基金社保抱团26股122家公司股息率超一年定存_基金公司分红公告
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基金社保抱团26股122家公司股息率超一年定存
随着2012年年报披露完毕，上市公司分红成了人们最为关注的热点，多少财富此消彼长，多少“红包”让人期待，多少选择玄机重重。
上海证券交易所及深圳证券交易所统计数据显示，2012年拟现金派现的A股公司同比均有所提升。《证券日报》基金新闻部记者注意到，截至5月10日收盘，两市共有122家A股公司股息率超过一年定存利率，交通运输、机械(行情 专区)设备、金融服务成为汇集高股息率股的三大行业。从持有机构上看，公募基金与社保组合合计持有26只高股息率股，这些股票成为普通投资者重点关注的对象。
122股股息率超一年定存
据上海证交所统计，沪市共有657家公司在2012年年度报告中提出了利润分配或资本公积金转增股本方案，占2012年年报公司总数的68.87%。其中，拟进行现金分红的公司有647家，公司数占比为67.82%，比上年的58.96%有所增加。但拟分配的现金红利总额占全体公司净利润总额的比例为28.16%，比上年的29.55%略微下降。而深交所统计数据显示，深交所共1160家上市公司推出现金分红预案，较2011年增加84家，分红公司占比75.42%，较上年增加5.46个百分点。2012年涉及分红金额918.94亿元，同比增长12.04%。
回顾2012年，中国证监会一大重点工作便是组织各地方证监局在全国范围内开展上市公司分红专项检查，对连续5年具备分红能力而不分红的企业和2011年末未分红的企业进行公司章程和治理情况的专项检查。显然，这项工作初见成效，越来越多的上市公司实施现金分红，A股“重融资轻回报”现状正逐步改变。
《证券日报》基金新闻部及最新统计，截至5月10日收盘，共有122只个股股息率超过3.25%的一年期基准利率。方大特钢以24.69%的股息率成为A股分红王，超出银行一年期定期存款利率6.6倍。值得注意的是，方大特钢董事长钟崇武2012年薪酬暴涨6倍达1517万元，居上市公司董事长薪酬榜第二。2012年业绩大滑坡的海润光伏、利君股份，出人意料地大派红包，分别以11.47%、8.53%的股息率夺得亚军、季军。
高股息率股汇集三大行行
从行业的角度看，高股息率股集中在交通运输、机械设备、金融服务三大行业。而这些板块正是近期不少券商研报重点推荐的方向，显示证券市场对高股息率股的关注度已开始提。
具体来看，交通运输业共有13只股票最新股息率超过一年定存利率。宁沪高速2012年年报披露，拟每10股派现3.60元(含税)，按5月10日收盘价计算，股息率为6.17%。值得注意的是，该股已经连续13年派发现金红包。历年来分红情况为：2000年每10股分红0.9元；2001年10股分红1.25元；2002年每10股分红1.3元；2003年至2005年，每年均实施每10股分红1.45元；2006年每10股分红1.9元；2007年、2008年均每10股分红2.7元；2009年每10股分红3.1元；2010年至2012年，均每10股分红3.6元。
大秦铁路、皖通高速、上港集团、白云机场最新股息率分别为5.41%、4.96%、4.89%、4.83%，均超过五年期定存利率(4.75%)。
机械设备行业同样有13只股息率超过一年定存利率。海润光伏、利君股份股息率分别为11.47%、8.53%，夺得该行业股息率冠亚军，同时在全部A股股息率榜单中排名第二、第三位。值得注意的是，两家上市公司去年业绩均现滑坡，其中海润光伏净利润下降99.48%，利君股份则下降30.99%。此外，风范股份、日发精机、三星电气、太阳电缆等4股最新股息率均超过五年期定存利率。
