）、佳能达（马建琼转刘建君处理）。上午整理报账误餐伙食费、复印等，归还黄总笔记本电脑以及公司公章（12.14在华夏银行办理承兑，协议合同加盖公章）。下午查已核对08年开出税票（部分，金额为4455696.16元。）传递抵扣联税票。乐山市医药有限公司（杨宏毅）对账资料等。2009.12.16周三
需要做的：1.账务平时的记账、查账，2.公安局要求提供的07.08年帐页，销项发票及明细表格，购进发票及明细表格(帐页07.08:1122,08：2314，2202；送货单、税票、出库单、申请单、领用单复印件)3.乐山科伦、乐山市医药对账，以及对账差异在查，绵竹恒济对账、中新自贡对账。4.其他：如零配中心送货收款做了但接口还
是存在，银行POS余额查询、费用审核、中药部每月计算业务员回款、零配提成等。2009年12月17日周四整理出差资料。2009.12.18-19出差对账。2009.12.21周一
1.整理对账报告及费用报账。乐山科伦对账核查08年前。乐山市医药核查08年账务。2.对账：
李尧：成都派信对账，查海王星辰等账目。钟永芳：重庆九州通对账。袁娜：四川明立等。刘建君：佳能达。
徐晓红：四川宜宾福星出函。阳秀梅：贵州慈惠对账。孙秀华：四川天寿。2009年12月28日星期一
我们早上8：25早训。月末需要导出应收单据未平帐得账龄分析，零配中心单据交完。2010年希望考虑开出税票有对应的出库单，并有登记。财务出库单与税票记账联，作一对一分类别按发票顺序保管。2009年12月29日星期二
今天传真九州通、科渝对账函。核对中新自贡账务。
