集团信息化调研问卷_信息化调研问卷
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K/3ERP需求调研指南-财务供应链篇
信息化需求调研问卷
金蝶软件（中国）有限公司
2012年5月
信息化需求调研问卷
目录
一、总体调研（General）......................................................................................................4
二、财务部分（Financial Management）........................................................................5
（一）总账管理（General Ledger）................................................................................51、总体情况.......................................................................................................................52、业务核算.......................................................................................................................5
（二）应付款管理（Account Payable）......................................................................61、总体情况.......................................................................................................................62、付款管理.......................................................................................................................63、报表...............................................................................................................................7
（三）应收款管理(Account Receivable).........................................................................71、总体情况.......................................................................................................................72、收款管理.......................................................................................................................73、报表...............................................................................................................................7
（四）现金管理（Cash Management）......................................................................81、总体情况.......................................................................................................................82、现金管理业务...............................................................................................................83、报表...............................................................................................................................8
（五）发票管理（Invoice Management）.....................................................................91、总体情况.......................................................................................................................9/ 23
信息化需求调研问卷
2、发票管理.......................................................................................................................9
三、物流控制部分(Logistics Control)..............................................................................10
（一）采购业务（Procurement Management）..........................................................101、总体情况.....................................................................................................................102、供应商管理.................................................................................................................103、采购计划.....................................................................................................................114、采购申请.....................................................................................................................125、采购订单.....................................................................................................................126、采购接收.....................................................................................................................137、其他.............................................................................................................................14
（二）销售管理（Sales Management）......................................................................141、总体情况.....................................................................................................................142、销售人员.....................................................................................................................153、销售预测.....................................................................................................................154、销售合同.....................................................................................................................155、销售订单.....................................................................................................................166、销售发货.....................................................................................................................177、其他.............................................................................................................................18
（三）库存管理（Inventory Management）......................................................................19
四、协同办公部分（Coordination Office）...................................................................20/ 23
信息化需求调研问卷
五、xxxx高层管理者关注的信息化建设内容..............................................................21/ 23
信息化需求调研问卷
一、总体调研（General）
1.概述xxxx经营范围，产品线和主导产品。
2.概述xxxx目前主营业务的现状及成长性预测。
3.xxxx短期的发展目标以及长期的发展战略？xxxx计划如何实现既定的规划？
4.xxxx近几年的产值及销售额。
5.组织结构图，列出各主要部门的人员，职责。
6.概要描述xxxx的运营模式。
7.请描述目前xxxx网络及硬件应用基本情况。
8.现有的软件系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？
9.xxxx有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？/ 23
信息化需求调研问卷
10.xxxx对信息化的主要需求及期望目标？
二、财务部分（Financial Management）
（一）总账管理（General Ledger）
1、总体情况
财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
xxxx有几套财务账，之间关系如何？有无内部往来业务？
财务制度是否健全，这些制度的落实情况如何？
目前财务体系中有没有使用管理系统（应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等），使用情况如何？
2、业务核算
请大致描述目前所使用的会计科目结构？xxxx如何定义会计年度。
请简要描述xxxx各类凭证的制单、审核流程（收款、销售、支出、转账等）。/ 23
信息化需求调研问卷
在xxxx财务结账过程中经常会出现的问题是什么？
月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
xxxx有无独立进出口权？业务如何出来哩？有哪些外币业务?
（二）应付款管理（Account Payable）
1、总体情况
xxxx是否制订了相关应付款管理制度，落实情况如何？
有没有一个完整的组织结构体系对应付款进行管理？
2、付款管理
xxxx对付款有什么样的处理策略，哪个部门有最终的付款决定权？在什么样的情况下，付款要通过总经理批准？
经常使用哪些支付方式？
对应付余额是否进行账龄分析？账龄如何分时段？ / 23
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3、报表
目前有哪些主要应付款报表？多长时间制作一次？
（三）应收款管理(Account Receivable)
1、总体情况
xxxx是否制订了相关应收款管理制度，落实情况如何？
有没有一个完整的组织结构体系对应收款进行管理？
2、收款管理
一般从发货到货款回笼需要多长时间，各品种有否不同。
对应收余额是否进行账龄分析？
xxxx坏账审批的流程和坏账准备金的管理情况。
应收款是否纳入采购员或者部门的考核体系？如何考核？
3、报表
目前有哪些主要应收报表？多长时间制作一次？/ 23
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（四）现金管理（Cash Management）
1、总体情况
xxxx是否制订了相关现金管理制度，落实情况如何？
xxxx采用什么样的现金管理模式？和集团是什么样的关系？
2、现金管理业务 如何进行银行对账？
如何编制现金流量表？
是否做现金预测方面的工作，如何做？
如何制定xxxx付款计划？
3、报表
资金管理方面的主要报表？/ 23
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（五）发票管理（Invoice Management）
1、总体情况
有没有发票管理的制度，落实情况如何（包括应收发票、应付发票）？
2、发票管理
每月的发票大致数量（增值税发票、普通发票）？
应付发票是否需要和采购单或验收入库单匹配，应收发票是否需要客户签收的送货单或销售出库单匹配？
运费，杂项费用如何处理？
费用发票的审批与入账流程如何？/ 23
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三、物流控制部分(Logistics Control)(以下内容由xxxx根据具体内容，按业务分分别详细填写)
（一）采购业务（Procurement Management）
说明：了解xxxx采购管理的概况、规模及业务流程。xxxx应尽量提供详细的文字说明。
1、总体情况
(1)xxxx有几个采购部门? 是如何划分采购部门的? 每个采购部门的主要业务是什么?
