应付账款管理办法_应付账款付款制度

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应付账款管理办法

一、因财务部无任何应付账款的资料，首先需要将所有供应商至今为止未付款的明细表整理好入账;

二、以现金付款方式购入的原材料、加工费都需填写报销单，并附有我司确认的采购订单、仓库签名的送货单、入库单及供应商的收据，要求开发票的必须有发票，由采购及财务签名后方可付款，付款后单据交由财务做账；

三、公司购入的原材料、加工费、办公用品、设备等款，需要在将来支付的款项，均通过应付款进行明细核算。

四、采购人员要要求供应商统一单位名称；

五、采购人员及仓库应将相关的采购单、送货单、入库单及时交给财务计账，以便月底核对；

六、采购人员应要求月结的供应商于每月1—5号将上月的对账单发给财务，以便及时对账，延误时间的转下月；

七、财务部每月10号左右将对好账的应付账款明细表交老板；

八、其他未尽事宜，于实际工作中具体安排。

2009年9月11日