金融服务业则有11只股息率超过一年定存利率。中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等四大国有银行跻身该行业股息率前四，股息率分别为6.01%、5.82%、5.71%、5.53%，1
清一色跑赢五年期定存利率。浦发银行、交通银行股息率同样超过5%。
基金与社保抱团持仓26股
证券日报》基金新闻部记者观察，公募基金、社保组合等机构投资者一季度已经进驻到这些高股息率股中，其中基金与社保抱团持仓26只股息率超过一年定存的股票。
统计显示，股息率超过一年定存的122只股票，机构持股120只，其中机构持股比例超过50%的有51只，包括12只股票的机构持股比例超过80%。
具体来看，截至今年一季度末，机构持有中国银行1897.52亿股，同期该股流通股本为1955.25亿股，机构持股比例合计97.05%。在股息率超过一年定存的股票中，中国银行的机构持股占比最大。工商银行、中信银行紧随其后，机构持股比例合计分别达96.63%、92.16%；中国神华、重庆水务、宁沪高速、上港集团等4只股票，机构持股比例均超过90%；另有深高速、上汽集团、美邦服饰、山东高速、顺发恒业等上市公司机构持股比例超过80%。
记者注意到，在股息率超过一年定存的122只股票中，基金与社保抱团持仓26只。重庆水务股息率为3.93%，该公司一季报披露，机构持股比例合计90.59%：基金持股3185.81万股，占流通股本比例为6.37%；社保基金持股5000万股，占流通股本比例为10%；与基金、社保共同持有该股的还有保险(行情 专区)公司，保险公司持股比例2.26%。上汽集团、美邦服饰股息率分别为3.77%、7.37%，该公司一季度末机构持股比例合计均超过80%。其中基金持有两股分别为38150.70万股、1047.44万股，持股比例分别为4.16%、1.04%；同期社保基金持有两股比例分别为0.86%、0.25%。
基金持股比例较大的5只高股息率股分别为搜于特、洽洽食品、双汇发展、小天鹅A、九牧王，持股比例分别为30.22%、29.21%、23.28%、18.94%、15.62%；同期社保基金持股比例分别为5.97%、2.44%、2.15%、6.36%、5.17%。社保基金持股比例较大的5只股票中，除上述的小天鹅A、搜于特、重庆水务外，还有世纪瑞尔、内蒙华电。其中，基金持两股比例分别为4.85%、9.82%，社保基金持两股比例分别为10.36%、5.97%。
机构一季度动向：小幅增仓 增持13大行业
增持758只个股
机构投资者一直是A股市场中的重要力量，其一举一动也备受市场瞩目。随着上市公司2013年一季报的披露，机构仓位、行业和持股比例变化也逐渐浮出水面。
机构小幅减仓
从机构类型来看，A股市场上活跃着公募基金、券商集合理财、券商自营、阳光私募、社保基金、保险、信托、非金融类上市公司、QFII、财务公司、企业年金、一般法人、银行等13大机构投资者。
今年一季度A股市场在经历小幅反弹后，依然步入漫漫熊途。在这种情况下，13大类机构的整体仓位也有所下降。
根据数据，2013年一季度末全部机构持股市值为12.06万亿元，比去年年底的12.02万亿元略增。而一季度上证综合指数跌幅仅为1.43%。
一季度末公募基金持股市值1.37万亿，比2012年底1.4万亿略减。保险机构、券商自营仓位也略降。
不过，一般法人、非金融上市公司、社保基金、券商集合理财、企业年金和信托公司一季度仓位却略有上升，增幅最大的是企业年金。
增持13个行业
虽然机构整体仓位有所降低，但仍有一些行业得到机构的青睐，在一季度获得了增持。从机构持股占流通股比例变化来看，在85个申万二级行业中有13个行业在一季度获得机构增持。增持幅度前五的行业分别为水务、纺织制造、多元金融、专用设备和电气设备。