(2)每个采购部门是否划分采购小组? 每个采购小组的主要业务是什么?
2、供应商管理
(1)采购部门对供应商是如何管理的? 是否有分类原则? 有无对供应商进行询价、报价管理？
(2)采购部门对供应商的价格是如何管理的? 按照什么原则确定与哪家供应商订货?
(3)现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？如何对供应商进行质量资质监控？采购部负责哪些工作？/ 23
信息化需求调研问卷
(4)采购部门对供应商的供货质量和时间是如何考核的? 是否对采购物品有确定的采购提前期? 采购提前期是如何制定的?
(5)有无对供应商进行考核或评估？除质量指标外，还有哪些指标？
(6)有无计划建立与供应商协同信息平台（如：供货商可以在线查看订单信息并完成确认；供应商通过协同平台可以实时查看到客户的委外订单执行情况等）？
3、采购计划
(1)采购部门有几种采购计划? 各种采购计划是如何制定的?
(2)xxxx总共有几种采购方式或途径? 划分的原则是什么? 各自的特点是什么?
(3)各个采购方式的流程是什么？/ 23
信息化需求调研问卷
4、采购申请
(1)采购申请的提交、变更和批准怎样处理？是否所有采购都需首先提交采购申请
(2)是否所有采购需求都有请购单? 请购单是否有审批流程? 如果有审批流程是什么?如果没有请购单, 采购需求是如何处理的?
5、采购订单
(1)是否所有物品的采购都有采购订单? 采购订单是否都是根据请购单做的? 如果没有请购单采购订单是如何做的? 采购订单是否有审批流程? 如果有审批流程是什么?
(2)如果有采购订单, 与供应商签定生效后是否严格按照订单执行? 生效后的订单还允许修改吗, 怎样修改?
(3)采购物品到货是否必须有采购订单? 如果有采购订单, 所收货物与订单不一致时如何处理? 收货单的填制和确认过程(包括人员)?
(4)对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？除了标准采购订单，还有几种采购订单？ 如合同、协议等。
(5)采购订单的审批流程是怎样的？/ 23
信息化需求调研问卷
采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？
(6)采购合同中对质量条款有何约定？
6、采购接收
(1)货物运抵仓库后，是否进行数量与质量的验收？由哪个部门负责？有没有先入库再进行入库验收的情况？
(2)采购接收是否与采购订单核对，由哪个部门负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单，如何得知？
(3)入库验收（包括质检）需要多长时间？质检入库流程是怎样的？
(4)到货后检验质量和合同不符如何处理? 如果到货数量与单据不符时如何处理?
(5)对于一个订单，但是供货商分批发货（接收）的情况下是如何处理的。/ 23
信息化需求调研问卷
7、其他
(1)采购部门对采购员的业绩是如何考评的?
(2)目前采购管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议?
(3)请提供目前使用的各种（外报、内部）报表种类和主要内容。
(4)其他要补充的内容
（二）销售管理（Sales Management）
说明：了解xxxx销售管理的概况、规模及业务流程。xxxx应提供详细的文字说明。
1、总体情况
(1)
xxxx有几个销售部门? 是如何划分销售部门的? 每个销售部门的主要业务是什么?
(2)xxxx的销售体系如何？
(3)
每个销售部门是否划分销售小组? 每个销售小组的主要业务是什么? / 23
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2、销售人员
(1)有否完整的销售人员业绩评估策略，实施情况如何。
(2)销售人员的客户公关记录有否严格的报备制度。
(3)如何防止销售人员侵害xxxx利益，有什么具体措施。
(4)
销售部门对客户是如何管理的? 是否有分类原则?
(5)如何实现同客户的对账、催款，具体由哪个部门负责？
(6)有没有长期大宗协议客户？如有，如何管理？
3、销售预测
(1)xxxx进行销售预测的依据及方法？
(2)销售预测的如何确认？流程是什么？
4、销售合同
(1)
销售部门对价格是如何管理的? 是否给不同的客户有不同的价格政策? / 23
信息化需求调研问卷
(2)
xxxx总共有几种销售方式或途径? 划分的原则是什么? 各自的特点是什么?
(3)销售部门有几种销售计划? 各种销售计划是如何制定的(包括制定时间, 方法, 计算公式, 制定部门, 制定的物品细度等)?
(4)销售合同是如何形成的，有没有审批过程？目前有哪些种类？
(5)销售合同是由哪个部门负责管理，如何管理？
(6)
是否与客户签定长期销售合同? 签定销售合同的原则是什么? 销售合同对后期的销售行为起到什么控制作用? 销售合同号是如何编制的, 最大位数是多少?
