财务工作职责。_财务部主要工作职责

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财务工作职责

一、管理仓库账一本

A.负责技术员备用配件的领取跟监督.B.负责当天技术员除备用配件外的配件的领取并对前一天所领取的配

件做好跟踪及核实是否已卖或已还工作.C.负责库存量的管理,需补充的配件及时汇报给客服主管做好进货准备.对入库的数量跟配件是否一致做好核查工作并及时对进货配件做好入库工作.D.每月30号做好仓库盘点工作.统计当月所有的销售配件数量及上月配

件利润表及库存结余表交由经理。

休息的时候应与客服配合好仓库管理事项。

二、现金日记账一本

每天及时记录并管理好技术员当天的货款并上交经理。

技术员当天货款必须第二天早上签单的时候，单子跟现金一起交回，如未交回财务承担责任。

三、银行往来账一本

四、经理对私账户一本

客户打入经理对私账户货款，需及时询问经理并核实是否收到并记录清楚，收到当天货款，存入经理私人账户。

五、应收应付账一本

及时管理并找技术主管配合崔收账款，跟供应商仔细核对清楚应付账款，并通知经理预付。

六、发票开取及管理