1104报表GF01_IX 第IX 部分：存贷款月日均情况表_1104报表表样

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第IX 部分：存贷款月日均情况表

本报表用以收集填报机构月日均存款和贷款情况

具体说明：

[1.各项存款]

填报机构吸收的单位和居民个人的存款。具体内容包括：企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。本项目与人民银行“全科目”统计口径相同。

[2.月日均各项存款余额]

填报机构当月的每日各项存款之和除以当月的实际天数（按自然日），各项存款的定义同[1.各项存款]。

[3.各项贷款]

填报机构对借款人融出货币资金形成的资产。主要包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。本项目与人民银行“全科目”统计口径相同。

[4.月日均各项贷款余额]

填报机构当月的每日各项贷款之和除以当月的实际天数（按自然日），各项贷款的定义同[3.各项贷款]。

核对关系：

表内核对关系

[C]=[A]+[B]，适用于[1]、[2]、[3]、[4]

表间核对关系

[1.A]=GF01_[61.A]

[1.B]=GF01_[61.B]

[1.C]=GF01_[61.C]

[3.A]=GF01_[62.A]

[3.B]=GF01_[62.B]

[3.C]=GF01_[62.C]