起重公司上半年经济活动分析7.5_热力公司经济活动分析

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起重公司2012年上半年经济活动分析

今年以来，国际经济形势严峻，多国经济呈下滑态势，欧债危机仍未解除，国内经济形势也存在诸多不确定因素，湖南龙头企业三一近段大幅裁员，股票下跌，世界尚且如此，资产不良的中小企业又何能回天？受国际、国内经济大势及桥吊市场需求萎靡、推迟的影响，起重公司遇到了三年来最困难的局面，形势越困难，竞争愈激烈，销售部的接单不多，缺乏合同支撑，车间生产任务不饱满，制约了公司各项指标的完成，可以说，上半年各项指标完成极不理想，距离预算目标有很大差距。1-6月份累计完成销售收入668万元，实现利润34.7万元，回收货款705.7万元，起重公司班子深感愧对实业公司领导和全体员工。下面就上半年经济活动情况作以下简要分析：

一、公司经营指标完成情况

1、营业收入指标完成情况：

上半年预算销售收入1500万元，实际完成销售收入668万元，较上半年预算少832万元，完成上半年预算的44.5%，完成全年预算的22.3%，较去年同期减少343.1万元。

2、利润指标完成情况：

上半年预算实现利润40万元，实际实现利润34.7万元，较上半年预算少5.3万元，完成上半年预算的86.8%，较去年同期减少35.1万元。

3、回款指标完成情况：

上半年预算销售回款1400万元，实际回款705.7万元，较上半年预算少694.3万元，完成上半年预算的50.4%，较去年同期减少236.1万元。

4、合同签订情况：

上半年公司共签订销售合同406.9万元，其中签订桥吊合同26台、金额322.4万元，桥吊维修合同84.5万元。较去年同期签订的1080.9万元较少674万元。上半年与江麓机电集团签订合同102.1万元，机电集团外共签订合同304.8万元。

二、上半年经营工作中的几大亮点

1、在实业公司曾总、蒋总等领导的正确领导、全方位支持下，新产品（隧道多功能作业台车）按照新产品研发任务书和开发进度节点。已基本总装完毕，目前，已进入液压管路量装阶段，可望在7月16日前完成总装进入试验阶段。其实业公司拥有专利产权的五项专利申报，也已经“国家知识产权局”受理成功。

2、起重公司班子创新意识、新产品开发意识非常强，深知没有创新、没有新产品支撑，二产板块不可能做大做强。故我公司在今年经济形势异常艰难的情况下，除举全公司之力开发“隧道多功能作业台车”外，我们秉承“少说多做”原则，还集中技术人员、资金、人力开发了16t级单梁吊，20t级临界大吨位单梁吊（其中二种吨级单梁吊均已实现销售，20t级临界大吨位单梁吊将在7月16日前完成国家型式试验，力争8月份拿到“国家生产许可证”）起重公司已由成立之初的二个品种发展到了具备8种型号规格许可证的资质，为以后适应市场竞争、做大做强桥吊板块，奠定了一定的基础。

3、在实业领导的大力支持、实业公司质控部全力指导协助下，以起重公司为主体的江麓实业发展公司ISO9001：2008质量体系认证已于2012年6月29日一次性顺利通过评审，提升了企业的质量管理层次，为公司今后参与市场竞争增加了砝码，增强了后劲！

三、存在的问题分析

1、上半年经营状况很不理想，销售形势依然低速，销售部接单能力差，缺少合同支撑，短期内改观，恐有相当难度，公司抵御市场风险的能力依然不强。

2、生产设备老化、陈旧，一线技术工人严重缺乏，高级技工一人没有，加上桥吊产品大、笨、重，占用场地大，生产场地又太小，在现有基础上，产能难以得到大的提升，没有任务急，合同稍多点又做不出更急，二难境地，做不得声。

3、桥吊安装是困扰公司的一个大问题，安装人员少，素质不太高，又属高危作业，集团维保任务重，时间要求急，随叫要随到，安装工地多，经常顾此失彼，造成安装质量不稳定，加上验收办证工作衔接不到位、不及时，影响货款回收和后续销售。

四、下半年采取的措施

针对以上分析及存在的问题，为扭转公司目前比较困难的局面，力争下半年打个翻身仗，确保今年全年经营目标的完成，公司将采取以下措施：

1、狠抓销售，强拓市场，舞活龙头，抢揽订单，市场是企业的命根子，订单是企业的衣食父母，市场地位决定企业地位，决定企业话语权。下半年要完成全年目标，首先销售要尽快见成效，我们制定了“依靠江麓，立足湖南、辐射周边、覆盖长株潭、切入新领域”的销售战略，实行重点项目专人负责制，力争在7月份拿到远大重工大单，作为三季度主要合同支撑，同时从6月份起，公司已建立“重点意向项目跟踪制”、“丢单问责制”，确保将东风科技湛江项目、长沙天河钻具集团、韶山高翔机械等重点项目由意向变为订单，为下半年生产经营奠定扎实基础！

2、狠抓新产品（隧道多功能作业台车）开发的质量、节点、试验等各项工作的落地，该项目是起重公司重中之重，也是实业公司二产板块目前唯一拥有自主知识产权且附加值

较高的产品，我公司必须举全厂之力开发好，目前所有进度都在按节点实施，我们要求在7月16日前必须产出样机，为起重公司下半年完成全面经营目标打造关键支撑点。我公司规划、安排：

a、7月20日前完成厂内样机试验工作；

b、7月底前完成“隧道多功能作业台车”广告样本初稿印制工作，7月底全部发送到近期需求客户手中，让客户对新产品有初步了解，主动打造接单机会；

c、7月中旬完成样机施工工地工艺试验（力争同期完成国家评审定型型试试验），争取7月底或8月初前实现样机销售；

d、采取一切措施，调动一切资源，（在实业公司领导层确定销售指导价后）确保全年销售“隧道多功能作业台车”15台目标的实现，以履行经营目标半年不完全年完的承诺。

3、加大货款催收力度，特别是集团外应收账款的催收，每月将当月回款指标下达给销售部，月底考核，严格兑现奖罚。另外，重点抓好、抓实桥吊安装及安装完毕后的验收办证工作，缩短生产-安装-验收周期，保证应收账款按期收回，保证公司的资金流和生产经营的顺利进行。

4、进一步优化桥吊生产工艺，增加先进设备，如实业公司领导同意，适当时候一定要拉通桥吊流水线生产，这一才能真正降低生产成本，提升产品质量和产能，增加桥吊附加值。

5、规范和加强公司内部控制制度，提升基础管理工作水平。同时，进一步倡导“管理出效益，创新降成本”的理念，切实降低原材料和能耗成本，逐月下达主要费用控制指标，提升公司盈利能力。

6、全力做好集团公司各单位的桥吊抢修和维保工作，为集团公司各单位军品、民品生产顺利进行提供坚强保障，做到绝不因行车问题拖兄弟单位后腿，助推兄弟单位生产经营任务的完成。

通过上述措施的贯彻和真正落实，确保三季度销售收入超过1千万元，利润过80万元，为全年目标的实现奠定坚实基础！

江麓起重机械公司

2012年7月5日