财务管理分析报告（材料）_财务管理案例分析报告

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医院2012年度财务管理分析报告 2012年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争、本院急诊楼、住院综合楼搬迁，等诸多因素下，全院员工上下一心，共同努力,为医院创下了良好的口碑。现将2012年度财务状况报告如下：

一、本年度收入分析

本年度实现总收入8910万元，比上年度的8906万元增加了4万元，增长了0.04%。其中业务收入7301万元，比去年的5293万元增长了38%，其中:医疗收入5022万元较上年的3527万元增长了42%、药品收入2279万元较上年的1767增长了29%，财政经常性拨款收入1437万元，比去年的1131万元增长了27%，财政专项拨款为0万元，其他收入172万元，比去年的23万元增长了647.8%。在业务收入中，门诊收入1810万元，比去年的1332万元增加了36%；住院收入5490万元，比去年的3961万元增加了38%。

二、本年度主要成本费用分析

本年度共发生成本费用6121万元，比上年度的5881万元增加了4%，主要表现在：

(一)、按性质分类；

1、人员经费1977万元

2、卫生材料费651万元

3、药品费1986万元

4、固定资产折旧费351万元

5、提取医疗风险基金15万元

6、其他费用；373万元

(二)、按功能分类

1、医疗业务成本5353万元，其中；临床服务成本3895万元

医疗技术成本1089万元

医疗辅助类175万元

行政后勤类1942、管理费用767万元

三、本年度发生的其他重大资金支出项目

1、标准化建设项目工程审计费21万元。

2、科室牌子、制度、标识制作费29.8万元。

3、4-9月用血互助金39万元。

4、热网改造工程7.6万元。

5、购买服务器8.5万元。

6、2010-2011年医疗废物处置费12万元。

7、购买会议室桌椅一批12.7万元。

8、门诊楼搬迁安装门、药柜、换锁9.4万元

9、本年度新增设备112.7万元。主要购置了；儿科设备一批24.8万元、高频电刀、戊二醛熏箱4.5万元，ICU吊桥6台33万元，麻醉机2台23.7万元，手术室彩钢房21.5万元，超声诊断仪2台59.6万元等。

四、本年度结余情况

本年度实现利润总额2509万元。

五、现金流量分析

本年度账面银行存款余额3070.7万元，实际可用货币资金3070.7万元。本年共发生现金及银行存款流入8257.7万元。其中经营活动总流入为7371.9万元，占89.2%，收到银行存款利息流入11.6万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入7342.1万元，占经营流入的99.6%，其他流入为0.4%.六、2013年医院财务管理有待进一步加强和控制的方面

1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购工作。

2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。

3、进一步建立健全财务管理制度,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。

4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。

5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。

6、发扬勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低业务成本。

7、不断改进完善医院绩效分配方案。

2012年1月5日