马尼拉营业部筹建及营运预算报告_筹建期经费申请报告

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马尼拉营业部筹建及营运费用的请示报告

公司预算委员会：

按照公司及营销委的指示，上海-马尼拉-上海航班预计2013年6 月18日开航，马尼拉营业部正在进行各项筹建工作。

为了能更好的保证各项筹建工作开展，通过对当地物价的大体 了解，现申请营业部筹建费用

228.73 万元人民币，开航后营业部 营运费用

44.89 万元人民币，详单如下所列：（如未特别注明，所列费用则含机场市区两部分）

一、营业部筹建费用：

1、办公室租赁：

MAKATI地区月平均租金为4.4万人民币，机场地区月均租

金为0.95万。一般要求交3个月押金，一次付3个月的费用，装修时间约1个月，按 6月份开航计算，到年底共计11月时间，租金小计为（4.4+0.95）*11=58.85万

2、办公用车辆：

选择当地主流车型，日产丰田车，3辆。

30*3=90万

3、临时租赁等费用：

办公室装修约1个月时间，期间要有租临时办公地租费，通讯费，交通费，住宿费等，金额为10万

4、其他杂费：

办理税务登记，燃油税发布、听证会费用及聘请律师费等

其他杂费小计

万

5、办公家具：

购买市区，机场办公室家具，保险柜等。按当地中档水平 计算费用为 16.64 万

1套总经理桌

1.5万套经理桌

5800*3=17400元=1.74万套员工桌

4500*10=45000元=4.5万组文件

3500*10=35000元=3.5万组沙发

4500*4=18000元=1.8万个会议桌

10000*2=20000元=2万把椅子

1000*16=16000元=1.6万

6、办公设备

营业部按内派4人，雇员6人计算，所需办公设备清单如下：

台式电脑10台，笔记本4台，14*0.5万=7万

电话10部

10*0.06万=0.6万

打印传真一体机2部

2*0.35万=0.7万

复印机2部

2*0.65万=1.3万

投影仪1部

1*0.7万= 0.7万

扫描仪2部

2*0.12万=0.24万

彩色打印机1部

1* 0.6 万=0.6万

保险柜2个

2*1万=

2万

生活用办公设备

1.5万 办公设备小计为： 14.64万

7、办公室装修：

按当地中档水平所需装修费

30万

8、长期工作签证费 每人1.65万

按内派4人计算：

1.65*4=6.6万

以上营业部所需筹集费用合计为：228.73 万元人民币。

二、营业部营运费：

按开航时间6月计算，到2013年底，7个月时间，参考当地物 价，及7月8月9月为台风季节的情况，费用如下：（所列为每月费用，人民币万元）

1、车辆维护费

1.5万

2、网络通讯费

0.5万

3、差旅费

0.6万

4、广告宣传费

0.07万

5、航班不正常赔偿费等

2万

6、水电卫生等费

0.6万

7、招待费

0.4万

8、律师，会计师费

0.7万

10、团体会费

0.3万每年

以上费用合计6.67万每月，7个月小计为：44.89万

综上所述，共需费用合计为 273.62万元人民币

妥否，请批示