其中增幅最大的水务行业中机构持有的前五大重仓股分别为首创股份(600008)、重庆
水务(601158)、创业环保(600874)、碧水源(300070)和中山公用(000685)。
其他行业均遭到了机构不同比例的减持，减持比例较大的五个行业分别为医疗服务、医疗器械、景点、电子制造和餐饮。
值得注意的是，在去年年末医疗服务和医疗器械是所有机构增持比例最大的两个行业，但从去年年底股市反弹以来，医疗服务和医疗器械行业涨幅靠前，一季度的大比例减持很可能是机构获利了结所导致。
其中，公募基金对医药(行情 专区)商业和医疗服务减持幅度最大，分别同比减少7.59和12.64个百分点，是公募基金一季度减持比例最高的两个行业；加仓幅度较大的行业则为交运设备、农产品加工和化学纤维。
券商自营和券商集合理财在一季度都对传媒行业进行了增持，分别加仓1.41和1.57个百分点； 保险机构增仓较大的是农业综合、化学原料和动物保健，对通信设备、饲料和仪器仪表进行减持；而QFII则对仪器仪表行业进行大幅增持，减持了建筑装饰、金属制品和网络服务。
个股：增持758只，新增7只
从持股机构家数来看，万科A(000002)仍是机构第一大重仓股，256家机构持股占流通股比例达到46.24%。其次分别为兴业银行(601166)、民生银行(600016)、中国平安601318)和格力电器(000651)。
如果从机构持股占流通股比例变化来看，一季度共有758只个股获得机构增持。第一财经日报《财商》统计，在获得机构增持的758只个股中共有517只在一季度取得正收益，仅237只取得负收益。
其中，ST宏盛(600817)、五矿稀土(000831)和江山股份(600389.SH)在一季度的股价涨幅超过100%。237只取得负收益的股票中一季度股价跌幅超过20%的共9只，其中荣安地产(000517)、科恒股份(300340)和华昌达(300278)的跌幅已经超过25%。
除了758只获得增持的股票外，机构在一季度新买入了7只股票： *ST生化(000403)在一季度被4家机构买入，明家科技(300242)和玉龙股份(601028)分别被3家机构买入，嘉应制药(002198)和万讯自控(300112)分别被2家机构买入，而广东甘化(000576)和瑞丰高材(300243)各有1家机构买入。
不过，以上只是13大类机构总体持股概况，不同机构之间也存在着博弈，其重仓股持股变化也不尽相同，后续文章将对八类机构持股动态作一一解读。
券商自营一季度新增持股133只
券商自营虽然只是机构中很小的一部分，但却被视为一股“神秘”的力量。
有趣的是，在一季度券商集合理财产品持股市值比2012年末增加23%的同时，券商自营的持股市值却减少了1.45亿元，小幅下降0.5个百分点。
重仓非汽车交运设备
一季度，券商自营持仓第一位的行业为非汽车交运设备，共覆盖11家公司，比上期增加4家，券商自营持有该行业市值34.88亿元，在持股总市值中占比达15.14%，比2012年末增长0.18个百分点。
其中，持股市值最大的是中国重工(601989)，为5.86亿元。其后依次为中国船舶(600150)、哈飞股份(600038)、航天电子(600879)和洪都航空(600316)。但从券商自营持股占流通股比看，包括中国重工在内，这些股票均被不同程度地减持。
同时，隆鑫通用(603766)、光电股份(600184)、广船国际(600685)、航天动力(600343)、太阳鸟(300123)新进入股票池。其中，东方证券新增隆鑫通用520万股，市值4576万元，占其流通股6.5%。被减持最多的则是中船股份(600072)，持股市值占流通股比例较上期下降了3.76个百分点。
排在券商自营持仓第二、三位的行业分别是证券和有色金属(行情 专区)冶炼与加工。一季度券商自营持有证券行业市值为18.41亿元，比上期减少1.5亿元；覆盖行业内4家公司，比上期减少1家。
