—学年度学校经费预决算报告（推荐）_学校年度预决算报告

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2006——2007学年度学校经费预决算报告

各位代表：

我受教代会和行政领导的委托作2005——2006学年度经费决算和2006——2007学年度学校经费预算报告，请代表们审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2005——2006学年度经费决算

1、收入情况：本学年度，我校经费主要来源是收取学生的学杂费、住宿费、择校费。在收费过程中，严格执行收费政策，按上级收费标准，基本收足应收的费用，确保了偿还债务改善办学条件，维持正常运作的需要。为解决资金不足的问题，学校领导想了很多办法，千方百计开源节流，增收节支，所有工程项目的建设都遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，凡大项工程由投标中心组织投标。一般工程及较大宗的购物，由政府采购中心投标及采购。较小的项目如搭建学生车棚，学校自己组织投标，当时参加投标人员3人，按图纸要求，分别标价为每平方米165元、128元、107元，结果吴川县林师傅以每平方米107元中标。后来搭建教师车棚也参考学生车棚的价格给林师傅做。此外，积极争取上级拨款等，使资金实际收入达到1332.8万元，与上年度预算收入1284.2万元相比（贷款除外），增收了48.60万元，增长4%（主要是上级拨付教育负债资金和公用经费拨款。）。

2、支出情况：一学年来，我校经费使用，坚持为教学服务为主，凡是学校的物资设备，经费开支，人力使用和生活管理等，首先保证教学上的需要，只要是教学需要而有可能的，就大力支持，积极去办，使教学设备和经费保证用在最急需的地方，力求减少非教学性的开支，以发挥最大的效益。资金预算支出1284.2万元，实支1304.7549万元，加上级拨付48.6万元实际节余28.0451万元，占预算支出2%，其中：

（1）计划夜餐考勤工作量支出200万元，实支265.1146万元，超支65.1146万元，占原计划的32%。

（2）计划高考奖支出32万元，实支30.7939万元，节支1.2061万元，占原计划的4%。

（3）计划办公费支出300万元，实支316.36万元，超支16.36万元，占原计划的5%。

（4）计划临工工资：正常维修支出40万元，实支55.1518万元，超支15.1518万元，占计划开支的38%。

（5）计划基建费200万元，实支192万元，节支8万元，占原计划4%。

（6）计划教学设备（含配电房设备设施、台、凳、床、电脑室等）支出31万元，实支45.3248万元，超支14.3248万元，占原计划的46%。

（7）计划水电费支出30万元，实支44.9991万元，超支14.9991万元，占原计划50%。

（8）计划支课本作业费160万元，实支156.2144万元，节支3.7886万元，占计划开支的2%。

（9）还教师借款原计划200万元，实际还款198.8万元。基本持平。

3、对比结存28.0451万元。

二、2006——2007学年度经费预算

本学年度我校大型建设将暂时停下来，在保证学校正常运行的前提下，尽可能多偿还债务，因此一方面要千方百计广辟财源筹集资金，另一个方面在资金的使用上，要发扬艰苦奋斗勤俭办校的传统，严格控制一般性的支出，力争预决算收支平衡。

1、预算收入

本学年度预算收入1078万元（不含代收费、教师工资）。

（1）第一学期学杂费收入约463万元。

（2）第二学期学杂费收入约460万元。

（3）择校费收入约96万元。

（4）勤工俭学店铺收入约31万元。

（5）上年结存28万元。

2、本学年度预算支出计划相应安排1078万元。

（1）夜餐考勤工作量等安排270万元，与上年实际支出265.1万元相比，增加了4.9万元。

（2）高考奖安排31万元，与上年实际支出30.8万元相比，基本持平。

（3）办公费计划安排290万元，与上年实际支出316.36万元相比减少26.36万元。

（4）维修费、临工工资50万元，与上年实际支出55.1万元相比，减少5.1万元。

（5）还借贷款200万元。

（6）教学设备生活设施安排10万元，与上年实际支出45.3万元相比，减少35.3万元。

（7）水电费安排87万元，与上年实际支出45万元相比，增加了42万元。

（8）计划课本资料费140万元，与上年实际支出156.2相比，减少16.2万元。

代表们，由于资金供需矛盾十分突出，还有很多地方考虑得不够全面、个别项目，还未能在预算上作资金安排，只能在预算执行过程中通过增收节支及争取上级拨款等逐步适当解决。要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支都要由有关人员填写购物申请单，经校长批准才能购物。凡购买10元钱以上物品都要由保管房签收作库存物品，再由领用人作出库签名。坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人（即校长），一切帐目都有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生。按规定执行政府采购制度和国库集中收付制度，以适应经济收支改革的要求。提高政府采购资金的使用效益维护国家利益和社会公共利益保护政府采购当时人的合法权益。只有这样，才能贯彻严格有效的财务管理制度，促进廉政建设，防治腐败现象发生。我坚信在代表们的监督下，一定能够振奋精神，坚定信心，同心协力，开拓进取，努力拼搏，克服困难，全面完成今年的财务预算计划。

以上报告请代表们提出宝贵意见,并监督实施。谢谢大家。

2006年11月7日