潍坊市污水处理厂关于延期偿还国债利息的说明_贷款利息和国债利息
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关于潍坊市污水处理厂
建设、运行资金严重短缺情况的说明
潍坊市财政局：
我单位于2000年10月份开始水处理系统的调试运行，截至今年8月，又相继完成了虞河泵站和水区自控系统的安装调试，污泥处理系统也将开始调试，各工艺经过调试已开始正常运转。而污水处理厂是社会公益性基础设施，其正常运转需要社会各界的大力支持，更需要有充足的资金保证。但至目前，资金的短缺仍是制约污水处理厂建设和运行的关键因素。
首先是部分建设资金不到位。潍坊市污水处理厂工程建设总投资为21603万元，目前已到位资金20254万元，未到位资金1349万元，污水处理厂全面建成投产还需资金2000多万元，共计资金缺口3349多万元。按照市政府潍政发（1996）58号文件，未到位资金包括两项：一是1996至1998年三年间，市城市维护建设费每年投入800万元，共计2400万元，而实收到1600万元，欠800万元；二是计划收取污水处理厂建设费2888万元，实收2339万元，尚欠549万元。这已经严重阻碍着污水处理厂的顺利建设。
其次是部分运行资金尚未落实到位。根据市政府潍政发（1996）58号文件：污水处理厂投入运行后的资金来源为潍城、奎文、高新技术开发区内凡使用市自来水厂供水和自备水源供水的城市居民按每吨0.3元缴纳的城市污水处理费及企事业单位按用水量每吨0.45元的标准缴纳的城市污水处理费和市环保治理基金每年200万元的拨款。但至现在，用自备水源的居民和企事业单位按用水量每吨0.45元的收费和每年200万元的环保治理基金仍未落实。污水处理厂白浪河泵站投入运行后，明年预计处理污水约6万吨/日，不计大修和折旧，运行费用需1200万元/年，若计大修和折旧，年需运行费用约2200万元。而污水处理厂明年收取的城市居民按0.3元/吨缴纳的污水处理费约300万元，企事业单位按0.45元/吨缴纳的污水处理费约400万元，共计700万元，资金严重短缺，已不能保证污水处理厂的正常运行。
再次，还贷资金未落实。污水处理厂利用英国政府贷款470万英镑（约合人民币6042万元）。按照市政府（1996）58号文件：自1998至2006年，市及潍城、奎文两区政府每年从地方财政拨款306万元，城建维护税每年拿出306万元，用于偿还英国政府贷款，但至今未列入财政预算，2001年需还款740万元，2002年需还款732万元。另外，2001年7月份经财政局协调，由市自来水公司贷款715万元，用于污水处理厂偿还英国政府贷款，月利息5万元，年约60万及交行上半年垫款利息12万元，都急需归还，而这部分资金都未落实。
污水处理厂是社会公益性基础设施项目，本身并无经济来源，其建设、运行、偿还贷款所需资金均是财政拨款，纳入财政预算，而国债资金又属于财政统借统还项目，望贵局能积极协调，将这部分国债资金早日列入财政预算，以便及时归还。
致礼
潍坊市污水处理厂 2002年6月19日
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