相比之下，券商自营在有色金属冶炼与加工板块的布局则有所扩大，持股市值比2012年底大幅增加5.91亿元达到13.93亿元，覆盖行业内10家公司，比上期增加3家。板块在券商自营持股总市值中的占比也从3.23%提升至6.05%，扩张步伐明显加大。
此外，房地产(行情 专区)开发行业的持股市值也超过了10亿元。
增持半导体、综合(行情 专区)、传媒
一季度，券商自营共新增持股133只，并对45只个股进行了增持，增持幅度较大的依次是迪森股份(00335)、克明面业(002661)、中文传媒(600373)、南宁百货(600712)和恒立油缸(601100)。其中迪森股份和克明面业的券商持股占流通股比分别比去年年末增长了7.12%和5.71%。
新增持个股中除隆鑫通用外，龙泉股份(002671)、渤海租赁(000415)、捷成股份(300182)、蓝英装备(300293)、华仁药业(300110)、泰格医药(300347)等个股的新增持幅度也不逊色，新增持股占流通股比均在4%以上。
从行业看，半导体、综合、传媒在一季度获得了券商自营的青睐。券商持有上述行业市值占该行业流通股市值分别比2012年末增长了3.15%、1.48%和1.41%。
按市值排列，券商自营持有的前三大半导体股票依次是ST宏盛(行情 股吧 买卖点)(600817.SH)4595万元、光电股份(600184.SH)4406万元和台基股份(行情 股吧 买卖点)(300046.SZ)3844万元。其中ST宏盛和光电股份均为一季度新进股票且表现强劲。ST宏盛今年年初以来涨幅已超过120%，光电股份也上涨33.83%。
而在增持幅度较高的股票中，迪森股份5月以来连续6个交易日上涨，年初以来涨幅25.94%，表现也比较不错。
除了半导体、综合、传媒，电子制造和生物制品行业在一季度也获得了较大增持。减持轻工、采掘
一季度被券商自营减持前三位的行业分别是家用轻工、采掘服务和汽车零部件。券商自营持股占流通股比分别比上期下降了2.2%、1.76%和1.62%。
而遭减持最多的个股则是通光线缆(行情 股吧 买卖点)(300265.SZ)。该股年初以来下跌了8.52%。券商自营持股市值减少1779万元，持股市值占流通股则比去年年末下降4.31个百分点。
被减持较多的还有卡奴迪路(行情 股吧 买卖点)(002656.SZ)、中天科技(行情 股吧 买卖点)(600522.SH)、中国水电(行情 股吧 买卖点)(601669.SH)。其中卡奴迪路和中国水电年初以来均有不同程度的下跌，中天科技则上涨37.9%。值得注意的是，卡奴迪路从4月下旬以来开始有所反弹。
保险增持传媒地产 泰康抢进湖北广电
增持最多的十只股票分别是湖北广电(行情 股吧 买卖点)、长青股份(行情 股吧 买卖点)、宏达高科(行情 股吧 买卖点)、三峡水利(行情 股吧 买卖点)、远东传动(行情 股吧 买卖点)、喜临门(行情 股吧 买卖点)、深深宝A(行情 股吧 买卖点)、克明面业(行情 股吧 买卖点)、三爱富(行情 股吧 买卖点)和利尔化学(行情 股吧 买卖点)。
保险(行情 专区)公司在今年一季度仓位有所降低，其持股主要集中在信息服务、房地产(行情 专区)和餐饮旅游。保险资金今年一季度新增持股94只，“删除”股票181只。
2013年一季度，险资持有股票413只，较上期环比减少87只，较上年同期减少121只；持股市值为5211.74亿元，较上期减少15.38%，较上年同期增加8.16%。总体来看，险资在去年连续四个季度加仓，在今年一季度调低仓位，不过险资在今年一季度的持股更加集中，主要体现在平均个股的持股市值加大。
一季度险资增持最多的行业(申万一级)分别是信息服务，增持0.8%；房地产，增持0.55%；餐饮旅游，增持0.33%。
