上半年财政运行情况报告_财政运行情况汇报

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上半年财政运行情况报告

和顺县财政局

今年以来，在县委、政府的正确领导下，我县经济继续保持较快增长的态势，各项经济指标进展情况良好，为财政预算执行创造了良好的条件。在此基础上，我们积极履行财政职能，依法组织收入，统筹安排支出，继续推进改革，全县财政运行呈现出收入增量放大、收入增速提高、收入进度加快、重点支出保障有力的良好局面，为全县经济社会发展奠定了扎实的基础。

一、1-5月份全县财政收支情况

截至5月31日，全县财政总收入累计完成56616万元，占市任务11.3亿元的50.10%,按进度全市排名第二，提前一个月实现了时间、任务双过半，较序时进度超收9533万元；较去年同期36590万元增长54.73%，按增幅全市排名第二，增收绝对额20026万元。一般预算收入完成20098万元，占市任务40500万元的49.62%,按进度全市排名第四；较去年同期13355万元增长50.49%，按增幅全市排名第四。

分部门情况：国税部门完成27759万元，占市任务56304万元的49.37%,较序时进度超收4335万元,较去年同期17817万元增长56%，增收9942万元；地税部门完成20547万元，占市任务40300万元的50.99%,较序时进度超收3755万元,较去年同期13683万元增长50.16%，增收6864万元；财政部门完成8274万元，占市任务16396万元的50.46%,较序时进度超收1442万元,较去年同期5090万元增长62.55%，增收3184万元。

1-5月份财政总支出执行34649万元，较上年同期29647万元 1

增长16.87%，增支5002万元。其中：一般预算支出执行31018万元，较上年同期26872万元增长15.43%，增支4146万元；基金支出执行3631万元，较上年同期2775万元增长30.85%，增支856万元。

二、财政收支特点分析

1-5月份，我们与税务部门积极协调配合，深入研究分析税源结构、财税征收形势，突出抓好重点税种、重点行业、重点企业的动态监控，坚持依法征管，完善征管措施，“抓大不放小”，加强精细化管理，确保了各项收入的应收尽收和足额入库，为全县经济持续健康发展、保障民生、改善民生提供了可靠的财力保障。

1、财政收入承接了首季“开门红”的良好态势，4-5月份保持了较快增长，但增速有所放缓。1-4月份较同期增长51.09%，1-5月份较同期增长54.73%，但与一季度末72.54%的增幅相比明显有所回落。1月份财政收入单月达到了1.6亿，2月份也将近亿元，3月份完成1.36亿，4月份不达8000万元、5月份刚刚过亿。隆华公司、一缘煤业相继停产，煤运系统全市集中统一销售，原煤价格下跌是导致税收收入同比增速放缓的主要原因，仅隆华公司、一缘煤业、煤运公司三大企业减少国税收入8600万元。

2、主体税种增势强劲，其他税收作用也将显现。1-5月份增值税同比增长57%，企业所得税同比增长122.19%，资源税同比增长56.65%，营业税同比增长6.01%，拉动了财政总收入的较快增长，为提前一个月实现了时间、任务双过半奠定了基础。从税收形势看，预计6月份可实现重点工程税收收入1000万元，煤炭资源整合清算可实现税收收入1000余万元，企业所得税汇算可实现税收收入500余万元，其他税收的作用也将进一步显现。

3、以人为本，保证重点，支出结构进一步优化。在支出执行中，我们按照突出重点，倾斜民生，保证个人，压减公用的原则，从我县实际出发，重点保证个人部分、民生支出。优先保证了全县干部职工工资和事业单位绩效工资足额到位，优先保证了社保、教育、三农、民生等支出需求，保证了集中供热、街巷硬化、恋思水库、城区改造房屋征收、校安工程、设施蔬菜、生态治理等重点工程支出。

三、存在的问题

1、下半年税收形势还有许多不确定的因素，如果原煤价格无法回升（四月份以来原煤价格下跌了70元∕吨）、部分煤炭企业不能正常生产，完成县级收入目标任务14.4亿元还有一定难度。

2、财政支出压力依然很大，供需矛盾突出。今年各单位上报预算14.7亿（含工程类），而可用财力仅有3.9亿，仅仅能保证工资发放。

3、重点工程需求与可用财力矛盾凸显。今年列入政府投资的重点工程4.4亿，历年重点工程尾欠1.8亿，而当年县级财力除保工资保运转保民生以及各类配套资金外，还有1个多亿的缺口，财力严重匮乏。

四、下一步工作措施

综合以上因素，我们有信心、有决心完成好年初确定的收入任务，上半年预计完成63850万元，占市任务11.3亿元的56.50%,较去年同期46456万元增长37.44%。其中国税部门完成32685万元、地税部门完成22165万元、财政部门完成9000万元。下一步我们将进一步统一思想、明确思路、突出重点，采取有力措施，确保全年收支任务的顺利完成。

1、积极组织收入，确保完成全年预算收入任务。加强财政经济运行情况监测，完善对重点行业、重点企业的经营和纳税情况的分

析，有针对性地调整收入征管着力点。加强薄弱环节税收征管，堵塞税收漏洞，切实将经济发展成果转化为可用财力增长，确保收入任务的圆满完成。

2、加快支出进度，提高资金利用效率。按照人代会通过的既定预算安排，认真分析各项支出的具体执行情况，继续加大对各项民生、社会事业的投入，确保教育、“三农”、水利、科技等支出增长符合法定要求和上级考核目标要求，科学调度资金，积极保障全县城区综合改造、恋思水库移民搬迁等重点工程建设资金。督促有关部门把资金支出安排同县委政府的政策部署、工作进展有机地结合起来，力求支出执行进度的基本均衡。

3、加强财政监督，推进绩效评价。继续将重大基建项目和专项资金使用作为监督重点。加强对政府性债务的分析和管理，规范政府投融资平台监管。同时要积极推进财政支出绩效评价工作，充分发挥资金使用效益。

4、继续推进财政改革。今年在全省范围内取消会计核算中心，向国库集中支付转轨，年底前要求全部结束。为积极稳妥推进此项工作，我们多次与省厅、市局沟通协调，并派专人到寿阳培训考察，现正在进行转轨方案及配套实施办法的起草，这项工作涉及面广，难度大，需要县委、政府及县纪检部门的大力支持，力争在7月份启动集中支付改革。

二〇一二年六月一日