银行对账操作流程_银行对账操作流程图

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银行对账

操作员：出纳

一、银行对账期初录入

注：（1）只在第一次启用银行对账时录入，以后每月不需要录入

（2）银行对账期初录入是用于录入上个月手工对账的未达账项

步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账期初录入——>选择银行——>确定——>录入对账单和日记账的调整前余额——>单击对账单期初未达项或日记账期初未达项——>增加

二、银行对账单录入

步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账单——>选择银行，月份——>确定——>增加

三、银行对账

步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账——>选择银行，月份——>确定——>对账——>确定对账日期，对账条件——>确定

四、余额调节表查询

步骤：总账——>出纳——>银行对账——>余额调节表查询——>选择银行——>查看

五、反对账

步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账——>选择银行，月份——>确定——>反对账——>确定反对账日期——>确定

六、核销银行账

步骤：总账——>出纳——>银行对账——>核销银行账——>选择银行——>确定