全面预算上线培训材料新_全面预算培训
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全面预算系统上线培训
一、系统整体介绍
烟草企业全面预算管理系统基础设置应用扩展功能预算属性预算指标预算组织预算期间预算权限预算事项预算流程定义预算编制业务预算预算测算资本预算预算填报财务预算专项预算预算报表预算审核与批准使用部门预算管理归口部门预算管理预算办预算管理预算生效处理项目立项预算汇总上报预算办审批预算批复下发项目台帐管理项目单预算执行与控制预算控制借款业务报销业务付款业务还款业务预算执行分析预算调整使用部门预算调整填报预算办调整审批使用部门预算调整管理归口部门预算调整管理预算办预算调整管理预算调整汇总上报预算调整生效处理预算调整批复下发预算监督（预算报告、预算评价）报表设置任务设置报表生成报表上报报表导出
二、系统登录
（一）、下载安装
（已经放在ftp://10.50.65.130营销部上传
刘静雯文件夹中）
（二）、系统登录：安装完成后，打开IE,输入http://10.48.1.86/，显示如下界面：，点击ERP-NC,进入
在：“公司”处点放大镜,选择“安徽省烟草公司滁州市公司”；用户：除各财务人员用自己的原登录名外，其余的预算员用户名为协同办公登录名，初始密码为“1”.三、预算编制
（一）、预算编制流程
预算填制县级使用部门预算审核门填制员>管理员>归口审核县级归口部门预算预算办审核县级公司预算预算填制市级使用部门预算审核归口审核市级归口部门预算预算办审核市级公司预算上报
（二）、使用部门预算填制及审核
1、以部门预算员身份进入系统后，选择“全面预算-预算编制-使用部门预算填制”，进入如下界面：
各部门根据自己部门的指标情况进行下月预算的录入，有启用事项的要通过子表操作下的子表增行来进行编辑，各部门根据实际情况进行事项的维护。
预算填制也支持导入-导出功能。本月无发生的指标系统默认为零。
使用部门填制完成后，点击：“保存”-“提交”-“审核”。注：有借款及预付款业务也需要报相应预算，否则影响资金预算。
（三）、归口部门管理审核
使用部门把预算上报至归口管理部门，归口管理部门进入以下界面进行审核： 4
点击“修改”进入审核：
审核可以通过分指标审核，也可以分部门审核，也可以批量审核。如发现需退回的指标可以选择“审核不通过”，进行驳回处理。使用部门在“使用部门填制”修改后可以重新上报至归口部门进行审核。（注意：归口审核需在审核完全部归口指标后才能完成审核）。
归口审核部门可以通过联查：查看多部门预算对标情况，各归口指标上报情况。
（四）、县局预算办审核
县局预算办审核主要是对归口部门提交的指标进行审核，待对所有归口部门审核完成后作为一个部门计较至市局各指标归口管理部门。
（五）、市局归口部门审核（同县局归口部门审核）
（六）、市公司预算办审核（略）
（七）、市局预算批复（略）
（八）、批复使用部门（略）
四、资本预算编制
（一）、项目信息管理
1、操作路径：【全面预算】-【项目台账】-【项目台账】-【项目信息管理】
2、功能说明：先在该单据中填制需要立项的项目内容，再根据项目内容，进行批复操作，审核是否通过
3、操作说明：
1）增加>>表头数据录入
2）行操作>>增行>>表体数据录入
3）保存>>提交>>审核
备注：单据中蓝色字体项为必填
（二）、项目预算填制
1、操作路径：【全面预算】-【资本预算】-【项目预算】-【项目预算填制】
2、功能说明：根据项目内容编制资本预算
3、操作说明： 1）新增>>增加
2）表头数据录入
3）行操作>>增行>>表体数据录入
4）保存>>提交
（三）项目预算管理
1、操作路径：【全面预算】-【资本预算】-【项目预算】-【项目预算管理】
2、功能说明：通过查询将项目预算填制单查询出来，进行项目预算审核
3、操作说明：
1）查询>>输入查询条件
2）查询出相应项目进行审核
（四）、省公司归口批复单（略）(五)、项目立项管理
1、操作路径：【全面预算】-【项目台账】-【项目台账】-【项目立项管理】
2、功能说明：项目内容在做完资本预算后需要进行立项，同时可以进行财务项目档案编码的编制确认
3、操作说明：
1）查询>>输入查询条件
1）
对查询出的内容进行修改，添加项目类别及批准文号，再保存>>提交>>审核
2）档案编号确认即生成项目档案号
五、报销管理
（一）、普通借款单
1、操作路径：【报销管理】-【借款业务】-【普通借款单】
2、功能说明：主要是除项目以外的各种借款业务
3、操作说明：
1）新增>>增加>>表头(表体)数据录入>>保存
2）提交>>审核
（二）、普通报销单 第一步：填制报销单
1、操作路径：【报销管理】-【报销业务】-【普通报销单】
2、功能说明：主要是费用类进行报销
3、操作说明：新增>>填制>>保存>>提交 第1步：填制报销单。
报销员双击进入【普通报销单】界面，点击>>, 然后对表单所述基本信息如预算控制日期、发票登记部门、经办人等进行填写。第2步：填写报销内容。填写‘报销说明’>>
>>，“报销内容”下面会自动增加一行，报销员对报销内容、报销金额等进行填写；如果经办人有借款，则需要进行核销处理，选中需核销的借款单点击【核销】。
第3步：保存报销单。
检查填写内容，确认无误后，点击点击按钮，等待上级审核。
按钮，系统无提示错误后第二步：审批报销单（略）
1、操作路径：【报销管理】-【报销业务】-【报销单单据管理】
2、点击查询输入相关查询条件，查询出要审核的单据，由相关负责人进行审核操作
（三）、付款单
1、操作路径：【报销管理】-【付款业务】-【付款单】
2、功能说明：普通报销价税合计不等于付款额，可以通过付款单一次或多次支付剩下的余额
3、操作说明： 1）新增>>参照报销单
2）选择相应的报销单，点击确定
3）在付款单中输入相应的内容，进行保存>>提交>>审核操作
（四）、收款单
1、操作路径：【报销管理】-【收款业务】-【收款单】
2、功能说明：主要指房租收入、纸箱销售收入、其他零星收入。
3、操作说明： 1）新增>>自制
六、预算查询
