存款分析范本_库存分析报告范本

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支行月（季、年）对公存款分析

截至×月×日，我支行各项存款余额×万元，比年初增加（减少）×万元；比上月（季）增加（减少）×万元。日均存款×万元,比年初增加（减少）×万元；比上月（季）增加（减少）×万元。

一、对公存款变化情况：

（一）变动情况：

月末，对公存款余额×万元，占存款总量的×%，比年初增加（减少）×万元；比上月（季）增加（减少）×万元，完成×月（季）增量计划的×％。其中：定期存款×万元，比年初增加（减少）×万元；比上月（季）增加（减少）×万元。活期存款 ×万元，比年初增加（减少）×万元 ；比上月（季）增加（减少）×万元。对公存款定活比为×。对公日均存款×万元，比年初增加（减少）×万元，；比上月（季）增加（减少）×万元，完成×月（季）增量计划的× %。

对公存款变动具体情况分析如下：

主要分析影响对公存款增（减）的主要原因，如

1、非企业存款增（减）金额，主要的单位是：×单位金额××万元等。

2、企业存款增（减）金额，主要的单位是：×单位金额××万元等。

3、房地产企业存款增（减）金额，主要的单位是：×单位金额××万元等。

4、月末贷款发放产生的派生存款××万元，如主要的单位是：×单位金额××万元等。

注：以上分析所列变动单位名称及金额，要求金额在200万元以上的单位四至五个即可，按金额大小排列。

储蓄存款变动具体情况分析如下：

1;2;3;列出户名，转出原因三至五户即可

（二）定活结构：

月末，对公定期存款×万元，比年初增加（减少）×万元 ；比上月 1

（季）增加（减少）×万元。对公活期存款×万元，比年初增加（减少）×万元；比上月（季）增加（减少）×万元。对公存款定活比为×。

本月对公定期存款比上月增加（减少）主要是：举四至五个例子，按金额大小排列。

（三）开销户情况：

本月对公帐户新开户×户，新开户金额×万元；对公帐户销户×户，销户金额×万元。主要开户单位：举四至五个例子，按金额大小排列。主要销户单位是：举四至五个例子，按金额大小排列。

三、下月工作计划及资金变动预测：

（一）资金预测：

1、转入资金：对有大笔资金回款意向的单位名称进行列举，金额在500万元以上。

2、支出资金：对有大笔资金支出意向的单位名称进行列举，金额在500万元以上。

（二）主要工作计划：

××支行

年月日