2013年一季度，险资新增持股有94只。按照险资持有市值占流通股比看，新增持股最多的十只股票以及增持仓位占流通A股比例分别是，湖北广电(000665.SZ)10.92%，长青股份(002391.SZ)4.94%，宏达高科(002144.SZ)4.44%，三峡水利(600116.SH)4.34%，远东传动(002406.SZ)4.24%，喜临门(603008.SH)4.19%，深深宝A(000019.SZ)4.1%，克明面业(002661.SZ)3.92%，三爱富(600636.SH)3.55%和利尔化学(002258.SZ)3.31%。
其中，湖北广电被泰康人寿旗下三只产品持有。湖北广电2013年第一季度实现净利润0.39亿元，比上年同期增长338.81%。公司主要业务为湖北省全省有线数字电视产业的投资及运营管理、有线数字电视技术的开发及应用、广播电视有线数字付费频道的传送。从股东结构看，此前大量持有公司的公募基金和券商资金在今年一季度开始退出，而泰康人寿三只产品则在一季度开始入驻该股。
长青股份被中国平安(行情 股吧 买卖点)人寿旗下一只投连产品增持。长青股份2013年第一季度实现净利润0.42亿元(基本每股收益0.2045元)，比上年同期增长20.21%。长青股份是国内主要农药生产商之一，产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等三大系列。从持股结构看，2013年一季度大量机构开始入驻该股。其中，公募基金一季度持股为18.10%，环比增长14.08个百分点，社保基金一季度持股为6.13%，环比增长0.48个百分点，保险公司一季度持股为4.94%，为新增持股。
宏达高科被太平人寿旗下两只产品持有，2013年第一季度实现净利润0.2亿元(基本每股收益0.11元)，比上年同期增长6.76%。公司是一家集经编织物织造和染色后整理于一体的大型企业。目前公司已成为全国最大的汽车(行情 专区)内饰面料生产厂家之一。另外公司增发股份用于收购深圳威尔德，进入旺盛发展期的医疗器械行业，抵抗纺织行业整体经济效益下滑的行业周期风险。从持股结构上看，今年一季度，原先持有该股较多的公募基金开始撤退，而保险资金和券商开始进入该股。
在险资新增持股中，54%的股票在今年以来股价呈上涨之势，其余46%的股价则呈下跌之势。今年以来股价涨幅最大的股票有江山股份(行情 股吧 买卖点)(600389.SH)，涨幅为85.27%；承德露露(行情 股吧 买卖点)(000848.SZ)，涨幅为76.15%；深天马A(行情 股吧 买卖点)(000050.SZ)，涨幅为67.51%；扬农化工(行情 股吧 买卖点)(600486.SH)，涨幅为63.83%和浪潮信息(行情 股吧 买卖点)(000977.SZ)，涨幅为50.18%。
一些险资新增的股票在今年以来出现了较大的跌幅，其中跌幅最大的有沱牌舍得(行情 股吧 买卖点)(600702.SH)，跌幅为41.03%；山西汾酒(行情 股吧 买卖点)(600809.SH)，跌幅为33.73%；伊力特(行情 股吧 买卖点)(600197.SH)，跌幅为24.75%；包钢稀土(行情 股吧 买卖点)(600111.SH)，跌幅为23.50%；北京城建(行情 股吧 买卖点)(600266.SH)，跌幅为23.04%。券商集合抛银行增传媒
2013年一季度，券商集合的持股总市值比末增加了23%。在上证指数一季度微跌1.43%的情况下，增仓动作明显。
银行(行情 专区)股占比下降
从行业分布来看，一季度共有三个行业被券商集合理财产品持有市值在20亿元以上。其中排在第一的是化学制药，共计市值22.58亿元，占券商集合理财产品持股总市值的6.74%，较上期的7.2%下降了0.46个百分点，覆盖了行业内50%的公司。
