分公司日常费用报销规定_公司日常费用报销标准
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行政管理制度集 ______________________________________________________________________________（2017.11）
日常费用报销规定
一、日常报销内容种类 日常费用主要包括差旅费、一般市内交通费、探亲交通费、电话费、网络费、车辆使用费、低值易耗品及备品备件、餐费或餐饮服务、食品、生活用品或日用品、培训费、资料费、打印费、印刷装订费、设备维修费、水费、电费、图书报纸杂志、绿化费、会务费、住宿费、广告宣传费、有形动产租赁费、固定资产等。
二、日常费用报销的一般规定(一)报销人必须取得合法完整的票据,且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质分别填写单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)行政后勤物资由综合办公室统一采购。
三、各项报销注意事项： 1.发票自开具日期6个月内必须交于财务处，过期不收； 2.通过网银报销给个人必须在“收款单位”栏写明收款人与银行信息。3.地税发票不可用（地方税务局监制），必须为国家税务局监制的发票。
（一）需附加商家出具的清单或明细的有：a.）生活用品、日用品、办公用品、水电费、统一订购的图书报纸杂志；b.）报销金额1000元以上：办公设备维修费、材料费、消防器材、电器。连续或者多次出现的同一家开票单位（如：食品、日用品开票单位）须注明报销原由、用途、单品金额、数量等明细。：
（二）需附加相关通知文件的有会务费、培训费、广告宣传费、会务用餐。会务费必须附会议通知及参会人员签到表，涉及会务用餐的，餐费标准参照八项规定中的标准。
（三）需附加合同类文件的有：房屋及附属设施租赁、房屋及附属设施维修、车辆租赁。
（四）发票以及付款单中出现以下任何词不予以报销：香烟、酒水、业主、监理、外协、副食品、水果（除食堂用途外）、鲜花、百货（除有清单外）、风 1
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 景名胜区、健身娱乐场所（KTV）、旅游公司、俱乐部、会所、沐浴公司等。
（五）外地发票：a.浙江省内城市和上海市发票均可报销。b.较远城市发票一般不可报销（出差除外），如：新疆、北京等。c.较远地区发票若报销，说明详细理由或者清单。
（六）一般发票种类：餐饮、食品、生活用品或日用品、差旅费（不包括住宿）等事项不可抵扣，必须为增值税普通发票，不得开增值税专用发票。
（七）交通费报销规定：a.分公司所有员工高铁动车火车一律只能报销二等座与硬卧（报销凭证中不得出现一等座火车票）；b.乘坐飞机标准为经济舱，飞机票为公司携程网统一预定，自行预定需总公司总经办签字；c.公务引起的交通费，在本规定范围内都可以报销；除部分员工享有车贴外，公司不承担员工上下班的交通费用。
（八）史泰博采购：办公家具、日常用品等由综合办公室在史泰博网站采购，否则需总公司总经办签字；日常采购报销需附上采购申请单，并有收货人签字。
（九）携程订房：住宿一律由综合办公室专人根据公司标准在携程上预订，非携程订房需总公司总经办签字。
（十）探亲交通费：探亲交通费报销见相关制度，探亲请假需提早申请，审批后方可探亲休假；探亲交通费报销需附上探亲申请单。
（十一）招待费：招待费用报销需在报销单后附上费用明细，包含以下内容：费用发生时间、地点、人物、用途等。且单次事件不得分开报销(特殊情况除外)。（十二)采购费：采购需严格依照《后勤类物资采购管理办法》执行。采购费用报销需附上采购申请单、收货人签收单。
四、费用标准 2
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（一）出差费用报销：
1、出差之前需填写出差申请单，审批后方可出差；
2、出差住宿一律由综合办公室专人预订，未经办公室负责人同意不可自行住宿付费事后报销；非携程订房，需在发票上写明几人几间几晚；
3、出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担；出差交通费在事后携有效票据报销，如有大额出租车票据（超过50元），需写书面报告；
4、出差餐费为50元/餐，不可超额，事后携有效票据报销；绕道旅游地或回家产生的餐费不得报销。
5、出差费用报销需附上审批通过的出差申请单。
（二）外派员工费用报销：
1、外派员工指常驻异地工作超过1个月的员工，可以报销餐费、交通费；
2、外派员工餐费报销额度为1100元/月；
3、外派员工交通费报销额度为300元/月，特殊情况需写书面报告至总经理审批；
4、如果外派工作地与家庭地址在同一县市（如同在台州城区、同在天台县等），公司不提供住宿。
（三）日常因公外出费用报销：未乘坐公车公出，报销公交车、出租车费用时，需填写《交通费登记表》贴在票据最后，据实按月报销。
（四）通讯费：（1）上海在册员工每月报销标准：分公司、项目公司、项目部正职400元，副职300元，部门正副经理200元，管理员、办事员150元；（2）属地化员工每月报销标准：项目公司、项目部正职350元，副职250元，部门正副经理150元，管理员、办事员100元； 通讯费每季度报销一次，每人各自将发票交到所在单位综合办公室，由综合办公室填好报销单据审批后统一交至财务报销。
（五）招待餐费：单次招待餐费不得超过2000元。
（六）探亲交通费：根据探亲交通费报销制度报销。如因工作需要，不能按 规定次数探亲的，未使用部分按照核定的费用（往返火车动车二等座车票或高速
巴士的票价）予以补贴。该补贴每年
12月底统一结算。入职满1年的员工，直 3
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系家属可安排1次驻地探亲，根据员工探亲交通费报销制度报销来回路费、不超 过7天的住宿费（350元/天以内）、伙食费（60元/天以内）。家属探亲费用据 实报销。
五、费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写《银行付款通知单》、《费用报销流转单》
报销人→办公室合规审核员审核登记→财务部门审核→部门负责人签字→分管负责人复核→主要负责人审批→出纳处报销（报销人拿到出纳处报销）
六、其它
日常费用由综合办公室统一进行管理，每月初做好汇总报表，递交总经理。
本办法由分公司综合办公室拟订和解释，经分公司总经理办公会
讨论通过后，于2017年月日开始执行。4 行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 交通费登记表（年 月）
姓名
部门 职位 日期 日期 日期 日期 日期 日期 起点 起点 起点 起点 起点 起点
终点 终点 终点 终点 终点 终点
金额 金额 金额 金额 金额 金额
日期 日期 日期 日期 日期 日期
起点 起点 起点 起点 起点 起点
终点 终点 终点 终点 终点 终点
金额 金额 金额 金额 金额 金额
合计： 费用报销流转单 报销单日期： 登记日期： 台账编号： 单位 内容或发生月份 发票内容 金额 备注 用途 公交车 出租车 明交通费 细 过路费 停车费 报销经办人 办公室登记人 5
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费用报销流转单 报销单日期： 登记日期： 台账编号： 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 备注 用途 明餐费 细 报销经办人 办公室登记人（在备注栏据实填写招待用餐的人员、地点）费用报销流转单 报销单日期：
登记日期： 台账编号： 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 采购申请单号 收货人 用途 明采购 细 报销经办人 办公室登记人 6
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 日常费用报销登记台账
台账编号 登记报销单报销人 内容或用交通费 差旅费 餐费 探亲交采购 公车油公车过修车费 房租费 水电费 住宿费 其它 日期 日期 途
通费 费 路费
R1711001 附费用报销流转单 1
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 员工费用报销登记台账
工号 姓名 职级 入职日通讯费 探亲地 核定路可报销1季度2季度3季度4季度探亲探亲 探亲探亲 ④ 期 标准 费 次数2 通讯费
通
讯
费
通
讯
费
通
讯
费
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