信用证企业存款操作程序 (律师参考？)_备用信用证操作程序

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一年定期企业信用证存款操作程序

甲方（存款方）：浙江XXX进出口有限公司

乙方（贴息企业方）：泰州市CXXX区有限公司

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，就甲方到乙方指定的银行办XXXXXX人民币壹年定期存款的相关事宜，经协商一致达成如下协议：

存款要求：

1、存款性质及期限：壹年企业定期存款，存款利息按央行规定同期利率执行，存款利息归该存款户所得。（企业款开一般户2到3天激活，也可能第二天激活）

2、存款金额：总计为 XXXXX 人民币。

3、贴息：一次性贴息%（央行规定的年利率除外），居间费直接在存款之时一次性给付万元人民币整。

4、存款方式：阳光操作，甲方在乙方指定银行自由开户，自由存款、自由转定，（开户时不开通网银和电话银行及手机短信等业务）。

5、流程及支付贴息方式：银主进银行自由开户,账户激活后首单进5000万元（1000万元以上可以）的存款，资金显账后，乙方在二小时内支付贴息完毕，甲方在收到贴息后自由转定。后续存款按乙方有多少贴息甲方按比例存多少款的原则逐笔进款，批存批结。直至全部存款完毕，并直接打入银主指定的分流帐号上。

6、接款银行：_XXX银行股份有限公司__泰州_分行__CXXX区_支行。（请保密，不公开）

6.7、存款凭证：企业开一般户，转定后由银行开出 壹年定期大额存款证实书（大额存单）交甲方带走。

8、存款方承诺：“此批存款（按实际存款总额）在壹年内不提前支取、不挂失、不转让、仅在存款银行指定的四大行质押作为开据信用证的保证金”。存款到期，存款方凭证实书到存款银行提取本金和利息。乙方必须保证存款顺利进行以及银行方面配合甲方开据360人民币信用证（或180天两次）；如果存款后，甲方实际要求银行配合开据人民币信用证时，甲方实际不能开据信用证，则甲方有权撤回存款

违约责任：

1、甲、乙双方按以上约定执行，乙方到甲方所在地接人，到乙方所在地开户,账户激活后银主进款前,甲方收取乙方保证金10万（在现场或者咖啡馆共管.在贴息中扣除），即刻到指定存款银行进款。进款后保证金立即解除共管归甲方，如该存款银行不配合此存款业务，乙方无贴息、不足额交割贴息2小时内未支付清当笔贴息，则属乙方违约，甲方撤走全部资金，并没收乙方10万保证金；如甲方开户后没有资金进账或不做转定手续，则属甲方违约，甲方则赔双倍保证金，并赔赏乙方由此而产生的一切费用。

2,甲乙双方不论哪一方违约或产生纠纷，均与中间人无关，中间人不承担任何法律责任和义务！并且得到违约金的40%。

3、本协议书自签字盖章生效，双方应严格执行。本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，扫描件及传真件具有同等法律效力（此批存款操作完毕，此协议书失去法律效力，双方当场销毁）。

甲方：乙方：

代表：法人代表：

日期：2012年12月日日期：2012年12月日