2001年财务决算报告_年度财务决算报告

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院第五届“双代会”文件之二

财务决算报告

各位代表：

受院长委托，我代表财务部向大会作财务决算报告，请予审议。

一、财务决算概况

通过全院职工的共同努力，我院较好地完成了年度财务预算，扣除提高职工工资因素外，利润仍较上年有一定的增长。

（一）收入完成情况

2001年度我院实际实现总收入为 6105 万元，其中包括总承包公司、监理公司收入。比较1999年度总收入3965万元、2000年度总收入5574万元分别增长了 54 %、9.5%。

（二）成本费用开支情况

年度我院总支出为5579 万元，其中：营业成本2533 万元，经营费用 1060 万元，管理费用 1678 万元，财务费用-8万元，营业税金及附加316万元。

具体开支项目如下：

1.营业成本2533 万元，其中：院部设计成本 1915 万元，其他成本95 万元，公司成本523万元。院部具体开支 1

为：

(1)人工费（包括工资、津贴、加班工资、临聘费用、临时工费用、福利费、部分奖金）637万元，占设计成本33 %；

(2)材料购置费 135 万元，占设计成本的7 %；

(3)旅差费 646 万元，占设计成本的33.7 %；

(4)业务联系费 88 万元，占设计成本的 4.6 %；

(5)固定资产折旧 94万元，占设计成本的4.9 %；

(6)其他费用（包括资料费、电算费、复印晒图、修理费等费用）285 万元，占设计成本的15 %。

2.经营费用1060 万元，具体开支为：

(1)旅差费 44 万元，占经营费用的 4 %；

(2)广告费 11万元，占经营费用的 1 %；

(4)计提2001年度业余设计劳务费（主要用于设计奖金的发放，属于设计人工费）860 万元，占经营费用的81 %；

(5)其他费用145万元，占经营费用的14 %。

3.管理费用1678 万元，具体开支为：

(1)人工费 334 万元（含计提的全院职工福利费42万元），占管理费用的 20 %；

(2)办公费用（含全院电话费、报刊杂志费等）69万元，占管理费用的4 %；

(3)旅差费89万元，占管理费用的5 %；

(4)业务联系费66万元，占管理费用的3.9 %；

(5)固定资产折旧费82万元，占管理费用的5 %；

(6)水电气支出 123万元，占管理费用的7.3 %；

(7)修缮费48万元，占管理费用的2.8 %；

(8)离退休人员费用（含离退休人员工资医疗药费及退职金）583万元，占管理费用的 35 %；

(9)其他管理费（含房产税、土地使用税、印花税、工会经费、职工教育费、院补贴职工的住房公积金等）284 万元，占管理费用的17 %。

（三）利税完成情况

我院2001年度营业税金316 万元，所得税75万元。我院2001年度实现营业利润604万元，利润总额414万元，实现净利润 338 万元。

（四）我院资产情况

截止2001年底，我院资产总额 8169万元，其中：

1.固定资产（净值）3458万元；

2.流动资产4596 万元，包括货币资金 3395万元，应收帐款（应收设计费）239万元，其他应收款 647 万元，预付帐款301万元，库存材料及其他流动资产 14 万元；

3.长期投资 115 万元。

（五）负债及所有者权益情况

截止2001年度，我院负债总额 3210万元，主要是我院向银行的贷款、内部集资款、科研课题款，以及其他专项应

付款、应付工资、应付福利费、欠交税费等。

到2001年末，我院所有者权益为4960 万元，其中：国家资本金 3520万元，资本公积金 694万元（主要是我院土地估价），盈余公积金86万元，未分配利润 659万元。

此外，由于我院2001年度收入和利润较上年有所增长，我院偿还了部分债务并适当增加了一些必要的投入，包括固定资产投资（房产、交通设备、测绘设备等）；偿还部分房款，银行贷款等。

二、存在的问题和改进意见

尽管我院近年来收入有相当幅度的增加，效益也呈逐年上升趋势，但是在严格有关财务会计手续、严格控制各项费用开支以及进一步挖掘内部潜力、积极参与市场竞争等方面仍存在许多不足，特别是在国家不断加大基础设施建设投资力度、实施西部大开发战略中，如何充分发挥我院的优势，占领一定的市场份额，增加收入，提高效益，不断壮大我院经济实力，是急待解决的问题。

我院财务工作将继续，围绕全院中心工作，抓紧抓好各项规章制度的建立和健全，严格各项财务收支管理，促进和推动增收节支工作，为全院工作迈上新台阶作出贡献。

二○○二年三月二十二日