电算化财务会计报告公式_会计电算化报表公式

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财务报表公式

货币资金表

库存现金期初数=QC(“1001”,月)期末数=QM(“1001”,月)银行存款期初数=QC(“1002”,月)期末数=QM(“1002”,月)资产负债表简表

货币资金=QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+(“1012”,月)应收账款=QM(“1122”,月)/QM(“1121”,月)-QM(“1231”,月)其他应收款=QM(“1221”,月)应交税费=QM(“2221”,月)短期借款=QM(“2001”,月)固定资产=QM(“1601”,月)累计折旧=QM(“1602”,月)

固定资产清理=QM(“1601”,月)-QM(“1602”,月)

利润表简表

营业收入=FS(6001,月,“贷”，年)+FS(6051,月,”贷”，年)

营业成本=FS(6401,月,“借”，年)+FS（6402,月,“借”，年）营业税金及附加=FS(6403,月,“借”，年)

销售费用=FS(6601,月,“借”，年)

管理费用=FS(6602,月,“借”，年)

财务费用=FS(6603,月,“借”，年)

营业收入=FS(6301,月,“贷”，年)所得税费用=FS(6801,月,“借”，年)营业利润=FS(6001,月,“贷”，年)+FS(6051,月,“贷”，年)-FS(6401,月,“借”，年)-FS(6402,月,“借”，年)-FS(6403,月,“借”，年)-FS(6601,月,“借”，年)-FS(6602,月,“借”，年)-FS(6603,月,“借”，年)

利润总额=FS(6001,月,“贷”，年)+FS(6051,月,“贷”，年)-FS(6401,月,“借”，年)-FS(6402,月,“借”，年)-FS(6403,月,“借”，年)-FS(6601,月,“借”，年)-FS(6602,月 ,“借”，年)-FS(6603,月,“借”，年)+FS(6301,月,“贷”，年)-FS(6711,月,“借”，年)