上报工作目标财务部_财务部年度工作目标

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内蒙古巨鼎建设有限责任公司财务审计部

2012年工作目标及工作计划

财务审计部作为公司的核心部门之一，肩负着公司财务管理、资金管理、会计核算、内部审计、资产管理等重要工作任务，但在过去的工作中存在着很多问题与不足，为进一步提高我部门工作质量，更好的服务于公司，经我部门仔细研究针对以前的问题与不足特制定2012年工作目标及工作计划。

我部门制定的2012年工作目标如下：

1、做好财务管理基本职能、完善财务管理制度、优化财务流程；

2、加强税务、银行的沟通，做好相关工作；

3、加强财务人员的学习与培训，工作内容要书面、文字化。我部门制定的2012年工作目标细化如下：

1、规范单据书写、粘贴、保管行为，注重财务安全；

2、加强会计核算工作、资产盘点工作；

3、做好各部门报销费用的审核、考核工作；

4、健全、完善财务管理制度，优化费用报销、结算、付款流程；

5、加强与税务、银行等部门的联系，做好相关工作；

6、及时、准确编制各类报表；

7、加强财务人员专业知识学习与培训；

8、加强内部审计。

针对以上工作目标，我部门同时制定了2012年工作计划如下：

1、在一、二月份完成制定单据（报销单、结算单、借款单）书

写、粘贴的规范与样本，制定单据、账簿、报表保管方案及制度。

2、在一月份完成合理分工，全年做好会计核算工作、资产盘点工作。公司主管会计由张俊担任，矿山工程项目会计由张晓霞担任，公司及市政路桥项目会计由白永毅担任，公司出纳由李晓丽担任，各项目部出纳由财务审计部与各项目部协商后确定。各分管会计同时做好相关项目资产账务及库存油料管理工作，财务审计部将组织相关人员每季度盘点一次，同时做好开工期间、停工后的库存油料盘点工作，并将盘点结果及时向相关部门及领导报告。

3、在一月份完成完善会计科目工作。全年做好各部门的费用核算工作。

4、根据公司与部门协商结果，组织各部门与公司签订费用考核责任书，根据考核责任书内容做好费用审核工作，在一季度完成预算管理的基础性工作。

5、仔细研究现有公司财务管理制度及财务相关工作流程，进一步健全、完善财务管理制度，优化费用报销、结算、付款流程；

6、认真研究中国人民银行及各商业银行金融政策，经常与已合作银行工作人员沟通，每月度主动去本地区各银行了解其信贷政策及规模，寻求融资机会。

7、积极协调税务相关工作人员，合理纳税，按税务规定时间完成申报工作。

8、按时、准确出具常规财务报表，项目部出纳每月1日前报账，财务部每月8日前出具各类报表，平时应做好各类财务数据收集、整

理工作，及时出具领导所需的临时性数据及报表。

9、安排财务人员进行财务知识学习和培训，加强账务处理能力，聘请会计师事务所专家和兴泰路桥梁部长每季度前来指导工作一次。完成新员工入职培训，做好传帮带工作，提高新员工的工作能力和归属感。

10、完成内部审计，每季度完成路桥项目账务与煤矿项目账务的审计，由分管会计相互审核。

11、配合集团财务中心审计监督，接受集团公司和建设公司规划发展部考核，贯彻集团公司和建设公司的各项通知文件

财务审计部

2012年1月17日