钢铁业“十二五”规划发布 支持大钢企兼并重组_钢铁工业十二五规划
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钢铁业“十二五”规划发布 支持大钢企兼并重组 我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区
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工信部昨天正式印发《钢铁工业“十二五”发展规划》。《规划》称，我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015年至2020年期间，峰值约7.7亿吨~8.2亿吨。同时，综合预测，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。
《规划》指出，“十二五”期间，钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，既面临结构调整、转型升级的发展机遇，又面临资源价格高涨，需求增速趋缓、环境压力增大的严峻挑战，产品同质化竞争加剧，行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。
《规划》提出了我国钢铁工业“十二五”期间一系列发展目标。其中，产品质量要明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%。400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。
此外，产能过剩地区的盲目扩张得到抑制，建成湛江、防城港钢铁精品基地，从根本上解决“北钢南运”问题。基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系，新增境外铁矿石产能1亿吨以上。大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。
根据《规划》，“十二五”期间，我国将加快钢铁工业产品升级。其中，要促进特钢品质全面升级。支持特钢企业兼并重组，增强太钢、中信泰富、东北特钢、宝钢特钢等特钢龙头企业的引领作用，鼓励特钢企业走“专、精、特、新”的发展道路，大力推进特钢企业技术进步和产品升级换代，开发绿色低碳节能环保型钢材以及装备制造业、航空航天业所需的高性能特钢材料。
在增强资源保障能力方面，《规划》明确，积极优化铁矿资源全球配置，鼓励钢铁企业建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制，实施投资区域多元化，在具有资源优势国家和地区以及周边国家，有序建立稳定、可靠的铁矿石、铬矿、锰矿、焦煤等原燃料供应基地和运输保障体系。
此外，《规划》还再次强调，重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组。充分发挥宝钢、鞍钢、武钢、首钢等大型钢铁企业集团的带动作用，形成3~5家具有核心竞争力和较强国际影响的企业集团。积极支持区域优势钢铁企业兼并重组，大幅减少钢铁企业数量，促进区域钢铁企业加快产业升级，不断提升发展水平，形成6~7家具有较强市场竞争力的企业集团。
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钢铁行业：四季度需求或改善 关注8股
三季度HUS钢铁股票池公司营业收入、成本同比幅增21%，1~9月份超过60%的公司营业成本增幅超过收入增幅。从华泰联合钢铁行业股票池的54家公司情况来看，其中有45家企业的三季度营业成本、营业收入同比保持增长，仅9家出现下滑；有49家企业的1~9月份累计营业收入同比保持增长，仅5家出现下滑；51家企业的1~9月份累计营业成本同比上升，仅3家出现下滑。我们认为一方面随着三季度铁矿石、焦炭等原料采购成本坚挺，使得钢铁企业成本同比仍保持较高增长；另一方面，钢价在三季度维持高位震荡，加之钢厂产销量居高不下，使得总得营业收入也相应同比明显提高。
