第三部分指标测算租赁费用相关(修改).1.12_联合租赁业务成本测算

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2018年设备租赁费测算情况

根据租赁费用发票，2017年1月份至11月份租赁费用共计2225.82万元，12月份租赁费用账单未出（按照11月份租赁）预计61.30万元，2017年全年租赁费用预计为2287万元。

一、截至目前我矿租赁设备明细

1.刮板输送机（SGZ800/500），1部，用于xxx工作面，日租金3116元。

2.液压支架（ZZ6200/17/38），56组，用于xxx工作面，日租金196元/组。

3.液压支架（ZZG6800/17/38），6组，用于xxx工作面，日租金196元/组。

4.综掘机（EBZ150），1台，用于，用于3404胶顺，日租金3500元。

5.减速器（JS-400(23JHA)），1台，用于3402工作面，日租金1007元。

二、2018年租赁费用明细

1、根据生产接续，xxx工作面推采至5月31日，回撤升井到6月份，因xxx工作面使用液压支架不适用于今后安设的工作面，全部设备进行退租。2018年1月1日至5月31日，xxx工作面租赁设备费用为15268×151=230.55万元。

2、根据2018年专项资金费用固定资产类别中，已上报购置2台ZBZ-230型综掘机，计划列入2018年2月份一事一议，经咨询，加工周期约3个月，预计5月底前到货。现租赁ZBZ150型综掘机计划6月中旬退租，产生租赁费约为58万元。

3、根据3402工作面推采进度，计划推采至2018年6月，现租赁的减速器将产生租赁费用约为16万元。

4、根据最新的生产接续，3402面采煤机接续到3404工作面，如果3402工作面力争6月上旬推采完毕，采煤机：3402工作面1130型采煤机老化损坏严重，拆解上井需返厂大修，6月25日前出矿返厂，如资金及时到位，预计9月15日前煤机返矿（经咨询厂家，返厂维修需80天）。3404工作面掘进7月底施工完成，8月1日进行安装工作，9月上旬安装完成，9月11日开始回采，如回撤3402工作面的煤机经返厂大修，预计9月15日前煤机返矿下井安装调试，将影响采面安装。因此，需租赁一台1130采煤机，增加4个月租赁费，共计77万元。

2018年租赁费预算381.55万元。

三、2018年出租增收计划

1、对全矿设备进行摸底排查，对长时间不再使用的我矿自有闲置设备如MG400/930-WD型采煤机用重型破岩滚筒考虑租赁给第三方，用租赁收入填补租赁费，预计3月底前完成，9个月增收9万元。

2、对全矿设备进行摸底排查，对长时间不再使用的我矿自有闲置设备如MG400/930-WD型采煤机考虑租赁给第三方，用租赁收入填补租赁费，预计4月底前完成，8个月预计增收120万元。

四、2018年租赁费降幅（不含出租增收）

1、自2017年7月份开始退租转购，1月至6月平均每月租赁费为300万元，7月至12月份平均每月租赁费为75万元。

2、若按照2017年下半年平均每月75万元租赁费测算，2017年全年租赁费应为900万元，（900-381.55）÷900×100%=57.6%，降幅比例57.6%，能够实现集团公司公司20%的刚性要求。

机电科 2018.1.11