5、销售订单
(1)
是否所有物品的销售都有销售订单? 销售订单是如何做的? 销售订单是否有审批流程? 如果有审批流程是什么?
(2)销售人员是如何接收订单的，接受客户订单以后，销售人员如何处理？
(3)出口订单与国内订单在处理方式上有何联系和不同？
(4)销售合同中对质量条款有何约定？/ 23
信息化需求调研问卷
(5)如果有销售订单, 与客户签定生效后是否严格按照订单执行? 生效后的订单还允许修改吗, 怎样修改?
6、销售发货
(1)销售提货单是否根据销售订单才能做? 提货单的填制和确认过程(包括人员)如何? 开提货单时是否有限制条件? 提货单是否有期限控制?
(2)销售提货时如果提货数量与提货单不符时如何处理?
(3)是否有非销售情况物品发货(如赠送等)? 如果有是如何处理的?
(4)xxxx由哪个部门负责产品的发货运输，发货计划如何制定，如何安排不同的运输方式（自运、托运；路运、海运、空运）？
(5)是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?有否现成的装车单格式？
(6)如何进行客户收货确认，客户签收的单据是否作为对账的依据？
(7)同托运企业采用怎样的结算方式？
(8)是否有详细的销售记录，能否进行批号（单件号）销售跟踪，如何管理？/ 23
信息化需求调研问卷
(9)是否有销售价格调整时为客户补款处理? 如果有是如何做的?
(10)是否有销售清单? 如果有销售清单是否是根据销售订单开的? 如果不是根据销售订单开的, 销售清单是如何开的? 什么销售方式才能有销售清单? 销售清单号是如何编制的, 最大位数是多少? 审批流程如何?
(11)销售发票的开立有几种依据? 具体开发票的流程? 开发票时是否有限制条件? 审批流程如何?
7、其他
(1)销售部门对销售员的业绩是如何考评的? 是否有佣金制度? 如果有原则是什么?
(2)目前销售管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理销售业务有哪些需求和建议?
(3)请提供目前使用的各种报表种类和主要内容及价值。
(4)其他要补充的内容。/ 23
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（三）库存管理（Inventory Management）
说明：了解xxxx库存管理的概况、规模及物品分类的原则。xxxx应提供文字及图表的详细说明。
(1)
描述xxxx库存管理模式和情况。包括xxxx共有多少仓库、各仓库隶属的部门、各仓库管理物品的情况等信息。
(2)仓库中物品的分类原则是什么?
(3)仓库中物品是否有编码? 编码原则是什么? 仓库中物品如果按照批次管理, 批次编码原则是什么? 仓库中物品如果按照单件管理, 单件编码原则是什么?
(4)仓库中物品如果按照货位管理, 货位编码原则是什么?
(5)销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、领样、试用等形式？
(6)什么情况下会对库存中的物料进行调拨，在xxxx内部是否比较多？
(7)材料在库存之间的调拨流程是怎样的，尤其是异地调拨是如何处理的？
(8)物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点）盘点周期为多长？库存盘点结果的财务处理？与财务对账周期为多长？/ 23
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(9)仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何(包括开单部门, 经过什么过程到达仓库, 仓库如何处理该业务, 处理后是否需要与其它部门联系, 如何联系等)?
(10)
仓库中物品是否有高/低储报警控制? 如果有是如何制定的?(11)
仓库中物品存放时间是否有限期控制? 如果有是如何制定的?(12)目前仓库管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建议?
(13)
请提供目前使用的各种报表种类和主要内容及价值
(14)
其他补充内容。
四、协同办公部分（Coordination Office）
说明：此部分内容为主要了解xxxx对协同办公系统的主要需求。（1）xxxx日常的办公事务主要包括什么？
（2）公文的日常管理什么情况？有什么样的内容、流程和制度？
（3）xxxx内部主要的审批事务包括什么？范围是主要在那些方面？如果将这些流程放在协同办公系统中实现，xxxx认为主要从那些方面开始？主要涉及那些审批流程？/ 23
信息化需求调研问卷
（4）xxxx有没有自己的知识管理和沉淀体系？在知识管理和知识沉淀方面有什么样的设想或者期望？
（5）xxxx的资源管理，如办公用品、车辆等方面是什么样的管理情况？有什么样的要求？
（6）目前日常管理中的难点是什么? 对应用计算机系统进行日常管理有哪些需求和建议?
（7）对通过协同办公系统来进行员工的互动沟通方面有什么样的期望和设想?
（8）对于移动办公（即云管理应用）方面有什么样的设想或者期望？
（9）其他补充内容
五、xxxx高层管理者关注的信息化建设内容
（1）xxxx高层管理者最关注的管理内容有哪些？/ 23
信息化需求调研问卷
（2）xxxx高层管理者希望借助信息化实现的管理报表有哪些？能否提供表样？
（3）xxxx高层管理者希望借助信息化实现的监控指标有哪些？
（4）xxxx高层管理者应用信息化管理系统的场景有哪些？可多选如：台式机、笔记本、IPAD、IPONE等
说明：可根据贵公司对信息化建设方面的理解、设想、规划和期望，给出一些补充和建议。/ 23