三季度公司利润情况以“同比上升、环比下降”为主。从华泰联合钢铁行业股票池的54家公司情况来看，37家企业三季度及1~9月份总体盈利情况同比出现上升，17家企业出现下滑。其中，三季度利润总额合计54.56亿元，较去年同期44.24亿元同比上升23%；1~9月份净利润228.65亿元，较去年同期255.19亿元下降10%。54家HUS股票池公司中，三季度37家公司净利润同比上升，17家公司净利润同比下降；13家公司净利润环比上升，41家公司净利润环比下降；反映在三季度产量居高不下、铁矿石价格高位、制造业需求增速放缓多重压力下，钢铁行业基本面并未获得实质性好转。
四季度需关注板材需求及盈利改善、铁矿石降价、减产时间深度和范围广度。前三季度大部分时间里拥有铁矿石、长材占比高、区域优势突出的企业相对盈利情况较好，综合毛利率能维持在10%左右；但随着对四季度东北、西部钢材消费锐减、行业资金链不断从紧影响，我们认为当前大部分普通钢铁企业对自身盈利的掌控能力仍不强，四季度可以逐步调低对长材为主的钢厂盈利预期，仍建议重点关注相关特钢、资源题材的企业，如新兴铸管、太钢股份、大冶特钢、八一钢铁、酒钢宏兴、西宁特钢等，以及宝钢股份、河北钢铁这样个别盈利稳定、有利好支撑、可看长远的大型钢厂，维持从相对估值角度考虑衡量的波段操作为主。风险提示：经济及国际大宗商品走势；原材料价格；下游需求影响等。(联合证券)长城证券：钢铁“十二五”规划短期利好行业
工信部今日正式印发《钢铁工业“十二五”发展规划》。规划称，综合预测，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。长城证券认为，此次《规划》与此前相比，增加了对中远期粗钢消费量的预测，提出粗钢需求量最高峰出现在2015—2020年，峰值约为7.7—8.2亿吨。另外对行业转型也提出要求，虽然大多内容都是老生常谈，但短期将对钢铁行业形成利好。长城证券建议投资者利用《规划》带来的短期利好，以波段操作为主，继续关注特钢品种及业绩增长明确且估值相对较低的三钢闽光、酒钢宏兴等。(证券时报网)
钢铁行业：挖掘海外增值规律 寻找价值成长机会
预计铁矿资产海内外定价相关性增强、海外铁矿资产国内上市渐成趋势，海外铁矿资产价格变动的研究具借鉴意义。
我们在2011 年中期策略中曾指出，长期以来A 股铁矿资产估值存在“双高”现象：高于海外、高于蓝筹。我们认为随着国际板的推出以及产业资本套利操作的增加，铁矿资产海内外定价的相关性将逐步加强，长期来看预计“双高”现象可能将随之弱化。同时，我们预计海外铁矿资产国内上市渐成趋势。以下我们研究了海外新兴铁矿定价规律，预计其中可能潜含了未来国内铁矿的定价规律。
海外铁矿资产增值规律：勘探期看“资源+融资”；基建期看建设进度兑现；开采期看扩产计划
勘探期看“资源+融资”：勘探期，对铁矿资产未来盈利能力的预期受勘探进展、融资获取的影响较大。资源量及品质直接影响对铁矿前景的预期，资本获取是预期兑现的有力保障。基建期看建设进度兑现：基建期，对铁矿资产未来盈利能力的预期进入一个逐步兑现、修正的时期。随着项目资金落实、基建合同签订、环评审核通过、基建项目完成逐步释放，对应到铁矿资产的市值上是一个市值逐步提升的过程。
开采期看扩产计划：进入开采期后，铁矿资产最大的看点在于后续扩产规划的出台。扩产计划催生了铁矿资产新一轮生命周期的展开。
GBG 市值较勘探期初增长3 倍，预计未来仍有空间
澳洲上市公司GBG 与攀钢钒钛市值变动关联密切，受A 股市场关注度较高。
GBG 自2004 年开始从事铁矿石业务，当时市值约2 千万澳元。随着勘明铁矿资源量的增加、融资的落实、建设的推进，目前GBG 市值为近6.9 亿澳元。当前GBG 铁矿尚处于基建期，在文中分析框架以及假设前提下，我们预计随着建设进度的兑现以及未来进一步的扩产计划，GBG 的市值仍有显著的增长空间。
参考海外铁矿资产增值规律，寻找价值成长机会
由于上市准则的差异，A 股中作为经营主业的铁矿资产已处于生命周期中开采阶段，扩产为其价值成长的主要驱动力。延用上文分析框架，我们认为攀钢钒钛、凌钢股份当前市值仅体现了中性矿价预期、且尚未完全计入未来扩长产能的价值。在国内投资人对矿价预期偏向乐观的投资环境下，对矿价作中性预期具备一定安全边际；同时，未来扩产计划的预期兑现将提供一定价值成长空间。(平安证券)
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