资本金使用情况报告表_专项经费使用情况报告

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资本金使用情况报告表

福建中资融资担保有限公司（以下简称本公司）系经批准，于2003年1月10日成立，取得福建省宁德市工商行政管理局注册号***号企业法人营业执照。本公司注册资本10490万元。

至2011年6月30日止，本公司注册资本金使用情况明细如下：

1、货币资金：78597090.92元，包括现金32582.97元，中行基本户108570.41元，东侨工行2505145.01元，福州平安银行511.43元，泉州信用社251.09，兴业银行10000030.01元，泉州中信银行1595万，东侨工行定期6个月存款50000000元，定期存款到期日为7月17-20日。

2、短期投资：394万元(短期投资非股东相关企业)，属投资于福清市京瑞贸易有限公司。

3、其他应收款：2200万元，包括：福清市建维建筑工程有限公司1700万元，福州宏岚贸易有限公司500万元。

4、固定资产净值：355万元，包括奔驰车、本田商务车以及其他办公设备。

5、负债总额：236万，包括存入保证金160万、担保赔偿准备50万、未到期责任准备26万。

6、未分配利润：至2011年6月30日止，未分配利润总额为84万元。

特此报告！

福建中资融资担保有限公司（章）

2011年8月4日