其次是食品(行情 专区)加工制造和钢铁(行情 专区)。截至一季度末，券商集合理财产品持有上述两个行业的市值分别为21.91亿元、21.11亿元，占比分别为6.54%和6.3%。
银行板块比重则下降较大。2012年末，银行股共计被持有23.99亿元，占比为7.63%。而一季度末，银行股占比为5%，减少了2.63个百分点；市值为16.75亿元，下降了30.2%。
电力(行情 专区)、建筑装饰、化学制品、中药、房地产(行情 专区)开发、生物制品行业的被持股市值也在10亿元以上。
从个股布局看，有24个行业被持有10只及以上股票。布局最广的是化学制药(30只)，其次是计算机应用(28只)、中药(27只)、化学制品(24只)和房地产开发(21只)。
折戟钢铁股定増
值得注意的是，钢铁股在2012年末的占比仅为0.26%，一季度飙升了6.04个百分点。且券商集合理财产品持股占钢铁股流通股的比例也从上年末的0.03%升至15.93%。
第一财经日报《财商》分析发现，钢铁股占比的突然蹿升主要集中在一只股票，即酒钢宏兴(行情 股吧 买卖点)(600307.SH)上。根据数据，一季度只有一只券商集合理财产品：华融固利4号参与了酒钢宏兴的投资。
华融固利4号是一只定向增发产品。一季度资产管理报告显示，该集合计划于1月18日以 3.71 元/股的价格认购了酒钢宏兴非公开发行股份6.516亿股，认购资金24.17亿元。
一季度末，酒钢宏兴收于3.24元/股，股价已显著低于认购价，该产品账面亏损3亿元多。此后酒钢宏兴依然止不住颓势。5月10日，酒钢宏兴的收盘3.01元/股。华融固利4号参与此次定增的浮亏超过18%。
增持传媒板块
从持股占其流通股比例的变动看，85个申万二级行业中，一季度券商集合理财产品共对40个行业进行了不同程度的增持。
变动较大的是传媒板块，从2012年末的0.71%上升为一季度末的1.93%。但持有股票却更为集中，由11只缩减为8只。其中持股市值前三位的依次是凤凰传媒(行情 股吧 买卖点)(601928.SH)1.96亿元、中视传媒(行情 股吧 买卖点)(600088.SH)1.69亿元和光线传媒(行情 股吧 买卖点)(300251.SZ)3486万元。这也是被增持最多的3只传媒股。华谊兄弟(行情 股吧 买卖点)(300027.SZ)、中南传媒(行情 股吧 买卖点)(601098.SH)、省广股份(行情 股吧 买卖点)(002400.SZ)则遭到了不同程度的减持。
一季度被减持最多的三个行业则是受禽流感“感染”的畜禽养殖、旅游综合(行情 专区)和景点。
券商集合理财产品持股占其流通股比例分别下降了0.7%、0.7%和0.67%。
新增持个股表现良好
个股方面，券商集合理财产品依然扎堆现身。有13只股票被超过20家机构持有。其中30家及以上机构持有兴业银行(行情 股吧 买卖点)(601166.SH)、格力电器(行情 股吧 买卖点)(000651.SZ)、伊利股份(行情 股吧 买卖点)(600887.SH)，持股市值分别达到3.11亿元、5.47亿元和11亿元。
一季度，券商集合理财产品共对160只个股进行增持，另外新增持了159只股票。其中加仓幅度最大的为智飞生物(行情 股吧 买卖点)(300122.SZ)，持股市值由2012年末的7516万元增至6.76亿元，占其流通股比例由3.29%上升为24.89%。
159只新增持个股中，除了酒钢宏兴，新纶科技(行情 股吧 买卖点)(002341.SZ)的增持比例占流通股比例也超过10%，为14.01%。资料显示，东海证券翔龙1号定增分级限额特定集合资产管理计划在一季度末满仓持有新纶科技1799万股，是唯一持有该股的机构。
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