往来管理学习文档_安全管理学习计划

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做为一家有一定规模的公司，必然会有一定数量的往来单位，也就是通常我们说的客户，供应商，在手工做账的情况下，往往是把这些往来单位视同为子科目，在使用软件的时候，也可以用此种方式来做，如下图

使用这种方式从表面上看比较直观，但是如果往来单位太多，以此种方式会造成科目体系过于庞大，所以通常我们会建议使用往来辅助，也就是客户往来&供应商往来。使用客户往来的科目一般是：应收账款，其他应收款，预收账款；使用供应商往来的科目一般是：应付账款，其他应付款，预付账款.简单来说，付钱给我们的，就是应收，是客户，我们付钱出去的就是应付，是供应商。

如何使用往来辅助呢，首先，我们要设置好相关科目的辅助核算，如下图：

我们打开会计科目，找到要使用辅助的那个科目，点修改

选择客户往来，这里要注意，当我们选择了客户往来的时候，下面受控系统会出现应收二字，我们要把它改成空，如上图，完成以上步骤后点确定。其他往来科目也是这样设置 设置好科目辅助后，我们要录入相关往来的档案

点击基础设置，往来单位，客户分类，首先我们要做客户&供应商的分类，这个分类可以按照我们的实际需求来分，如按科目分，按地域分，等等

在这里我就简单的分了个客户 然后我们来做客户档案

打开客户档案，这里我已经先期录入了几个档案，我们点增加

客户编号没有数字长度限制，一般编号统一比较好看，客户名称可以不录，直接在客户简称里录入全称，点保存后系统会自动把简称复制到全称里

如上图，保存就可以了

供应商分类及档案也是一样操作的